WESCO株式の主要統計
- 過去6ヶ月のパフォーマンス:27
- 52週レンジ: $125 から $320
- 評価モデル目標株価:$340
- インプライド・アップサイド: 17.5%
TIKRの新しいバリュエーション・モデルを使って、WESCO Internationalのようなお気に入りの銘柄を5年分のアナリスト予測で評価してみましょう。
何が起きたか？
WESCO Internationalの株価は過去6カ月で約27％上昇し、直近では1株当たり290ドル近辺で取引されている。これは、データセンター需要の加速、公益事業の勢いの改善、2026年の業績ガイダンスの強化に投資家が反応したためだ。
この動きは、AI主導のインフラ、電化、送電網近代化支出など、同社のポジショニングに対する新たな自信を反映している。
主に、記録的な収益の伸びと、2026年に向けての営業レバレッジの拡大を示唆する業績見通しのアップグレードが、上昇の原動力となっている。第4四半期のWESCOの売上高は61億ドルで、前年同期比10％増、既存事業売上高は9％増、データセンター売上高は12億ドルで、約30％増となった。
通期のデータセンター売上高は43億ドルで、約50％増、売上高全体の18％を占め、受注残は前年比19％増で記録的な水準となった。
経営陣は、2026年の既存事業売上高成長率を4％から7％、調整後EPSを14.50ドルから16.50ドルと予想し、継続的な拡大への見通しを強化した。
インサイダーの動きは注目を集めたが、幅広い上昇トレンドは中断していない。ダイアン・ラザリスEVPは2月17日に1万7294株を305ドルで約527万ドル、18日に追加で2747株を302.61ドルで約83万1270ドル売却し、保有株をそれぞれ37.3％、その後8.69％減らした。CAOのマシュー・クラサも307.03ドルで73株を約2万2413ドルで売却し、ポジションを1.78％縮小した。
機関投資家のポジションは依然として活発だ。ラムライン・アドバイザーズは第3四半期に4.9％増の12万7991株（約2707万ドル相当）を保有し、インパックス・アセット・マネジメントは5117株（約108万ドル相当）の新規ポジションを開始した。
一方、LSVアセット・マネジメントは10.5%減、ダイヤモンド・ヒル・キャピタルは30.7%減、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンは1.4%減となった。
機関投資家の保有比率は約93.75%で、大口保有者のポジショニングは短期的なボラティリティに影響を与え続けているが、6ヶ月間の上昇はファンダメンタルズの改善と2026年までの収益見通しの強化を反映している。
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WCCは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR):6
- 営業利益率 6.1%
- 出口PER倍率：16倍
短期的な在庫サイクルよりも、持続的なデータセンター投資、送電網の強化、ブロードバンドの拡大、電化への支出に支えられ、収益は2026年の約252億ドルから2030年には312億ドル以上に拡大すると予測される。
6.1%へのマージン拡大は、価格規律、より高価値の通信および自動化ソリューションへのミックスシフト、およびロジスティクスの効率化によって収益を大幅に向上させることができる流通モデルにおいて有意義である。
データセンターの売上が引き続き2桁成長を続け、投資家所有の公益事業の勢いが改善しているため、3つの事業セグメントすべてで営業レバレッジが効いている。
債務の削減とフリーキャッシュフローの創出強化も、特に2026年のフリーキャッシュフローのガイダンスが5億ドルから8億ドルであることから、収益の耐久性を支える。こうした柔軟性がバランスシートの強さを高め、規律ある資本配分を支えている。
これらのインプットに基づくと、フレームワークは1株当たり340ドルの価値を示唆しており、これは現在の水準から約17.5％の アップサイドに相当する。
半年で27%上昇した後、インフラ需要、デジタル・プロジェクトのモメンタム、マージンの実行が2026年に指針通りに続けば、株価は小幅ながら上昇すると思われる。
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WCCはここからどれくらいアップサイドするのか？
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必要なのは3つの簡単な入力だけです：
- 収益成長率
- 営業利益率
- 出口PER倍率
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