バーテックス・ファーマシューティカルズ株の主な統計データ
- 過去1週間のパフォーマンス-5%
- 52週レンジ:$363 to $520
- バリュエーション・モデルの目標株価:557ドル
- インプライド・アップサイド:26.3% over 2.0 years
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何が起きたか？
バーテックス・ファーマシューティカルズ株 (VRTX) は、過去1週間で約5％下落しているが、直近のセッションでは、株価が数日間の売り圧力の後に安定しようとしたため、1株当たり441ドル近辺で引け、その日は約0.6％上昇した。
この引けは、週初めの着実な下落に続くもので、企業特有のネガティブな発表がなかったにもかかわらず、株価は市場全体に遅れをとった。
この週、ウルフ・リサーチはバーテックスをアウトパフォームに格上げし、同社の腎臓病パイプラインに対する信頼が向上していることを指摘した。
同社は、バーテックスのIgA腎症治療薬に対する建設的な見通しを強調した。
ウルフはまた、バーテックスが優先審査券を使用する計画であり、これにより薬事規制のスケジュールが短縮される可能性があると指摘した。
このポジティブなリサーチ・アップデートにもかかわらず、投資家は長期的なパイプラインの楽観論と、同社の次の決算報告を控えた短期的なポジショニングとのバランスを取り、株価は週明けに下落を続けた。
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バーテックスは割安か？
バリュエーションモデルの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR): 9.1
- 営業利益率46.6%
- 出口PER倍率：23.3倍
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を557 ドルと推定し、今後2.0 年間で現在の株価から合計26.3%のアップサイドを示唆する。
今後12ヶ月間の業績は、バーテックスのIgA腎症プログラムの承認時期や商業化準備の進捗など、規制上のマイルストーンと密接に関連している。
同時に、嚢胞性線維症フランチャイズの継続的な安定は、収益とキャッシュフローを支える一方、承認が進めば新しいプログラムがスケールアップするための基盤となるため、引き続き中心的な役割を果たします。
また、新たに承認された治療薬が、どの程度早く有意義な収益に結びつくかにも影響するため、価格設定の枠組み、支払者の受容、早期市場参入計画に関する動向も期待を形成する。
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