Costco株式の主要統計
- Costco株の1年間の価格変化：3.6
- 1月15日現在の株価：957ドル
- 52週高値:$1,078
- COSTの目標株価:$1,030
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何が起きたのか？
バーンスタインのアナリスト、ジハン・マー氏は昨日、コストコ（COST）の株価を倍増させ、倉庫大手の同社を「究極のコンパウンダー」と呼び、「オーバーウエート」のレーティングを再表明し、目標株価を1,146ドルとした。これは現在の水準から約20％の上昇を意味する。
マー氏の強気スタンスは、12月の売上高が好調だったことを受けてのものだ。
- コストコの1月4日までの5週間の純売上高は298億6000万ドルで、前年同期比8.5％増だった。
- ガソリン価格の変動と為替の影響を除いた既存店売上高の伸びは6.2％だった。
- トラフィックは全世界で2.7％増加し、より多くの買い物客がドアをくぐっていることを示している。
時価総額4,250億ドルのコストコ株は、過去10年間で536％のリターンを上げている。
同社はまた、2026会計年度の第1四半期を堅調に終えたばかりで、1株当たり4.50ドルと予想収益を上回った。
経営陣は、全社的な大きな成果を強調した：
- 生鮮食品は1桁台の高成長、デジタル売上は20.5％の急増、薬局、宝飾品、タイヤ部門の好調。
- レジでの事前スキャンやAIを活用した在庫管理などの新技術の導入が、会員体験をスムーズに保ちながら生産性の向上を推進している。
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コストコ株について市場が伝えていること
バーンスタインの主張は単純だ：コストコ株は、予測可能で質の高い成長を毎年実現しているため、プレミアム評価に値する。
マー氏は、コストコが長期的に安定した株主資本利益率で、年間一株当たり利益成長率12％から13％を維持すると予想している。このような一貫性は、45倍から50倍の株価収益倍率を正当化するものである。
現在、コストコの株価は将来利益の約46.5倍で取引されている。特に、高い会員更新率（米国とカナダで92.2％）を維持しながら高水準の業績を上げてきた実績を考えれば、この倍率はさらに拡大する余地があるとマー氏は考えている。
年間30以上の倉庫新設が計画されており、デジタル売上は店舗売上高のほぼ2倍のペースで伸びていることから、成長ストーリーはまだ終わっていない。
12月の販売実績は、この仮説を裏付けている。
- ガソリン価格のデフレが逆風となったとはいえ、コストコはすべての主要カテゴリーで堅調な売上高を記録した。非食品は、宝飾品、タイヤ、家電製品が牽引し、一桁台半ばの伸びとなった。
- 生鮮食品は常にトラフィックの重要なドライバーであり、一桁台後半で増加した。
- また、同社のデジタル・ビジネスは引き続き好調で、オンライン売上は月間で18.3％増加した。
ロン・バクリス最高経営責任者（CEO）は先日の決算説明会で、テクノロジーへの投資が実を結んでいることを強調した。倉庫の生産性は記録的な水準にあり、AIツールは薬局の在庫からガソリンスタンドのオペレーションまであらゆるものを改善している。
カークランドシグネチャー製品の低価格化やレジの迅速化など、会員に価値を提供することに重点を置いている。
投資家にとって、コストコ株は伝統的なPERベースでは割高に見えるかもしれないが、2桁のペースで着実に利益を積み重ねる同社の能力は、今日の市場において稀有な存在である。
バーンスタインの目標株価1,146ドルは、この成長エンジンにはまだ燃料がたっぷり残っているという自信を反映している。
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