INTC株式の主要統計
- インテル株の1年間の 価格変化：150
- 1月14日現在のINTC株価：49ドル
- 52週高値：49ドル
- INTCの目標株価:39ドル
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何が起きたのか？
インテル(INTC)の株価は、キーバンクが同社のAIデータセンター・プロセッサーの需要急増と製造業再建の大きな進展を理由に、株価を「オーバーウエート」に格上げしたことで、火曜日に7％以上急騰した。
アナリストのジョン・ビンは顧客向けメモで爆弾発言をした：インテルはデータセンター・サーバー用CPUで「年内ほぼ完売」だという。
彼のサプライチェーン・チェックによると、AIインフラに対するビッグ・テックの旺盛な需要が、インテルの従来型コンピューター・チップの需要を押し上げている。
ヴィンは、インテルが供給不足のためにこれらのチップの価格を引き上げる可能性さえあると考えている。
しかし、本当の見出しは、インテルが次世代18A-P製造プロセスの顧客としてアップルを獲得したというヴィンの主張だった。
彼のアジア・サプライチェーン・チェックによると、アップルはインテルの先進的なチップ製造技術を使い、マックやiPad用のローエンドPCチップを製造するという。これはインテルにとって、受託製造事業における「最初の大きなクジラ設計の勝利」となる。
噂されるアップルとの提携はこれだけにとどまらない。ヴィン氏によると、両社はインテルが2029年に予定している14Aプロセスを使ってローエンドiPhone用チップを製造することについても交渉中だという。
インテル株は最近絶好調で、過去1年間で155％近く上昇している。この急騰は、AMDやArmにシェアを奪われ、製造事業が資金不足に陥った残酷な時期の後のことだ。
しかし、新CEOの就任、米国政府とNvidiaからの巨額の投資、最新の18A製造プロセスを使ったPCチップの発売の成功により、投資家たちはインテルの再建が本物であることを確信した。
米国政府は昨年8月、インテルに89億ドルの出資を行い、1株あたり20.47ドルで9.9％の株式を保有した。
そして9月には、Nvidiaが50億ドルの出資を発表し、インテルの株価は1日で23％も急騰した。
このような大企業からの信任投票は、インテルの製造業復活が牽引力となっていることを示すものだ。
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インテル株について市場が伝えていること
今回のアップグレードとインテルの株価上昇は、同社がついに復活計画を実行に移しつつあるとの見方が強まっていることを反映している。
ヴィン氏の楽観論の中心は、AIによるチップ需要の急増と製造の信頼性という2つの主要テーマだ。
需要面では、大手ハイテク企業がAIデータセンターの建設に巨額を投じており、その支出はインテルの伝統的なCPU事業にも波及している。
インテルはNvidiaのAIチップと直接競合することに苦戦しているが、同社のプロセッサーは依然としてAIサーバーに不可欠である。インテルが年内ほぼ完売という事実は、この収益源が多くの投資家が思っている以上に強力であることを示唆している。
製造の話も同様に重要だ。インテルのチップ製造事業は、ここ数年つまずき、スケジュールが遅れ、主要顧客を引きつけることができなかった。
しかし、18Aプロセスの歩留まりが向上したことで、インテルはサムスンを抜き、TSMCに次ぐ世界第2位の受託チップメーカーになる可能性があるとヴィン氏は確信した。
もしアップルとの取引が実現すれば、インテルの製造業再建が大きく評価されることになる。アップルは製造パートナーにうるさいことで有名なので、アップルとの取引を勝ち取れば、インテルが品質と規模を提供できることを証明することになる。
ヴィン氏はまた、ビッグテックのクラウドプレーヤーが、カスタムAIチップのためにインテルの高度なパッケージング技術を評価していると指摘した。インテルが実際のチップを製造しなくても、パッケージングすることで収益が生まれ、インテルがAI市場で足場を築くのに役立つだろう。
インテル株はまだリスクに直面している。同社は製造部門で資金を流出させており、PCとサーバーではAMDにシェアを奪われ続けている。また、AI競争でもNvidiaやAMDに大きく遅れをとっている。
しかし、KeyBancの目標株価は60ドルで、株価は46.70ドル前後で取引されていることから、アナリストはインテルが実行し続ければ上昇余地は大きいと見ている。
9月に発表されたNvidiaとの提携は、インテルにとって戦略的転換を意味する。インテルは、AIチップで真っ向からエヌビディアを打ち負かそうとするのではなく、圧倒的なCPUの地位を活かしてAIリーダーと提携しようとしている。
このアプローチは、数年先行している競合他社と直接対決するよりも賢明であることが証明されるかもしれない。
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