Moderna株式の主要統計
- Moderna株の価格変動：17
- 1月13日現在のMRNA株価：39.60 ドル
- 52週高値：45.40ドル
- MRNAの目標株価：36.75ドル
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何が起きたのか？
モデナ（MRNA）の株価は、ステファン・バンセル最高経営責任者（CEO）が2025年までの業績を驚くほど好調に終え、今後3年間の積極的な成長目標を設定したことから、火曜日に上昇した。
このバイオテクノロジー企業は、2025年の売上高を約19億ドルと報告し、ガイダンスの中間値を1億ドル上回った。
- さらに驚くべきことに、モデナは2024年比で20億ドル近くも営業コストを削減した。
- 現金は81億ドルで、従来の目標額60億ドルを大きく上回った。
- この数字には、アレス・マネジメントとの新たな15億ドルのクレジット・ファシリティからの6億ドルの引き出しが含まれている。
- この融資枠の下で利用可能な残りの9億ドルと合わせると、Modernaの総流動性はおよそ90億ドルとなる。
経営陣は現在、地理的拡大と新製品の発売を原動力として、2026年に最大10％の収益成長を目標としている。
同社は、2027年までに営業費用を42億ドルから46億ドルまでさらに削減し、2028年にキャッシュ損益分岐点に達する軌道に乗ると見込んでいる。
バンセルは、モデナのインフルエンザ・ワクチンやインフルエンザとCOVIDのコンボ・ショットの承認の可能性、がんや希少疾患プログラムの極めて重要な臨床試験の結果など、いくつかの今後のカタリストを強調した。
同社の個別化がんワクチンであるIntismeranは、早ければ今年中にもアジュバントメラノーマのフェーズIIIデータを提供する可能性がある。
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市場がModerna株について伝えていること
モデナ株の上昇は、投資家がパンデミック後の再建ストーリーをようやく買っていることを示唆している。何年にもわたるコスト削減とCOVIDワクチンの売上減少の後、同社は緊急認可の追い風がなくても再び成長できることを実証しつつある。
強気ケースの鍵は、地理的分散だ。モデナはイギリス、カナダ、オーストラリアの政府と長期供給契約を結んでおり、これらの市場向けに建設された工場からの安定した収益が保証されている。
また、欧州はファイザーのCOVID独占契約満了後の2027年に再開される予定だ。欧州の65歳以上の人口は9,000万人であるのに対し、米国は6,000万人であり、巨大な未開拓市場である。
新製品の上市はさらなる勢いをもたらすはずだ。ModernaのmNEXSPIKE COVIDワクチンは、発売後1年で米国高齢者市場の32％を獲得した。
通年の契約により、この数字はさらに高くなる可能性がある。同社はまた、2026年に単独のインフルエンザ・ワクチン、2027年に欧州で始まるインフルエンザとCOVIDのコンボ・ショットの承認を期待している。経営陣は、Modernaが少なくとも1年間は市場で唯一のインフルエンザとCOVIDのコンボになると考えている。
がん領域のパイプラインは長期的なアップサイドを示すものである。Intismeranはメラノーマで強力なフェーズII結果を示し、62％の患者が3年時点で無遠隔転移生存を示した。5年目のデータは数週間後に発表され、フェーズIIIの結果は今年後半に発表される可能性がある。
また、モデナは、複数のチェックポイント阻害剤が無効となった進行がん患者に奏効を示した、完全自社開発のがん治療薬mRNA-4359の有望な初期データを強調した。
モデナの株価は、COVIDワクチンの需要減退に伴い、史上最高値から90％以上下落した。同社は何十億ものリストラを行い、いまだに利益を上げていない。インフルエンザワクチンの競争は厳しく、がん臨床試験は有望な初期データがあっても失敗することがある。
しかし、財務状況は急速に改善している。モデナは昨年20億ドルのコスト削減を行い、2027年までにさらに5億ドルの削減を計画している。
販売量が増加し、プレフィルドシリンジ製造が内製化されれば、売上総利益率は拡大するはずだ。今後1年以内に複数の薬事承認を取得することで、Modernaにはいくつかの勝算がある。
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