ハズブロ株式の主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス+4.5%
- 52週レンジ：49ドルから89ドル
- バリュエーションモデル目標株価:$102.99
- 予想される上昇率：2.0年間で18.8
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何が起きたのか？
ハズブロ (HAS)の株価は先週約4.5％上昇し、週の大半を通して上昇したが、後半はやや軟化し、87ドル近辺で終えた。
先週、UBSはハズブロの格付けを再度「買い」とし、目標株価を89ドルから99ドルに引き上げた。
他の消費者関連企業や玩具関連企業も上昇し、投資家が明確な収益傾向を示す企業へのエクスポージャーを選択的に追加していることが明らかになった。
株価が直近のレンジの上限に近づくにつれ、利益確定売りが出た。過去1年間の好調な推移の後、週後半に買いが鈍化したため、ハスブロは今週も高値圏で終えたにもかかわらず、小幅な引けとなった。
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ハスブロ株は割安か？
ハスブロは、マージンの回復が続き、最近のコスト削減策が今後数年間、より安定した収益につながると仮定したバリュエーションで取引されている。上記の評価モデルでは、株価は以下のように評価されている：
- 年間売上成長率（CAGR）:6.6
- 営業利益率：23.5
- 出口PER倍率：16.0倍
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を102.99ドルと見積もり、現在の株価からのトータルリターンは18.8%、今後2.0年間の年率換算リターンは9.1%となる。
ハスブロの今後1年間の業績は、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストが安定した高収益を上げ続けるかどうかにかかっている。
売上高が小幅な伸びにとどまったとしても、経費の抑制が進めば利益率を大幅に引き上げることができるからだ。
より清潔なチャネルは値引きを減らし、重要な販売期間中の価格実現を改善するため、小売店の在庫動向も重要である。
コア・フランチャイズの実行は需要の質に影響し、短期的なプロモーションではなく、リピーターの獲得が売上につながるかどうかを決定する。
一貫したフリーキャッシュフローの創出は、負債の削減と配当のカバレッジを支え、ハスブロの現在の評価に対する自信を強める。
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