ロールス・ロイスの主要統計データ
- ロールス・ロイスの株価の1年変化率:120
- 1月8日現在の$RR株価:£12.73
- 52週高値:£12.87
- RRの株価目標:£12.16
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何が起きたのか？
ロールス・ロイス(RR)の株価は、2026年に入ってからほぼ全ての取引セッションで過去最高値を更新し、絶好調だ。この航空宇宙・防衛大手は、トゥファン・エルギンビルギッチ最高経営責任者（CEO）が "ロールス・ロイス3.0 "と呼ぶ目覚ましい変革ストーリーに牽引され、過去5年間で約1200％急騰した。
この上昇には、複数の成長エンジンが同時に作動していることが反映されている。地政学的な緊張が高まる中、防衛事業へのエクスポージャーが見出しを飾っているが、同社の防衛事業は基本的な収益の約25％を占めるに過ぎず、直近の半期決算では前年同期比横ばいだった。本当のアウトパフォームは、投資家が過小評価している可能性のある他の2つの分野からもたらされている。
第一に、電力システム部門は利益マシーンとなった。同社はデータセンターの成長を収益につなげるためにビジネスモデルを再構築したため、発電事業の営業利益率は2022年以降11倍に上昇した。
データセンターの受注量は前年比で85％急増し、バックアップ用発電機の需要は「非常に堅調」である。
第二に、民間航空宇宙事業は、数年にわたる事業転換を実行中で、大幅な利益率拡大を牽引している。
2025年上半期の民間部門の営業利益率は24.9%に達し、前年同期比で7.1%ポイント上昇した。これは、アフターマーケットの業績改善、厳しい契約の再交渉による契約マージンの改善、トレントXWB-84エンジンの重要なタイムオンウイング・マイルストーンによるものです。
UBSのアナリスト、イアン・ダグラス＝ペナント氏は最近、発電事業の成長期待が高まったとして、ロールス・ロイス株の目標株価を13.50ポンドから16.25ポンドに引き上げた。同氏は現在、データセンターの増収が牽引し、電力事業の収益性が2028年までに60％上昇する可能性があると見ている。
過去5年間のロールス・ロイス株の大幅上昇により、同社はプレミアム価格で取引されている。当社のバリュエーション・モデルによれば、この巨大製造業は、将来利益率30倍と仮定した場合、今後2年間はマイナスのリターンをもたらすと予想される。
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ロールス・ロイス株について市場が伝えていること
市場は、ロールス・ロイス株に対して、測定可能な結果をもたらしている変革計画の規律ある実行を評価している。
同社は2025年通年の営業利益ガイダンスを31～32億ポンドに、フリーキャッシュフローを30～31億ポンドに引き上げた。経営陣はまた、2028年の中期目標への自信を再確認し、これらは「マイルストーンであり、目的地ではない」と強調した。
印象的なのは、業界全体のサプライチェーンの制約や関税の逆風にもかかわらず、同社がマージンを拡大できたことだ。エルギンビルギッチCEOは、サプライチェーンの課題は積極的な管理によってグループ全体で完全に軽減されており、同社の敏捷性が高まっていることを実証していると指摘した。
資本収益も加速している。ロールス・ロイスは中間配当を発表し、10億ポンドの自社株買いプログラムの半分を終了した。2025年の株主への現金分配総額は19億ポンドに達し、5年以上ぶりの大幅な株主還元となる。
投資家が注視すべき懸念事項はバリュエーションだ。フォワードPERが42倍を超え、ロールス・ロイス株はほとんどの同業他社より割高で取引されている。しかし、資本利益率はわずか3年前の1桁台前半から16.9%に上昇しており、変革は現実的で測定可能である。
投資家は、2月26日に予定されている通期決算を注視し、6月に英国政府の支援を受け、2030年までに黒字化しキャッシュフローがプラスになると予想されている、同社の新興事業である小型モジュール炉の進捗状況を注視するだろう。
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