デヴォン・エナジー株の主な統計データ
- 過去1週間のパフォーマンス~4.0%
- 52週レンジ: $25.89 to $38.88
- 評価モデル目標株価:$41.84
- インプライド・アップサイド:2.0年間で21.4
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何が起きたのか？
デボン・エナジー・コーポレーションの株価は、黒字経営を続けているにもかかわらず、過去1年間低迷している。
投資家がエネルギー・セクター全体への警戒感を強めているため、株価は直近の高値やバリュエーション・ベースの予想を下回っている。
原油価格のボラティリティ、世界経済の不確実性、短期的な成長期待の鈍化に対する懸念が、センチメントの重荷となっている。
その結果、デボンは、業績が比較的安定しているにもかかわらず、安定したキャッシュを生み出すビジネスというよりは、コモディティ主導の銘柄のように取引されている。
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市場がDVNを保守的に評価する理由
デボン・エナジーの株価が下落したのは、ファンダメンタルズの弱体化というよりも、セクターレベルの警戒感によるところが大きい。
保守的な前提の下、バリュエーション・モデルは、株価が推定フェアバリューに近づけば、年間2桁台前半のリターンを実現できる可能性を示唆している。
- 想定PER倍率：～8.2倍
- 2027年までの想定営業利益率：～23.7
- 2027年までの想定売上成長率：～(0.1)%。
このモデルは、1株当たり41.84ドルのフェアバリューを想定しており、直近終値34ドルからの アップサイドは合計で～21.4%、今後2年間のリターンは年率換算で～10.3%となる。
このモデルは横ばいの収益と安定したマージンを想定しているため、この価格設定は、安定した収益とセンチメントであっても、より強い営業成績がなければ、より高い評価水準を支える可能性があるという慎重なシナリオを市場がすでに割り引いていることを示唆している。
業績、原油価格、またはエネルギー全般のセンチメントが安定すれば、期待はずれとなる余地はほとんどないものの、小幅な改善には十分な余地があるため、上値を支えるのに十分な可能性がある。
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- 営業利益率
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