CDWコーポレーション (NASDAQ: CDW)は、企業、政府機関、教育機関にITソリューションとサービスを提供する大手プロバイダーである。株価は最近1株当たり135ドル前後で取引され、同社の時価総額はおよそ173億ドルとなっている。
CDWの株価は過去1年間で下落し、過去12ヶ月で約22％下落し、133ドルから223ドルの52週レンジの下限付近で取引されている。CDWを所有する人物とインサイダーがどのように取引しているかを見ることで、大口投資家が今日、同社周辺でどのようなポジショニングをとっているかを知ることができる。
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CDWの上位株主は？
CDWの株主は、大口機関投資家、特にパッシブ・アセット・マネージャーが中心となっている。これらの企業は、市場サイクルを通じて保有することが多く、長期的な所有権を比較的安定させることができます。アクティブ・マネージャーは、自信と警戒を織り交ぜながら、ポジションを双方向に調整している。
- バンガード・グループ17,142,644株（13.17%）、22.8億ドル。366,834株（+2.19%）を追加。
- ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー7,330,593株 (5.63%)、9億7,610万ドル。66,139株（0.89%）を売却。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント5,818,709株 (4.47%)、7億7,480万ドル。25,302株（0.43%）を売却。
- セレクト・エクイティ・グループ4,155,629株(3.19%)、価値$553.4M。102,919株を追加(+2.54%)。
- ジオード・キャピタル・マネジメント3,678,079株 (2.83%)、489.8百万ドル。48,060株を追加(+1.32%)。
- ボストン・パートナーズ：2,731,829株(2.10%)、金額$363.8M。942,816株（+52.70%）を追加。
- 野村インベストメント・マネジメント・ビジネス・トラスト：2,666,438株（2.05％）、価値$355.1M。330,926株（11.04％）をカット。
- ロングビュー・パートナーズ：2,587,357株(1.99%)、価値$344.5M。320,208株を追加(+14.12%)。
- モーワー・インベストメント・マネジメント：2,360,301株（1.81％）、価値$314.3M。282,067株（10.67％）をカット。
- MFSインベストメント・マネジメント：2,240,300株 (1.72%)、298.3Mドル。895,320株（28.55%）を売却。
投資家にとって、バンガード、ブラックロック、ステート・ストリートが引き続き優勢であることは、機関投資家の基盤が安定していることを示唆する一方、ボストン・パートナーズの大幅増資とMFSや野村のような会社の大幅減資という対照的な結果は、CDWのバリュエーションと短期的な業績見通しに対する見解の相違を浮き彫りにしている。
ヘッジファンド・ハイライト
注目すべき動きの一つは、スティーブン・ションフェルドが設立したションフェルド・ストラテジック・アドバイザーズによるもので、同社は前四半期にCDW株を約1,269%増加させた。同社は現在、約850万ドルの株式を保有しており、CDWの最近の株価低迷を受けて関心が高まっていることを示唆しているかもしれない。
ジム・サイモンズによって設立されたルネッサンス・テクノロジーズは、そのポジションを約797％増加させ、保有総額を約4,670万ドルにした。この増加は意味があるように見え、同社の定量モデルが現在の水準でCDWに対してより建設的になっていることを示している可能性がある。
ルイス・ベーコン率いるSquarepoint Opsは 約367%増資し、現在約$39.5Mを保有している。この増加の大きさは際立っており、株価の引き下げ後の信頼感の改善を反映しているのかもしれない。
クリフ・アスネスが設立したAQRキャピタル・マネジメントも、約142％増の約1630万ドルを保有しており、バリュー志向の戦略が今日のバリュエーションでCDWに魅力を感じていることを示唆している。
投資家にとっては、ヘッジファンドの動きは一様ではなく選択的なようで、いくつかの有名ファンドが積極的に追加している一方、他のファンドはより慎重な姿勢を保っている。
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CDWの最近のインサイダー活動
インサイダー取引は、役員や取締役がどのように株式への個人的なエクスポージャーを管理しているように見えるかについて有益な文脈を提供することができます。CDWの最近の提出書類を見ると、ほとんどが売りに傾いた小さな取引である。
- キャサリン・エリザベス・サンダーソン（役員）：2,572株を$163.13で売却、約$420K。
- ジョセフ・R・スウェディッシュ（取締役）：0ドルで少額株取引。
- デビッド・W・ネルムス（取締役）：0ドルで少額株取引。
- その他の取締役および役員：0ドルで1桁から2桁の株価変動。
投資家にとって、インサイダー活動は規模も範囲も限られているようだ。取引は所有権を実質的に変更するものではなく、現在の価格水準ではリーダーシップは慎重なアプローチをとっているようだ。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
CDWの保有比率は依然として機関投資家が多く、パッシブ投資家が安定した基盤を提供している。ヘッジファンドのポジションは、株価下落後に関心が高まっていることを示す一方、インサイダーの動きは依然として鈍い。
投資家にとって、この組み合わせはCDWが回避されるのではなく、再評価されていることを示唆している。機関投資家の支持はそのままで、ヘッジファンドは選択的に参入しており、インサイダーはどちらにも強い信念を示していないため、今後のパフォーマンスは、所有権の移動だけでなく、ビジネスの実行と企業のIT支出動向により大きく左右されることになる。
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