Cencora, Inc.は、医薬品流通、メーカーソリューション、ヘルスケアロジスティクスに特化したグローバル製薬サービス企業である。株価は最近1株あたり329ドル前後で取引され、同社の市場価値はおよそ657億ドルとなっている。
Cencoraを所有する人物や最近のインサイダーの動きを見ると、大手機関投資家、ヘッジファンド、企業幹部が現在どのようなポジションをとっているかがわかる。
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Cencoraの筆頭株主は？
Cencoraの株主は、大口機関投資家である。これらの企業は、市場サイクルを通じて保有する傾向があり、所有権の安定をサポートする一方で、アクティブマネジャーの変更は、バリュエーションやポートフォリオ構築に関する見解の変化を反映する可能性がある。
- バンガード・グループ：23,310,032株(12.02%)、～79億ドル。914,301株(+4.08%)を追加。
- ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー12,812,991株(6.60%)、約43億ドル。782,500株（+6.50%）を追加。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント：9,190,316株(4.74%)、～31億ドル。782,911株を追加(+9.31%)。
- ウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンス：7,473,000株（3.85 %）、～2.5Bドル。2,907,000株減(-28.01%)。
- T.ロウ・プライス・アソシエイツ7,350,960株(3.79%)、～25億ドル。108,211株を売却(-1.45%)。
- ジオード・キャピタル・マネジメント5,290,421株(2.73%)、～180億ドル。502,812株を追加(+10.50%)。
- ボストン・パートナーズ4,509,165株(2.32%)、～150億ドル。89,506株を追加(+2.03%)。
- ウェリントン・マネジメント3,971,121株(2.05%)、～130億ドル。115,278株を追加(+2.99%)。
- JPモルガン・アセット・マネジメント3,740,774株(1.93%)、約13億ドル。976,863株(+35.34%)を追加。
ウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンスからの減資は、投資家にとって、機関投資家の信頼が広範に失墜したというよりも、会社固有のポートフォリオ決定を反映しているようだ。
ヘッジファンド・ハイライト
ドミトリー・バリャスニーが設立したバリャスニー・アセット・マネジメントは、前四半期にCencoraのポジションを76.5％増やし、現在約2,900万ドルの株式を保有している。この動きは、同社が医薬品流通におけるCencoraの収益見通しをよりポジティブに見ている可能性を示唆している。
イスラエル・エングランダー率いるミレニアム・マネジメントは、保有株を65.6％増やし、ポジションを約3億800万ドルにした。この増加により、ミレニアムはヘッジファンド保有者の中でも特に重要な存在となり、ポートフォリオレベルでのエクスポージャーの拡大を示唆している。
D. デビッド・ショーが設立したD.E.ショー＆カンパニーは保有株を135.4％増やし、現在のポジションは約7,200万ドル相当となった。この増加ペースは、Cencoraの取引プロファイルやファンダメンタルズに反応するシステマティック戦略からの関心の高まりを反映している可能性がある。
スティーブン・ショーンフェルド率いるショーンフェルド・ストラテジック・アドバイザーズは、ポジションを85.5%増加させたが、全体的な保有株数は約$0.4Mと比較的小さく、投資家にとっては高確率の賭けというより、むしろ段階的なポジショニングを示唆している。
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Cencoraの最近のインサイダー取引
最近の提出書類には、役員や取締役を対象とした小規模なインサイダー取引がいくつか見られる。ほとんどが、インサイダーの総所有量に比して控えめなようだ。
- シルヴァーナ・バッタリア（役員）：0.6百万ドルを345ドルで売却。
- エリザベス・キャンベル（役員）：342ドルで～110万ドル売却。
- ロバート・P・モウチ（役員兼取締役）：343ドルで～170万ドルと～100万ドルを売却、また～86ドルで～0.3百万ドルを計上。
- ジェームズ・F・クリアリー・ジュニア（役員）：344ドルで ～930万ドル、～350ドルで～110万ドルを売却。
- ラザロ・クリコリアン（役員）：343ドルで～140万ドル、～350ドルで～103万ドルを売却。
- デニス・M・ナリー（取締役）：343ドルで～0.4百万ドルを売却。
これらの取引は全体的な所有権に比べ小規模であり、投資家にとっては将来の業績に関する明確なシグナルというよりむしろ、個人的なポートフォリオ管理を反映している可能性があるようだ。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
Cencoraの株式保有は、引き続き株式を追加する大規模なパッシブ機関に支えられており、安定した基盤を提供している。ヘッジファンドのポジショニングはより建設的になっており、数社が様々な規模でエクスポージャーを増やしている。インサイダーの動きは慎重かつ限定的で、保有状況を大きく変化させることなく文脈を提供している。
これらのデータを総合すると、Cencoraは引き続き長期的な機関投資家の資金を引きつけている一方、ヘッジファンドとインサイダーのポジショニングは投資家にとって慎重なものとなっている。
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