アジレント・テクノロジー株式会社（NYSE：A）は、ライフサイエンス、診断、応用化学の各市場で使用される分析機器、ソフトウェア、サービスを提供する世界的なプロバイダーである。株式は最近1株あたり138ドル前後で取引され、同社の時価総額はおよそ391億ドルとなっている。
Agilentの所有者とインサイダーがどのように取引されたかを見ることで、大手機関投資家と会社幹部が今日どのように株価をポジショニングしているかを知ることができます。
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アジレントの上位株主は？
アジレントの株主は、市場サイクルを通じて保有する傾向のある主要なパッシブ機関投資家が中心となっており、長期的な所有権の安定に役立っています。アクティブ・マネージャーは、自信と警戒が混在していることを示唆し、ポジションを双方向に調整しています。
- バンガード・グループ33,908,978株 (11.96%)、～46.8億ドル。39,317株(+0.12%)を追加。
- ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー14,950,638株 (5.27%)、～20.6億ドル。91,767株を追加(+0.62%)。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント12,440,763株 (4.39%)、～17.2億ドル。12,765株(0.10%)減資。
- MFSインベストメント・マネジメント：11,508,263株 (4.06%)、～15.9億ドル。681,274株(5.59%)をカット。
- ウェリントン・マネジメント: 9,380,521株 (3.31%)、～12.9億ドル。433,342株を追加(+4.84%)。
- T.ロウ・プライス・インベストメント・マネジメント: 8,148,047株 (2.87%)、～11.2億ドル。13,648株(0.17%)を売却。
- ジオード・キャピタル・マネジメント7,400,722株 (2.61%)、～10.2億ドル。81,192株を追加(+1.11%)。
- ジェネレーション・インベストメント・マネジメント：6,357,953株 (2.24%)、～8億7,710万ドル。582,093株を追加(+10.08%)。
- ピクテ・アセット・マネジメント：5,258,218株 (1.85%)、～7億2,540万ドル。485,391株(+10.17%)を追加。
- DWSインベストメントGmbH：4,547,956株 （1.60%）、～627.4百万ドル。741,640株（+19.48%）を追加。
投資家にとっては、バンガード、ブラックロック、ステート・ストリートの安定した存在感が安定した保有基盤となっている一方、アクティブ・マネジャーによる選択的な追加・削減は、広範な懸念よりもむしろバリュエーションに関する見解の相違を示唆している。
ヘッジファンド・ハイライト
前四半期の注目すべき動きとしては、アナンド・パレックが設立したアリエスカ・インベストメント・グループが、アジレントのポジションを約264%増やし、約$82Mとしたことが挙げられる。この増加幅は、アジレントがより安定した成長を遂げる中で、同社がエクスポージャーを拡大している可能性を示唆している。
ジョエル・グリーンブラット氏率いるゴッサム・アセット・マネジメントも保有比率を大幅に引き上げ、ポジションを約256%増の約550万ドルとした。まだ保有株数は少ないが、以前のエクスポージャーと比較すると増加率は際立っている。
イスラエル・エングランダーが設立したミレニアム・マネジメントは、アジレントの持ち株を約39%増やし、ポジションを約1億9,500万ドルにした。この動きは積極的というよりむしろ漸増的に見えるが、現在の価格水準でミレニアムの重要な関与を維持している。
アンドリュー・サンドラーが経営するサンドラー・キャピタル・マネジメントは、保有株を約36％増の約280万ドルに増やした。
投資家にとって、これらの動きは、一部のヘッジファンドが慎重な楽観論を持っていることを示しており、ポジションの大きさは、幅広い熱狂よりもむしろ慎重な自信を示唆している。
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アジレントの最近のインサイダー取引
インサイダー取引報告書によると、役員や取締役に分散した小規模な売却が数件あり、所有権を大きく変更するような大規模な取引は1件もない。
- Mikael Dolsten (取締役)： 38万9,000ドルの株式を売却。
- ブレット・M・ディマルコ（役員）：株式を~$51,000売却。
- Rodney Gonsalves (役員)：複数の取引で~70 万ドルの株式を売却。
- パドレイグ・マクドネル（役員兼取締役）：株を～38万ドル売却。
- サイモン・メイ（役員）：株式を~$46,000売却。
- アンジェリカ・リーマン（役員）：5万5,000ドルの株式を売却。
- ジョナ・プレヴォスト・カークウッド（役員）：83,000 ドルの株式を売却。
- Jianmiao Mike Zhang (役員)： 3万2,000ドルの株式を売却。
投資家にとって、これらの取引は規模が小さく分散していることから、インサイダーが小幅にエクスポージャーを削減している可能性があり、アジレントの見通しに関する強いシグナルというよりは、個人のポートフォリオ管理と一致しているように見えます。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
アジレントは依然として機関投資家が保有しており、パッシブファンドが安定した基盤を提供している。アクティブ・マネジャーは追加と削減を繰り返しており、インサイダー活動は慎重で規模も限られているようだ。
投資家にとって、アジレントは引き続き安定した機関投資家の支援を受けている企業であり、一部のファンドによる選別的な自信とインサイダーによる慎重なポジショニングがバランスを保っていることが全体像から読み取れます。
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