マイクロチップ テクノロジー社 (NASDAQ: MCHP)は、産業用、自動車用、民生用電子機器市場で使用されるマイクロコントローラ、アナログデバイス、組み込みソリューションの設計と製造を行っている。最近の株価は1株あたり67ドル前後で取引されており、Microchip社の時価総額はおよそ351億ドルとなっている。
Microchipは、幅広い最終市場への参入と組み込みシステムに関連する継続的な需要に支えられ、半導体分野の安定した企業として広く支持されています。Microchipの所有者と最近のインサイダー取引を見ると、大規模な機関投資家やヘッジファンドが今日どのようなポジションをとっているかがわかります。
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マイクロチップの上位株主は？
Microchipの株主は大手パッシブ機関です。これらの企業は市場サイクルを通じて保有する傾向があり、長期的な所有権の安定に役立っています。アクティブ・マネージャーは、自信と警戒を織り交ぜながら、双方向にポジションを調整している。
- バンガード・グループ71,829,290株 (13.29%)、～46.7億ドル。1,502,605株 (+2.14%)を追加。
- ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、N.A.：36,403,779株（6.74％）、～23.7億ドル。279,143株(+0.77%)を追加。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント（米国）：28,079,891株（5.20％）、～18.3億ドル。3,808,923株（11.94%）を売却。
- ボストン・パートナーズ16,234,332株 (3.00%)、～10.6億ドル。1,406,885株を追加(+9.49%)。
- ジオード・キャピタル・マネジメント15,181,797株 (2.81%)、～9,873万ドル。339,456株を追加(+2.29%)。
- アリストトル・キャピタル・マネジメント13,122,105株 (2.43%)、～853.3Mドル。635,173株(4.62%)をカット。
- インベスコ・キャピタル・マネジメント（QQQトラスト）：12,126,288株 (2.24%)、～7億8,860万ドル。813,195株(+7.19%)を追加。
- ビクトリー・キャピタル・マネジメント12,006,088株 (2.22%)、～7億8,080万ドル。1,215,939株を追加(+11.27%)。
- バロー・ハンリー・グローバル・インベスターズ11,048,057株 (2.04%)、～7億1,850万ドル。2,257,932株(+25.69%)を追加。
- スティーブ・サンギ: 10,161,135株 (1.88%)、～6億6,080万ドル。57,145株（+0.57%）を追加。
長期的なパッシブホルダーの存在は安定した所有基盤を提供する一方、アクティブマネジャーによる選択的な追加と削減は、マイクロチップが投資家にとって広範なリスク回避ではなく、依然として積極的に評価されていることを示唆している。
ヘッジファンド・ハイライト
Dmitry Balyasnyが設立したBalyasny Asset Management LPは、前四半期にMicrochipのポジションを大幅に増やした。同社は保有株を約1,758%増加させ、その保有額は約2,800万ドルに達した。この増加幅は、BalyasnyがMicrochipの長期的な業績回復をよりポジティブに見ている可能性を示唆しているが、同社の幅広いポートフォリオの中ではこのポジションは小幅なものにとどまっている。
D. デビッド・E・ショーが設立したD. E. ショー・アンド・カンパニーも大幅な調整を行い、マイクロチップ株を12,400%以上増加させた。同ファンドは現在約160万株（約1億100万ドル相当）を保有している。変化率は大きいが、ポジションは依然として保守的な規模であり、積極的というよりは慎重なスタンスを示しているようだ。
創業者のクリフ・アスネスが率いるAQRキャピタル・マネジメントは、マイクロチップへのエクスポージャーを約832%増やし、約2300万ドル相当のポジションを構築した。この動きはAQRのシステマティック・アプローチと一致しており、バリュエーションの改善やファクター・ベースのシグナルを反映している可能性がある。
一方、Squarepoint Ops LLCは保有株を約50%増やし、ポジションは約3,000万ドルに達した。この着実な増加は、投資家にとって確信度の高い方向への賭けというよりは、むしろ確信度の増加を示唆している。
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マイクロチップの最近のインサイダー取引
インサイダー取引は、役員や取締役が株式への個人的なエクスポージャーをどのように管理しているかについて有益な情報を提供します。Microchipの最近の提出書類を見ると、ほとんどが売り寄りの少額取引です。
- Steve Sanghi（役員、取締役）：910万ドル相当の株式（～138,000株）を～65.81ドル近辺で売却。
- ジェームズ・エリック・ビョーンホルト（役員）：50.39ドル近辺で～216,000万ドル相当の株式（～4,292株）を売却し、～51.70ドル近辺で小口の追加売却を行った。
- リチャード・J・シモンチッチ（役員）：51.70ドル近辺で複数の取引にわたり、～83Kドル相当の株式（～1,601株）を売却。
これらの取引は発行済み株式総数のごく一部である。この取引は、投資家に対するMicrochipの長期的なファンダメンタルズに関する明確なシグナルというよりは、個々のポートフォリオ管理の意思決定を反映しているようです。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
Microchipの保有比率は依然として大規模なパッシブ機関投資家に支えられており、機関投資家の安定した支持を得ています。アクティブマネジャーとヘッジファンドのポジションはまちまちのようで、数社がエクスポージャーを増やし、他は減らしています。
インサイダーの動きは慎重だが規模は限定的で、積極的な積み増しや広範なイグジットの兆候は見られない。投資家にとっては、Microchipは引き続き、サイクルの緩慢な局面を乗り切る耐久性のある半導体事業と見なされている一方、機関投資家やインサイダーは、業績の見通しが進展する中、慎重なアプローチを取っているようです。
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