シノプシス社 (NASDAQ: SNPS)は、先進的なチップ設計に使用される電子設計自動化ソフトウェアと半導体IPの大手プロバイダーである。最近の株価は1株当たり497ドル前後で取引されており、同社の市場価値はおよそ919億ドルとなっている。
シノプシスは最新のチップ開発の中心に位置し、同社のツールは世界最先端の半導体ワークフローの多くに組み込まれている。シノプシスの所有者と最近のインサイダー取引を見てみると、大口投資家が今日この銘柄にどのようにアプローチしているかが分かります。
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シノプシスの上位株主は？
シノプシスの株主基盤は、主要なパッシブ機関投資家が主導している。これらの企業は、市場サイクルを通じて保有する傾向があり、長期的な保有を安定させることができる。アクティブ・マネージャーは、自信とバリュエーション意識が混在していることを示唆し、ポジションを双方向に調整している。
- バンガード・グループ18,096,151株 (9.46%)、～86.9億ドル。3,104,859株（+20.71%）を追加。
- BlackRock Institutional Trust Company, N.A.：9,710,496株 (5.08%)、～46.7億ドル。1,546,052株を追加（+18.94%）。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント（米国）：8,760,358株 (4.58%)、～42.1億ドル。1,493,912株を追加（+20.56%）。
- キャピタル・ワールド・インベスターズ7,503,987株 (3.92%)、～36.1億ドル。287,259株(3.69%)を売却。
- フィデリティ・マネジメント＆リサーチ・カンパニーLLC：5,191,616株 (2.71%)、～24.9億ドル。1,452,085株(+38.83%)を追加。
- Geode Capital Management, L.L.C.：4,256,517株 (2.22%)、～20.4億ドル。710,625株(+20.04%)を追加。
- インベスコ・キャピタル・マネジメント（QQQトラスト）：4,167,683株 (2.18%)、～200億ドル。288,705株(+7.44%)を追加。
- エッジウッド・マネジメントLLC3,701,272株 (1.93%)、～17.8億ドル。785,332株を追加(+26.93%)。
- T.ロウ・プライス・アソシエイツ3,046,804株 (1.59%)、～14.6億ドル。2,046,600株（40.18%）を売却。
- ビクトリー・キャピタル・マネジメント：2,824,349株 (1.48%)、～13.6億ドル。1,990,608株(+238.76%)を追加。
投資家にとって、着実なパッシブ保有と選択的なアクティブ配分のブレンドは、シノプシスが引き続き質の高い長期保有銘柄と見られていることを示唆しているが、最近のポジショニングではバリュエーションがより大きな役割を果たしているようだ。
ヘッジファンド・ハイライト
前四半期の注目すべき動きとしては、Joel Greenblattが設立したGotham Asset Managementがシノプシスのポジションを620%以上増加させ、保有比率を約1560万ドルに引き上げたことが挙げられる。シノプシスのポジションは620%以上増加し、約1560万ドルに達した。
John Foo氏率いるAspex Managementも、シノプシスのポジションを約135%増の約7億4900万ドルに拡大し、エクスポージャーを大幅に拡大した。このポジションの大きさは、同社が先端半導体設計におけるシノプシスの長期的な重要性をより確信していることを示唆している。
マイケル・エクトンが設立したクレストウッド・アドバイザーズ・グループは、保有比率を約138%引き上げ、ポジションを約660,000ドルにした。金額ベースでは小さいが、この増加はクレストウッドが株式に対する確信を見直したことを示唆している。
一方、Dmitry Balyasnyが設立したBalyasny Asset Managementは、シノプシスのポジションを105%強増加させ、約680万ドルにした。この動きは漸進的なもので、ヘッジファンドのポジショニングを注視している投資家にとっては、確信犯的なシフトではなく、慎重なアプローチを示しているのかもしれない。
シノプシスの最近のインサイダー取引
インサイダー取引は、役員や取締役が株式への個人的なエクスポージャーをどのように管理しているかについて有益な状況を提供します。シノプシスの最近の提出書類には、株式授与に関連すると思われる株式受領と並んで、ほとんどが売却寄りの少額取引が示されている。
- Shelagh M. Glaser（役員）：売却～120万ドル、取得～91万ドル。
- Aart J. de Geus（役員兼取締役）：62万ドルを売却、0ドルで株式を取得。
- スディンドラ・カンカンワディ（役員）：540,000ドルを売却、0ドルで株式を取得。
- Sassine E. Ghazi (役員兼取締役)：110万ドルを売却、0ドルで株式を取得。
これらの取引は、シノプシスの発行済み株式総数に占める割合は非常に小さい。報酬のタイミングに関連しているように見える提出もあるが、それは確認されていない。投資家にとって、インサイダー取引は慎重ではあるが、積極的ではなく、保有状況を大きく変えるものではなさそうだ。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
シノプシスの株主基盤は、Vanguard、BlackRock、State Streetのような大規模かつ長期的な機関によって支えられており、安定した所有基盤を提供している。同時に、ヘッジファンドの選択的な追加により、バリュエーションが注目される中、半導体設計におけるシノプシスの戦略的ポジションに自信を深めているマネージャーもいるようだ。
インサイダーの動きは緩やかで混在しており、強い方向性を示すシグナルというよりは、むしろ背景を示すものとなっている。投資家にとっては、シノプシスは引き続き長期的な関連性を持つミッションクリティカルなソフトウェア・プラットフォームとして扱われている一方、機関投資家もインサイダーも現在の価格水準では慎重なアプローチを取っているようだ。
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