アライン・テクノロジー社 (NASDAQ: ALGN)は、クリア・アライナー・システム、口腔内スキャナー、デジタル歯列矯正ツールを設計・製造しており、世界中の歯科医や歯列矯正医に使用されている。株価は最近1株あたり156ドル前後で取引され、同社の時価総額はおよそ112億ドルとなっている。
裁量ヘルスケアと歯科需要の不安定な伸びの後、誰がアライン・テクノロジーを所有し、インサイダーがどのように取引しているかを見ることは、今日、大口投資家が株式の周りにどのようなポジショニングをとっているかを示すのに役立ちます。
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アライン・テクノロジーの上位株主は？
アライン・テクノロジーの株主ベースは、市場サイクルを通じて保有する傾向がある大手機関投資家が主導しており、長期的な所有権の安定に役立っています。しかし、アクティブ・マネジャーの動きは、最近の株価変動を受けて、より複雑な様相を呈している。
- バンガード・グループ8,267,212株 (11.52%)、～12.9億ドル。58,203株(+0.71%)を追加。
- ガンド（ゴードン・ザカリー）：4,337,648株 (6.05%)、～6億7,680万ドル。42,596株（-0.97%）を売却。
- ブラックロック・インスティチューショナル・トラスト：3,354,646株（4.68％）、～5億2,340万ドル。4,181株を追加(+0.12%)。
- キャピタル・インターナショナル・インベスターズ3,050,373株 (4.25%)、～4億7,590万ドル。1,433,393株(+88.65%)を追加。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント：2,888,274株（4.03％）、～4億5,070万ドル。39,108株（-1.34%）を売却。
- ナインティワンUKリミテッド：2,267,192株（3.16%）、～353.7Mドル。350,883株を追加(+18.31%)。
- T.ロウ・プライス・インベストメント・マネジメント：2,256,379株 (3.14%)、～352.1百万ドル。41万4,129株を追加(+22.48%)。
- ウェリントン・マネジメント1,849,793株 (2.58%)、～288.6Mドル。315,690株減（-14.58％）。
- ジオード・キャピタル・マネジメント1,804,011株 (2.51%)、～281.5百万ドル。19,285株（+1.08%）を追加。
投資家にとって、アライン・テクノロジーは引き続き大手のパッシブ機関投資家に支持されている一方、アクティブ・マネージャーはバリュエーション、需要の見通し、歯列矯正支出の回復ペースを考慮し、様々なポジショニングを示している。
ヘッジファンド・ハイライト
前四半期のハイライトは、アライン・テクノロジーのポジションを1,500%以上増加させた、ジェームス・フリンによって設立されたディアフィールド・マネジメントである。同社は現在、約400万ドル相当の株式を保有しており、株価の引け後に関心が高まったことを反映しているようだ。
レイ・ダリオによって設立されたブリッジウォーター・アソシエイツは、アライン・テクノロジー株を700％以上増やし、約200万ドル相当とした。
スティーブン・ショーンフェルド率いるショーンフェルド・ストラテジック・アドバイザーズもアライン・テクノロジーの保有株を270%以上増やし、約500万ドルのポジションを保有している。
最後に、ジェレミー・グランサムが設立したGMOは、アライン・テクノロジーの持ち株を250％以上増やし、約260万ドルとした。
投資家にとって、これらのヘッジファンドの動きは、株価の下落を受けてファンドが選択的にエクスポージャーを追加している、慎重ではあるがオポチュニスティックなポジションが残っていることを示唆している。
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アライン・テクノロジーの最近のインサイダー取引
インサイダー取引は、役員や取締役が個人的なエクスポージャーをどのように管理しているかについて有益な情報を提供します。
- ジョセフ・M・ホーガン（役員兼取締役）：7/31に7,576株を～131ドルで購入（～993Kドル）。
- ジュリー・アン・コレッティ（役員）：7/30に42株を～110ドルで購入（～4.6万ドル）。
- ジョセフ・S・ラコブ（取締役）：25年5月20日に合計～1,700株の相殺取引を報告。
- チャールズ・レイモンド・ラーキン・ジュニア（取締役）：25年5月20日に合計～1,531株の相殺取引を報告。
- ジョージ・J・モロー（取締役）：25年5月20日に合計～1,700株の相殺取引を報告。
- スーザン・E・シーゲル（取締役）：25/5/20に合計～1,700株の相殺取引を報告。
- ケビン・T・コンロイ（取締役）：25年5月20日に合計～1,700株の相殺取引を報告。
- アンドレア・リン・サイア（取締役）：5/20/25に合計～1,700株の相殺取引を報告。
ほとんどのインサイダー取引は小規模で、強い方向性のシグナルではなく、報酬や管理報告に関連している可能性があり、投資家にとってこれらの取引はアライン・テクノロジーの所有状況を意味あるものに変えるものではありません。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
アライン・テクノロジーの株主基盤は依然として機関投資家の比率が高く、最近の株価変動にもかかわらず安定性をもたらしている。アクティブ・マネジャーとヘッジファンドはまちまちだが、ますます選択的なポジショニングを示し、インサイダー活動は規模も影響力も限られているようだ。
投資家にとっては、機関投資家が積極的な動きをするよりも、需要の回復と成長の一貫性を注視していることから、全体的に慎重な長期的関心がうかがえる。
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