アプライド マテリアルズ（NASDAQ: AMAT）は、半導体製造に使用される世界最大の装置サプライヤーである。は、半導体製造に使われる装置とサービスを提供する世界最大級のサプライヤーである。株価は直近で1株当たり269ドル前後で取引されており、時価総額は約2,132億ドルとなっている。
アプライド マテリアルズは、AI、先端ロジック、メモリー関連の長期半導体需要の中心に位置している。アプライド マテリアルズの株主やインサイダーの売買状況を見ると、大口投資家や同社幹部が現在どのようなポジションをとっているかが分かる。
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アプライド マテリアルズの上位株主
アプライド マテリアルズの株主は、一般的に市場サイクルを通じて保有する大規模なパッシブ機関投資家が中心で、株主構成の安定性を支えている。アクティブマネジャーは、株価の堅調な推移を受けてバリュエーションに対する見方が分かれたことを指摘し、双方向でエクスポージャーを調整している。
- バンガード・グループ76,075,463株 (9.59%)、～204.5億ドル。842,245株 (-1.09%)の減資。
- ブラックロック・インスティチューショナル・トラスト：47,476,732株（5.99％）、～127.7億ドル。26万4,327株を追加(+0.56%)。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント38,172,102株 (4.81%)、～102.6億ドル。748,882株(-1.92%)減資。
- ジオード・キャピタル・マネジメント: 20,937,804株 (2.64%)、～56.3億ドル。保有株を88,559株（-0.42％）減らした。
- インベスコ・キャピタル・マネジメント（QQQトラスト）：16,700,812株 (2.11%)、～44.9億ドル。44,732株 (-0.27%)の減資。
- キャピタル・リサーチ・グローバル・インベスターズ14,877,672株 (1.88%)、～400億ドル。10,305,182株（+225.37%）を追加。
- アライアンス・バーンスタイン：12,774,281株 (1.61%)、～34.3億ドル。789,839株 (-5.82%)の減資。
- サンダース・キャピタル10,978,990株 (1.38%)、～29.5億ドル。3,280,730株 (+42.62%)を追加。
これらの保有株数から、アプライド マテリアルズが依然として大手パッシブファームに支持されていることがわかる。一方、一部のアクティブマネジャーによる大幅な追加投資は、他の投資家が慎重な姿勢を示している一方で、一部の投資家が自信を持っていることを示唆しており、これは投資家にとって重要な状況である。
ヘッジファンド・ハイライト
Dmitry Balyasnyが設立したBalyasny Asset Management LPは、アプライド マテリアルズのポジションを約570%増やし、約3,800万ドル相当の株式を保有した。
Shivaji Nagarshethが設立したSquarepoint Ops LLCはポジションを430%以上増やし、アプライド・マテリアルズ株を約2億4400万ドルに増やした。
創業者のスティーブン・ションフェルドが率いるションフェルド・ストラテジック・アドバイザーズ（Schonfeld Strategic Advisors）は、エクスポージャーを10,600%以上拡大し、ポジションは約7,500万ドルとなった。
一方、ヤン・フオが設立したCapula Managementは、保有比率を123,000%増の約104百万ドルに引き上げ、この期間に最も積極的に追加したヘッジファンドの1つとなった。
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アプライド マテリアルズの最近のインサイダー取引
インサイダー取引は、役員や取締役が個人的なエクスポージャーをどのように管理しているかを知る上で有益な情報を提供します。アプライド マテリアルズの最近の提出書類によると、複数の取引が12月中旬に1株あたり256ドル近辺で集中している。
- ゲイリー・E・ディッカーソン（役員兼取締役）：3350万ドル相当の株式を256ドルで売却。
- プラブラム・G・ラジャ（役員）：860万ドル相当の株式を～256ドルで売却。
- ブライス・ヒル（役員）：720万ドル相当の株式を～256ドルで売却。
- ティモシー・M・ディーン（役員）：420万ドル相当の株式を～256ドルで売却。
- Omkaram Nalamasu (役員)： 520万ドル相当の株式を256ドルで売却。
- テリ・A・リトル（役員）：400万ドル相当の株式を～256ドルで売却。
これらの取引は、全体的な所有レベルに重大な変化を与えるものではないが、インサイダーは最近の株価上昇後に個人的なエクスポージャーを減らしている可能性があり、投資家にとって有益な状況を提供している。
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株主構成とインサイダー取引データからわかること
アプライド マテリアルズの株主基盤は依然として大規模なパッシブ機関に支えられており、長期的な安定性をもたらしている。同時に、ヘッジファンドの動きは選択的だが意味のある追加を示し、インサイダー売りは同様の価格水準に集中しているようだ。
これらのデータを総合すると、アプライド マテリアルズが直近高値近辺で取引される中、インサイダーやアクティブマネジャーからの警戒感とともに、機関投資家の信頼が継続していることが示唆され、投資家にバランスの取れたシグナルを提供している。
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