ナイキ株の主な統計
- 過去1週間のパフォーマンス:-2
- 52週レンジ:$52 to $82
- バリュエーションモデルの目標株価:84ドル
- インプライド・アップサイド:2.4年間で30
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何が起きたのか？
ナイキ株 (NKE)先週、ナイキ株（NKE）は約2％下落し、ほとんどのセッションで下降トレンドとなり、直近のレンジの下限に近い64ドル近辺で終えた。
ウェルズ・ファーゴが「買い」のレーティングを再確認するなど、長期的に支持的なコメントがあったにもかかわらず、株価は下落した。ナイキのブランドと長期的なポジショニングに対する信頼は強まったものの、マージン圧力に関する目先の懸念を相殺することはほとんどできなかった。
投資家の注目は、関税によるコスト圧迫と販促強化に焦点を当てたアナリストのコメントに集中し、売上総利益率を約300ベーシスポイント押し下げたと報じられた。収益トレンドが安定化の兆しを見せているとはいえ、こうしたマージンの逆風は引き続きセンチメントの重荷となっている。
ジム・クレイマーのポジティブなコメントと小売の注目度の高まりは、ディップでの関心を支えるのに役立ったが、収益性をめぐる広範な警戒感を覆すほどではなかった。
全体として、今週の動きは、継続するマージン・リスクに対するバリュエーション・サポートのバランスを市場が取っていることを反映しており、投資家はディスカウントとコスト圧力が緩和されるより明確な証拠を待つため、株価は下落傾向にある。
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ナイキは割安か？
バリュエーションモデルの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率（CAGR）：3.3
- 営業利益率8.6%
- 出口PER倍率：31.6倍
これらのインプットに基づき、モデルでは目標株価を83.80ドルと推定しており、今後2.4年間で、現在の株価64ドルから 合計30％の上昇を意味する。
今後12ヶ月間の業績は、ナイキがいかに早く マークダウンを削減するかによって大きく左右され る。なぜなら、販促活動の削減は売上総利益率の 向上にほぼ直結するからだ。
古い在庫を一掃することは、ナイキ がより強力なフルプライスセルスルーの新製品ラインに傾 向することを可能にするため、非常に重要である。
ナイキが所有するチャネルを通じたミックスが高まれば、卸売 需要にばらつきがあっても、価格コントロールと営業レバレッジ が向上するため、DtoCの実行は重要である。
LTM EBITマージンが6.5%であるため、調達、輸送、流通の効率性を小幅に改善するだけでも、EPSを大幅に増加させることができる。
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