Nvidia株の主要統計データ
- Nvidia株の1年間の価格変化：39
- 1月16日現在のNVDA株価：186ドル
- 52週高値：212ドル
- NVDAの目標株価:$253
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何が起きたのか？
エヌビディア（NVDA）の株価は金曜日に小幅下落したが、ジェフリーズは目標株価を250ドルから275ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。新しいターゲットは、現在の水準からおよそ47％の上昇を示唆している。
アナリストのブレイン・カーティス氏は、エヌビディアの2028年までの製品ロードマップの延長を格上げの主な理由として指摘。
同氏は、Nvidiaの競争力を強化する主要な成長ドライバーとして、同社のBlackwellとRubinチップ・プラットフォームを取り上げた。
今回のアップグレードは、エヌビディアがAIチップ市場を支配し続けていることに伴うものだ。
- エヌビディアの第3四半期の売上高は前年同期比62%増の570億ドルに達した。
- この大幅な成長にもかかわらず、ジェフリーズは、Nvidiaの株価が46.58の将来PERとわずか0.77の株価収益成長率（PEG）で魅力的な評価を維持していると考えている。
コレット・クレス最高財務責任者（CFO）は最近の会見で、同社の強いポジションを強調し、次のように述べた：
「サイクルタイム、歩留まり、コスト、そのすべてを70％台半ばまで微調整することができた。短期間で達成したことを考えれば、これは非常に素晴らしい数字だと思います。
Nvidiaは最近、サンフランシスコにAIイノベーションラボを建設するため、5年間で最大10億ドル相当のEli Lillyとの大規模な提携を発表した。
この提携は、AIモデルを用いて創薬を加速させることを目的としており、Nvidiaの技術が従来のハイテク用途にとどまらず、ヘルスケアやライフサイエンスへと拡大していることを示している。
JPモルガンはこの傾向を強調し、「エヌビディアのGPUインフラは現代の創薬にとって極めて重要なものとなりつつあり、耐久性のある需要を支えている」と指摘、エヌビディアの長期的な見通しにとってプラス要因になると見ている。
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エヌビディア株について市場が伝えていること
最近の値動きは、逆風にもかかわらず底堅さを示している。エヌビディア株は1月14日頃に180ドル台前半まで下落し、その後急反発した。
しかし、監視に値する懸念材料もある。
- 中国企業がエヌビディアへの依存度を下げるために代替AIチップ・ソリューションを開発しているため、中国関連の売上高は45％減少した。
- また、米国は最近、H200チップの対中輸出規制を緩和したが、一方で特定の先端半導体に対する25%の関税が課題となる可能性があると警告している。
こうした問題にもかかわらず、ジェフリーズは、エヌビディアがデータセンター向けアクセラレーション・ソリューションの圧倒的なサプライヤーであり続けると主張している。同社は、同社のゲーム向け総アドレス可能市場も2桁の複合年間成長率で成長すると予想している。
複数のアナリストもこの楽観論を共有している。ウェルズ・ファーゴは同週、目標株価265ドルの「買い」を再表明した。
JPモルガンも「買い」を維持し、エヌビディアのロボット工学とエッジ・コンピューティングの能力が、医療における検査室の自動化を可能にし、スループットを高めながらコストを大幅に削減する可能性があると強調した。
クレスはUBSのカンファレンスで、競争とマージンに関する懸念に触れ、次のように述べた：
我々は、市場に投入したGrace Blackwellコンフィギュレーションに非常に興奮しています。それは、200シリーズ、ウルトラシリーズ、300シリーズの両方です。現在も、より多くのモデルが世に出てきています。
彼女は、ハードウェア、ソフトウェア、CUDAを組み合わせたNvidiaのフルスタック・アプローチが、固定機能ASICにはないプラットフォームの優位性を生み出していると強調した。この統合されたエコシステムにより、顧客はトレーニングと推論の両方のワークロードでNvidiaのプラットフォームを利用し続けることができる。
今後、投資家は中国関連のチップ輸出やハイパースケーラの需要に関する最新情報を求めて、エヌビディアの次回の決算報告に注目するだろう。
同社は来年末までにブラックウェルとベラ・ルービンの出荷額が5,000億ドルに達するとの見通しを示しており、エヌビディアの株価は、実行が堅調に推移すれば、大きな上昇余地がある可能性がある。
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