ラムウエストン株式の主要統計
- Lamb Weston株の価格変動：-26
- 12月19日現在の株価：43.94ドル
- 52週高値：68.61ドル
- LW株価目標： $64
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何が起きたのか？
フライドポテトメーカーのラム・ウェストン（LW）の株価は、第2四半期の業績が堅調だったにもかかわらず、通期のガイダンスを据え置いたため、金曜日に暴落した。
同社は第2四半期の売上高を1％増とし、調整後EPSを0.69ドルと業績予想を上回った。しかし、投資家はその楽観論を信じなかった。
問題は前四半期に起こったことではない。経営陣が今年の残りをどう見込んでいるかということだった。
売上高ガイダンスを横ばいに据え置き、調整後EBITDAを中間値で11％減と予想したことで、同社は実質的に今後の低迷を予告した。これは、第3四半期が軟調か、第4四半期が軟調か、あるいはその両方であることを示唆している。
第2四半期、ラム・ウェストンは北米で8％、海外で7％販売量を伸ばした。
しかし、ジャガイモの豊作とクイックサービス・レストラン業界の継続的な苦戦により、価格は両市場で8％下落した。
同社はまた、アルゼンチンの新しい生産施設を稼働させており、フル稼働に向けてマージンを食いつぶしている。
経営陣は今年1億ドル、2028年までに2億5,000万ドルのコスト削減を見込んでいるが、こうした将来的な恩恵は目先のガイダンスの弱さを和らげるものではなかった。
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市場がLW株について伝えていること
ラム・ウエストン株は、収益性と価格防衛能力に対する深い懸念を反映している。
投資家たちは、外食産業の不振と競争激化が予想以上に長期化し、利益率を圧迫するのではないかと懸念している。
株価は現在、2020年3月以来の安値水準で取引されており、2023年のピークから60％下落している。
アナリストは、EBITDAマージンがコンセンサスを下回り、通期ガイドの変更は、上期の業績が好調だったにもかかわらず、下期の業績が予想を下回ったことを意味すると指摘した。好調な販売台数の伸びと価格決定力の弱さの断絶は厄介だ。
それでも強気派は、ラム・ウェストン株が多額の設備投資を市場シェア拡大にうまく転換できれば、バリュー・チャンスになると主張するかもしれない。
営業キャッシュが9億ドル、企業価値が約122億ドルで、株価はキャッシュフローの約13倍で取引されている。
収益が回復し、コスト削減が実現すれば、現在進行中の暴落は、今にして思えば行き過ぎだったと言えるかもしれない。
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