チャーチ・アンド・ドワイト社（NYSE：CHD）。は、アーム＆ハンマー・ブランドと家庭用およびパーソナル・ケア製品のポートフォリオで知られる消費財メーカーである。最近の株価は1株あたり85ドル前後で取引されており、同社の市場価値はおよそ204億ドルとなっている。
過去1年間で株価が約19.6%下落したため、チャーチ・アンド・ドワイトの所有者とインサイダーがどのように取引しているかを調べることで、大口投資家が同社の長期的な収益の安定性とキャッシュフロープロファイルをどのように再評価しているかを知ることができます。
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チャーチ・アンド・ドワイトの上位株主は？
チャーチ・アンド・ドワイトの株主は、大手機関投資家が占めている。これらの企業は、通常ポジションを徐々に調整するため、株価が不安定な時期にも長期的な所有権の安定をサポートすることができる。最近の提出書類では、選択的な追加と慎重な削減が混在している。
- バンガード・グループ31,032,674株 (12.92%)、～26.4億ドル。686,289株 (-2.16%)の減資。
- ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー14,709,131株 (6.13%)、～12.5億ドル。32,613株(+0.22%)を追加。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント（米国）：13,786,818株 (5.74%)、～11.7億ドル。319,763株を追加(+2.37%)。
- キャピタル・インターナショナル・インベスターズ9,568,128株 (3.98%)、～8億1,400万ドル。50,296株を追加(+0.53%)。
- Fundsmith LLP: 6,794,644株 (2.83%)、～578Mドル。29,645株(-0.43%)減資。
- ジオード・キャピタル・マネジメント6,348,277株 (2.64%)、～5億4,000万ドル。58,070株を追加 (+0.92%)。
- JPモルガン・アセット・マネジメント：4,506,607株 (1.88%)、～3億8300万ドル。3,090株を追加(+0.07%)。
- スティフェル・ニコラウス・アンド・カンパニー：4,328,302株（1.88％）：4,328,302株 (1.80%)、～368Mドル。215,547株を追加(+5.24%)。
- MFSインベストメント・マネジメント：3,606,265株 (1.50%)、～307Mドル。728,256株(-16.80%)の減資。
- オールスプリング・グローバル・インベストメンツ3,317,338株 (1.38%)、～282Mドル。48,259株（+1.48%）を追加。
投資家にとって、この保有比率は、チャーチ・アンド・ドワイトが引き続き大手のパッシブ機関投資家に支持されていることを示唆する一方、アクティブ・マネジャーは積極的な方向性ではなく、エクスポージャーの微調整を行っているようだ。
ヘッジファンド・ハイライト
前四半期に注目すべき動きを見せたのは、ジョエル・グリーンブラットが設立したゴッサム・アセット・マネジメントで、チャーチ・アンド・ドワイトのポジションを約595％増加させた。同社は現在、約650万ドル相当の株式を保有しており、同社の最近の株価引き下げを受け、関心が高まっていることを反映しているようだ。
ジェーン・ストリート・グループもポジションを約328%増の1,500万ドルへと大幅に引き上げ、現在のバリュエーション・レベルで短期的なリスク・リワード・ダイナミクスの改善が見られる可能性を示唆している。
ケン・フィッシャーが率いるフィッシャー・アセット・マネジメントは、保有株を約51%増やし、ポジションを約830万ドルに拡大した。この動きは、チャーチ・アンド・ドワイトのキャッシュ・フロー・プロファイルに対する、ファンダメンタルズ重視の長期的な見方と一致しているように見える。
イスラエル・エングランダーが設立したミレニアム・マネジメントは、ポジションを約38％拡大し、現在約6,800万ドル相当のチャーチ・アンド・ドワイト株を保有している。
投資家にとって、ヘッジファンドの動きは広範というよりむしろ選択的で、広範な確信というよりむしろ慎重な関心を示しているようだ。
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チャーチ・アンド・ドワイトの最近のインサイダー取引
インサイダー取引は、役員や取締役が個人的なエクスポージャーをどのように管理しているかについて、追加的な背景を提供することができます。チャーチ・アンド・ドワイトの最近の提出書類には、複数の日付にまたがるいくつかの小さな購入が示されている。
- Richard A. Dierker (役員 & 取締役)：91.57ドルで5,470株を含む501Kドルを購入。
- スラビ・ポクリヤル（役員）：92.60ドルで1,620株を購入。
- マイケル・リード（役員）：183,000ドルを購入し、～91.27ドルで2,000株を取得。
- マーク・J・マガジン（取締役）：7,890株と～93.16ドルで750株の追加取得を含め、総額～735Kドルを報告。
- カルロス・G・リナレス（取締役）：少額株取引で～2,000ドルを購入。
- ブライアン・D・ブヘルト（取締役）：少額株取引で～3,000ドルを購入。
投資家にとって、インサイダー活動は漸進的で規模も限定的であるように見え、これらの取引は強い方向性のシグナルというよりはむしろ文脈を提供することを示唆している。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
チャーチ・アンド・ドワイトの株主構成は引き続き安定し、機関投資家主導である。大手パッシブ・マネージャーは安定した基盤を提供し続けているが、ヘッジファンドとアクティブ・マネージャーはまちまちのポジショニングを示している。インサイダーによる買いは存在するが、取引規模は発行済み株式数約2億4,000万株に対して依然として小さい。
投資家にとっては、成長性とバリュエーションに対する期待がリセットされ続ける中、機関投資家とインサイダーがチャーチ・アンド・ドワイトを保有することに安心感を示しており、このデータは慎重な自信を示している。
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