ファイザー 株式の主要統計
- ファイザー株の価格変動：-3.4
- 12月16日現在の$PFE株価： $25.53
- 52週高値:$27.69
- PFEの目標株価: $28.75
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何が起きたのか？
ファイザー（PFE）の株価は、アナリストの予想を下回る控えめな2026年のガイダンスを発表した後、火曜日に3％以上下落した。
製薬大手は、COVID-19製品の売上減少、主要医薬品の今後の特許切れというおなじみの課題に直面している。
同社は来年の調整後利益を1株当たり2.80ドルから3.00ドルと予想しており、これはアナリスト予想の3.05ドルを若干下回る。売上高ガイダンスは595億ドルから625億ドルで、ファイザーが修正した2025年の見通し620億ドルと比べるとほぼ横ばいである。
2つの大きな逆風が見通しを圧迫している。
- 第一に、COVID製品の売上高が前年比約15億ドル減の50億ドルになる見込みである。
- 第二に、肺炎ワクチンPrevnarのようなブロックバスターを含む特許保護を失う医薬品が新たな競合に直面することで、さらに15億ドルの打撃を受ける。
デーブ・デントンCFOは、特許切れは主に2026年と2028年に起こり、独占権の喪失により約170億ドルの売上高がリスクにさらされると指摘した。
一方、ファイザーのトップセラーであるエリキスは、インフレ抑制法に基づく政府交渉により、来年からメディケア価格が引き下げられる。
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市場がファイザー株について伝えていること
ファイザー株の売りは、投資家が同社の最近の取引がすぐに報われると確信していないことを示唆している。
ファイザーは、肥満バイオテクノロジー企業メセラの100億ドル買収や、430億ドルという巨額のシーゲン買収など、大きな動きを見せているが、これらの投資はまだ初期段階にある。例えば、メッツェラのパイプラインはほとんどが初期段階の開発段階にある。
JPモルガンのアナリスト、クリス・ショットは、今回のガイダンスを「ほぼ予想通り」とし、リストラ努力によってCOVIDの逆風と研究開発投資が部分的に相殺されると指摘した。
ファイザーは2025年のコスト削減目標を上回り、来年までに70億ドルのコスト削減目標の大半を達成する見込みだ。
BMOキャピタル・マーケッツのアナリスト、エヴァン・セイガーマンは、ワクチン懐疑派として知られるHHS長官ロバート・F・ケネディ・ジュニアの下での「ワクチン政策の不確実性」を考慮し、保守的な見通しには調整の余地があると示唆した。
アルバート・ブルラ最高経営責任者（CEO）は電話会見で、ワクチンに関するFDAの否定的なコメントには「メリットがない」とし、ファイザーの長期的なワクチン投資を変えることはないと反論した。
同社はまた、トランプ政権との価格協定によるマージンプレッシャーにも直面している。
それと引き換えに、ファイザーは医薬品関税から3年間免除される。デントンは、「価格圧縮とマージン圧縮」が2026年のガイダンスに織り込まれていることを確認した。
ファイザーの株価は短期的には弱く見えるが、経営陣は新製品の成長と特許の崖が緩和される2029年から2030年までの成長に向けて会社を位置づけることに集中している。
今のところ、投資家は傍観を決め込んでいるようだ。
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