Broadcom 株式の主な統計データ
- Broadcom 株式の市場 価格前変化率:-4.5%
- 12月11日現在の$AVGO株価:406
- 52週高値:$415
- AVGO 株式の目標株価: $412
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何が起きたのか？
ブロードコム(AVGO) の株価は、大幅な増益を達成し、来四半期に向けて強気のガイダンスを発表したにもかかわらず、プレマーケットで4%以上下落しています。
半導体大手のブロードコムは、売上高180億ドル、1株当たり1.95ドルの第4四半期決算を発表し、両指標でアナリスト予想を上回った。
同社はまた、第1四半期の売上高を前年同期比28％増の191億ドルとし、ウォール街の予想183億ドルを大幅に上回るとした。ホック・タン最高経営責任者（CEO）は、AIチップの売上は今四半期の2倍の82億ドルになる見込みだと述べた。
しかし、投資家が長期的なマージン圧迫を懸念したため、決算説明会中にAVGO株は売られた。
ブロードコムは、今後 18 カ月で AI 関連のバックログが 730 億ドルに上ることを明らかにした。しかし、その大部分は、利益率の高いチップ販売だけでなく、利益率の低いシステム販売によるものです。
経営陣は電話会見で、Anthropic が Google のテンソル処理ユニットに 100 億ドルの注文を出した、これまで名前のなかった 4 番目の顧客であることを明らかにしました。Broadcom はまた、詳細を明らかにしなかったものの、5 番目のカスタム チップ顧客を発表しました。
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Broadcom 株式について市場が伝えていること
AVGO 株の暴落は、投資家が目先の好調な数字に目を奪われ、収益性の懸念に注目していることを示唆しています。
AI の売上は劇的に加速していますが、ブロードコムはチップだけでなくラックシステム一式を販売する方向へシフトしているため、売上総利益率は下方に圧迫されます。
キルスティン・スピアーズ最高財務責任者 (CFO) は、カスタム アクセラレータでメモリ コストが流れるのと同様に、システム販売でサードパーティのコンポーネントを通過させることが増えるため、マージンが縮小すると認めています。
経営陣は、営業レバレッジによってマージン圧力をある程度相殺できると述べたが、具体的な目標は示さなかった。
決算後の下落にもかかわらず、Nvidia と並んで AI 投資を獲得し続けている AVGO の株価は、年初来で 71% 以上上昇しています。
ブロードコムのカスタムチップ事業は、Google、Meta、そして今回のAnthropicを含む主要顧客を獲得しており、商用のGPUに代わるものを提供するという戦略を検証している。
730 億ドルの受注残は、強力な収益の見通しを提供しますが、経営陣は、この数字は 18 か月の納期で新たな注文が入るにつれて増加すると指摘しています。
Broadcom はまた、四半期配当金を 10% 引き上げ、1 株当たり 0.65 ドルとし、15 年連続の年間配当金増額を達成しました。
投資家は、2026 年度に事業構成が変化し、マージンが圧迫される中、AVGO 株式が割高な評価を維持できるかどうかを注視する必要があります。
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