GE Vernovaの主要統計データ
- GE Vernova株の価格変動：-8
- 12月8日現在の株価： $625
- 52週高値：677ドル
- GEVの目標株価： $683
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何が起きたのか？
GEヴァーノヴァ（GEV）の株価は、エネルギー・インフラ企業が投資家向けイベントで超大型アップデートを発表した後、約8％急上昇した。
経営陣は2026年の売上高ガイダンスを410～420億ドルに引き上げ、投資家が予想していた360～370億ドルのレンジを吹き飛ばした。同社はまた、四半期配当を倍増し、自社株買いプログラムを40億ドル拡大することで、株主との取引を甘くした。
この数字は、電力インフラに対する需要の急増という説得力のあるストーリーを物語っている。GEバーノバは第4四半期だけで18ギガワットの新規ガスタービン契約を獲得した。
これは第2四半期の9ギガワットのほぼ倍である。年末までに、同社は約80ギガワットの新規ガス契約を受注する見込みで、約半分が受注残、半分がスロット予約契約となっている。
スコット・ストラジック最高経営責任者（CEO）は、人工知能データセンター、米国経済の再工業化、世界的な送電網の近代化の必要性によって成長が加速するとの見通しを示した。
GEVは現在、同社の設備受注残が現在の1350億ドルから2028年までに少なくとも2000億ドルに膨らむと予想している。GEバーノバは、2026年第3四半期までに年間20ギガワットのガスタービンを生産する予定である。
同社はまた、2028年までの累積フリーキャッシュフロー目標を140億ドルから少なくとも220億ドルに引き上げた。この改善は、EBITDAの増加、運転資本管理の改善、受注増に伴う頭金の増加によるものです。
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市場がGEV株について伝えていること
GEV株の強い反応は、投資家がこれが単なる短期的な一過性ではないと信じていることを示唆している。同社は、AIデータセンターが大量の信頼できる電力を必要とするように、いくつかの強力なトレンドの交差点に位置している。
AIデータセンターは膨大な量の信頼できる電力を必要とするため、電力会社は予備マージンの縮小に伴い、容量の追加に奔走しており、世界各国は老朽化した送電網インフラのアップグレードを進めている。
GEVは、2026年のEBITDAマージンが、価格改善と業務改善により、現在の水準から11％～13％に拡大すると見込んでいる。
2028年までには、GEヴェルノバは事業全体でEBITDAマージン20％を目標としており、電力と電化の両事業で22％のマージンを達成する。
経営陣は、ガス・蒸気サービスの収益が現在の120億ドルから2035年までに少なくとも220億ドルに成長することを強調した。
この成長は、ベースロード発電の設備ベースの倍増と、長期サービス契約に組み込まれた強力な価格エスカレーションによるものだ。
サービスは機器よりも利幅が大きいため、これは何年にもわたって複利効果をもたらす耐久性のある利益の流れを生み出す。
GEヴァーノヴァは、より多くの価値を獲得するために戦略的な動きを見せている。2028年まで資本支出に10億ドルを追加投資し、高収益分野で能力を拡大する。
懸案のプロレックGEの買収は、送電事業の強化につながる。経営陣はまた、小型モジュール式原子炉、ロボット工学、AI、その他2030年代に新たな収益源を開く可能性のある技術に多額の投資を行っている。
投資家は、GEヴァーノヴァが膨大なパイプラインをどれだけ早く実際の収益に転換させるかに注目すべきだ。同社は来年に向けて、2029年の納入枠を約10ギガワット確保しており、2030年の納入枠は2026年末までにほぼ完売すると見込んでいる。
このような見通しは、生産能力を拡大し続け、より多くの現金を株主に還元する自信を経営陣に与えている。
GEVの株価は今年すでに好調に推移しているが、今回のガイダンスの更新は、この複数年にわたる電力インフラ構築の進展に伴い、さらなる成長の余地があることを示唆している。
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