アムジェン Inc.は、世界で最も確立されたバイオテクノロジー企業の一つである。株価は最近321ドル近辺で取引され、同社の時価総額は約1,730億ドルに達している。利益率の高い生物製剤と安定したキャッシュ創出で知られるアムジェンは、機関投資家の長期保有銘柄の中核であり続けている。
同社は、ブロックバスター・ポートフォリオの持続的な売上、拡大するバイオシミラー、将来の成長を維持するための継続的な研究開発から利益を得ている。この安定性と上昇ポテンシャルの組み合わせにより、アムジェンはパッシブ大手に多く保有され、ヘッジファンドからの注目も高まっている。
アムジェンの長期的なファンダメンタルズを洗練された投資家がどのように見ているのか、現在の保有者を理解することで、より深い洞察が得られます。
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アムジェンの上位株主は？
アムジェンの株主基盤は、大規模なパッシブ機関投資家に支えられており、アクティブ・マネージャーの選択的な調整によって支えられている。全体的な構造は、バイオファーマに見られる典型的なボラティリティにもかかわらず、安定した長期的な信頼を反映している。
アムジェン社の大株主
- バンガード・グループ53,624,187株 (9.96%)、17,225.7Mドル。236,608株(0.44%)をカット。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント：29,304,093株 (5.44%)、金額$9,413.4M。52,933株（0.18%）を売却。
- ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー28,525,868株 (5.30%)、金額$9,163.4M。304,247株（1.06%）を売却。
- キャピタル・インターナショナル・インベスターズ19,192,995株 (3.56%)、金額$6,165.4M。282,219株(1.49%)を追加。
- キャピタル・ワールド・インベスターズ18,795,474株 (3.49%)、金額$6,037.7M。1,935,876株(11.48%)を追加。
- チャールズ・シュワブ・インベストメント・マネジメント13,550,612株 (2.52%)、金額$4,352.9M。656,935株（5.10%）を追加。
- ジオード・キャピタル・マネジメント13,267,515株 (2.46%)、金額$4,261.9M。248,898株(1.91%)を追加。
- インベスコ・キャピタル・マネジメント（QQQトラスト）：11,286,518株 (2.09%)、金額$3,625.6M。29,952株（0.26%）を売却。
- PRIMECAPマネジメント・カンパニー：9,707,609株 (1.80%)、金額$3,118.4M。924,100株（8.69%）を売却。
- モルガン・スタンレー・スミス・バーニー8,894,679株 (1.65%)、金額$2,857.2M。77,142株(0.87%)を追加。
- ウェルズ・ファーゴ・アドバイザーズ6,844,490株 (1.27%)、2,198.7Mドル。79,460株（1.15%）を売却。
投資家にとって、この構成はアムジェンのマージンの耐久性と長期的なキャッシュフローの安定性に対する継続的な信頼を示唆している。
ヘッジファンド・ハイライト
前四半期のハイライトは、ジョン・オーバーデッキとデイビッド・シーゲルが設立したトゥー・シグマ・アドバイザーズで、アムジェン株を1392.68%増の6120万株（1,727万ドル相当）に増やした。この増加幅は、アムジェンが利益率の高い生物製剤に傾注していることから、同社が有利なリスク報酬の設定を見極めている可能性を示唆している。
ジェーン・ストリート・グループは、保有株を1077.52%増の60.18万株（1698万ドル相当）に増やした。クオンツ主導のスタイルで、同社はアムジェンの価格決定力とディフェンシブ特性に関する支持シグナルに反応しているようだ。
3つ目の重要な変化は、ケン・グリフィンが設立したシタデル・アドバイザーズで、ポジションを418.15％増の150.85万株（4257万ドル相当）に増やした。これは、アムジェンの収益の見通しと製品の多様性に対する確信の高まりを反映している可能性がある。
また、イスラエル・エングランダーが設立したミレニアム・マネジメントも注目され、325.26%増の1449.3万株（4,090万ドル相当）となった。この動きは、アムジェンの着実なキャッシュ創出と長期的なパイプラインの機会に対する楽観的な見方を示唆している。
投資家にとって、複数のマルチ・ストラテジー・ヘッジファンドからの幅広い積み立ては、アムジェンの長期的プロファイルに対するセンチメントの強化を示している。
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アムジェンの最近のインサイダー取引
当四半期のインサイダー活動には、複数の役員によるささやかな売却と取締役による少額の購入が含まれる。動機は必ずしも明確ではないが、取引は限定的で、全体的な所有権に重大な影響を与えるものではないと思われる。
最近のインサイダー取引
- ナンシー・A・グリギール（役員）：11/19/25に337.26ドルで1,639株、337.26ドルで1,500株を売却。
- マード・ゴードン（役員）：11/11/25に6,879株を 336.83ドルで売却。
- デビッド・M・リース（役員）：309株を売却、6,490株を売却。
- ラクナ・コスラ（役員）：890株を 336.24ドルで売却。
- ホリー、イシュラク、ドレイク取締役：219株から265株を購入。
投資家にとっては、インサイダー取引は中立的で、短期的な業績に対する特定の見解というよりは、標準的なポートフォリオの決定に結びついた活動と思われる。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
アムジェンの株式保有基盤は依然として最大手のパッシブ運用会社によって支えられており、アクティブ・ファンドによる選別的な買いは、同社のキャッシュフロー持続性に対する長期的な信頼を強めている。ヘッジファンドの今四半期の積み上がりは堅調で、アムジェンのマージンプロファイルとパイプラインの可能性に対するセンチメントの改善を示唆している。インサイダーの動きは控えめで、より広範な保有状況を変えるものではない。
投資家にとって、これらのデータを総合すると、アムジェンは安定した大型バイオ医薬品企業であり、安定した収益と着実な長期的複利運用が可能である。
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