Symbotic の主要統計
- Symbotic株の価格変動：-21.5
- 12月2日現在の株価：67ドル
- 52週高値：88ドル
- SYM株価目標： 60ドル
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何が起こったのか？
シンボティック（SYM）の株価は、ゴールドマン・サックスが倉庫自動化会社を目標株価47ドルで売りに格下げした後、火曜日に21％以上急落した。
この格下げは、アナリストの電話以前に年初来で3倍になっていた株価の急反転を意味する。
ゴールドマン・サックスのアナリスト、マーク・デラニー氏は、弱気メモの中でいくつかの懸念を挙げている。その最たるものが、シンボティック社の限られた顧客基盤への依存度の高さと、将来のキャッシュ創出に関する不確実性だ。
ウォルマートは依然として満足のいく顧客であり、米国の地域配送センター42カ所すべてにシステムを発注しているが、デラニー氏は、同社が過去数年間、新規の独立系顧客の獲得に苦戦していると警告した。
アナリストはまた、Symboticの225億ドルの受注残についての懸念を強調し、その約半分（116億ドル）は、Symboticが35％、ソフトバンクが65％を所有するソフトバンクとの合弁会社、GreenBoxによるものであるとしている。
Delaneyは、GreenBoxが立ち上げから2年以上経っても第三者顧客と契約していないことを指摘し、"投資家がますます精査している循環取引の一種 "と呼んだ。
ゴールドマンによると、シンボティックは現金またはシステム納入のマージンを没収することで35％の資金調達義務を満たすことができるため、GreenBoxへの出荷はわずかな先行キャッシュフローしか生み出さない可能性がある。
このため、キャッシュフローの伸びは調整後EBITDAの伸びより遅れる可能性がある。
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市場がSymbotic株について伝えていること
Symbotic株に対する残酷な反応は、投資家がゴールドマンの警告、特にバリュエーションに関する警告を真剣に受け止めていることを示唆している。
同社の最近の決算説明会では、経営陣はいくつかの前向きな展開を強調した。リック・コーエン最高経営責任者（CEO）は、米国だけで7,600万平方フィートの倉庫スペースを持つ500以上の物流センターを代表するヘルスケア垂直統合の最初の顧客としてMedlineと契約したことについて述べた。
同社はまた、より高密度で設置時間を短縮する次世代ストレージ技術を発表した。
イジー・マーティンス最高財務責任者（CFO）は、第4四半期に22％近くに達したシステム粗利益率の好調な改善を強調した。同CFOは、今後さらに次世代システムの導入が進むにつれて、利益率は拡大し続けると自信を示した。
しかし、顧客集中に関するゴールドマンの懸念は妥当なようだ。GreenBoxの進捗状況について質問されたコーエンは、アトランタがオンラインになる最初のサイトであることを認めたが、まだ発表できる顧客はいないと述べた。彼は、今後90日から180日以内に発表したいと述べたが、具体的なことは言えなかった。
シンボティック社の株価は、オートメーションとロボット工学への熱意で高騰していたが、ゴールドマンの格下げにより、投資家はビジネスモデルのリスクに直面せざるを得なくなった。
同社がウォルマート以外の顧客を獲得し、GreenBoxから実質的なキャッシュフローを生み出すことができることを証明する能力は、信頼を回復し、割高な評価を正当化するために不可欠である。
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