ピュア・ストレージの主要統計
- Pure Storage株の市場 価格前変化：-11
- 12月2日現在の$PSTG株価：$95
- 52週高値:$101
- PSTGの目標株価: $92
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何が起きたか？
ピュア・ストレージ（PSTG）の株価は、ウォール街の予想を上回る第3四半期決算を発表したにもかかわらず、プレマーケットで11％以上下落している。データストレージ会社の調整後利益はアナリスト予想と同じ1株当たり0.58ドルで、売上高は前年比16％増の9億6,450万ドルと予想の9億5,600万ドルを上回った。
営業利益は過去最高の1億9600万ドルで、営業利益率は20.3%だった。ピュア・ストレージはまた、当四半期のフリー・キャッシュ・フローが5,300万ドルとなり、強力なキャッシュ創出力を発揮した。
同社は通期売上高ガイダンスを36億3,000万～36億4,000万ドルに引き上げた。これは前回ガイダンスの14％増から増加した。経営陣はまた、営業利益見通しを大幅に引き上げ、330ベーシスポイント以上増加させた。
では、なぜPSTG株はこれほど大きな打撃を受けたのだろうか？売られたのは、現在の業績よりもむしろ将来の収益性に対する懸念と結びついているようだ。
経営陣は、エンタープライズとハイパースケールの両市場における成長機会を生かすため、2027年度に研究開発と営業・マーケティングへの投資を増やす計画を示した。
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市場がPSTG株について伝えていること
PSTG株に対する市場のネガティブな反応は、投資家が来年のマージン圧縮を懸念していることを示唆している。
経営陣は前年比営業利益率拡大へのコミットメントを再確認したが、支出増を強調したことで、強力な利益率改善に慣れていた一部の投資家には赤信号が灯った。
ピュア・ストレージはまた、ハイパースケール顧客向けに異なるビジネスモデルを模索していることも発表しており、2027年度にはこの収益ストリームの粗利益率プロファイルが変わる可能性がある。
同社は、第3四半期までにハイパースケールの出荷台数1～2エクサバイトという通期目標をすでに上回っており、第4四半期にはさらに出荷台数が増える見込みだ。
経営陣は、業界全体でメモリとコンポーネントのコストが上昇していると指摘したが、ピュア・ストレージのダイナミック・プライシング・モデルにより、売上総利益率に大きな影響を与えることなくコスト上昇分を転嫁できると述べた。
PSTGは主要部品の確保とサプライチェーンリスクを軽減するため、在庫を前四半期比76%増加させた。
ガイダンスの不確実性にもかかわらず、PSTGの株価ファンダメンタルズは堅調を維持している。PSTGは当四半期に258社の新規顧客を獲得し、フォーチュン500社の63%にサービスを提供している。
年間経常収益は17%増の18億ドル、残りの履行義務総額は24%増の29億ドルに急増した。
ピュア・ストレージのエンタープライズ・データ・クラウド戦略は、AIワークロード向けにデータ・インフラストラクチャの近代化を目指す顧客の支持を集めている。
同社は当四半期中にPure Storage Cloud for Azureを発表し、オンプレミスのVMware環境からクラウドへのシームレスな移行を可能にした。
PSTGの株価は投資懸念から下落したが、エンタープライズ・ストレージ市場における同社の確固たる地位と、ハイパースケール・デプロイメントにおけるプレゼンスの高まりは、事業の軌道が引き続き明るいことを示唆している。
投資家は、同社が第4四半期の決算を発表する際に、2027年度のマージンについてより明確になることを期待するだろう。
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