Coinbase株式の主要統計情報
- Coinbase株の価格変動：-5
- 12月1日現在の$COIN株価:$260
- 52週高値：445ドル
- COIN 株式の目標株価: $384
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何が起こったのか？
コインベース（COIN）の株価は月曜日、暗号通貨が軒並み急落する中、約5％下落した。
ビットコインは6％下落し、1日の下落率としては3月以来最悪を記録、イーサリアムは8.4％下落した。弱さは主要トークンに限ったことではなく、ソラナは9％以上急落して125ドルを割り込み、暗号エコシステム全体を引きずり下ろした。
この売りの引き金となったのは、複数の要因が一度に重なったことだったようだ。週末、中国の中央銀行がデジタル通貨に関する違法行為について警告を発し、まずアジア市場の投資家が怯えた。
そして月曜日には、暗号取引所における4億ドルの大規模な清算イベントが下降を増幅させ、価格を急落させた。
コインベース株にとって気になるのは、暗号先物市場におけるレバレッジの大きさだ。
フェドウォッチ・アドバイザーズの創設者であるベン・エモンズによると、永久暗号先物のレバレッジ残高はおよそ7870億ドルであるのに対し、暗号ETFは1350億ドルに過ぎない。
取引所の中には最大200倍のレバレッジを提供しているところもあり、強制清算が急速に連鎖する火薬庫のような状況を生み出している。
問題は、個人投資家がこのレバレッジ取引の大半を占めており、機関投資家よりも感情的に反応する傾向があることだ。
価格が下落し、マージンコールが高まると、個人トレーダーはしばしばパニック売りに走り、下落を加速させる。コインベースの株式投資家はその代償を払うことになった。
目先の清算だけでなく、より広範な市場の懸念がセンチメントを圧迫している。連邦準備制度理事会（FRB）の利下げの可能性をめぐるマクロ経済の不確実性は、投資家を神経質にさせ続けている。
また、AI関連株のバリュエーションの過熱に対する不安も高まっており、それが暗号のような投機資産にも波及している。
いくつかのテクニカル指標は、暗号市場の低迷が当面続く可能性を示唆している。永久先物の建玉は大幅に減少しており、トレーダーが投機的なポジションを減らしていることを示している。
中央集権型取引所と非中央集権型取引所の取引量も相対的に低調で、全体的にリスク選好が抑制されていることを示唆している。
コインベースは堅調な第3四半期決算を報告し、総収益は19億ドル、調整後EBITDAは8億100万ドルだった。
同社の "Everything Exchange "戦略は拡大を続けており、分散型取引所の統合により、取引可能な資産の数は300から40,000以上に増加した。
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コインベース株について市場が伝えていること
コインベース株の急落は、同社が暗号のボラティリティに直接さらされていることを反映している。ビットコインや他の主要トークンがこれほど積極的に売られると、取引量と取引収入が即座に打撃を受ける。
これは、コインベースが収益源を多様化する努力をしているにもかかわらず、ビジネスが非常に循環的であり、暗号市場のセンチメントに縛られていることを思い出させる。
月曜日の売り越しで厄介なのは、システムにおける過剰なレバレッジの役割だ。7,870億ドルの永続的な先物レバレッジが存在するため、暗号市場は大きな脆弱性を抱えている。
こうしたレバレッジの効いたポジションは、下落局面で激しく巻き戻される可能性があり、いったん売り圧力が始まると止めるのが難しい自己強化的な売り圧力を生み出す。
ディップを買い場とみなす機関投資家とは異なり、個人トレーダーは状況が悪化すると出口に殺到することが多い。このような行動は両方向に大きな変動をもたらし、最終的にコインベースの株価に影響を与える。
ポジティブな面では、Coinbaseは経営的に順調に推移している。同社は主要な暗号オプションプラットフォームであるDeribitの買収を完了し、所有する一部四半期中に5200万ドルの収益に貢献した。Deribitはオプション取引で75％以上の市場シェアを獲得し、コインベースはより多くの機関投資家のフローを取り込むことができる。
Coinbaseの顧客は第3四半期に平均150億ドルのUSDCをプラットフォームで保有しており、USDCの時価総額740億ドルへの最大の貢献者となっている。
ステーブルコインが決済や財務管理に採用され続けるにつれ、コインベース株にとってより安定した収益源となる可能性がある。
投資家はビットコインが85,000ドル付近のサポートレベルを維持できるかどうかに注目する必要がある。追加的な清算によって価格が下落した場合、コインベース株は継続的な圧力に直面する可能性が高い。
しかし、暗号市場が安定し、小売センチメントが改善した場合、コインベース株は、その強力な運営モメンタムと拡大する製品群を考えると、すぐに立ち直る可能性がある。
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