オートデスク（NASDAQ：ADSK）は、設計・エンジニアリングソフトウェアのグローバルリーダーです。は、AutoCAD、Revit、Fusion、そして世界中の建築家、エンジニア、製造業者を支援する成長中のクラウドエコシステムで知られる、設計およびエンジニアリングソフトウェアのグローバルリーダーです。株価は306ドル前後で取引されており、オートデスクの時価総額は約649億ドルとなっている。
ジョン・ウォーカー氏によって設立されたオートデスクは、箱入りのソフトウェアから、強力なリテンションと予測可能なキャッシュフローを持つ利益率の高いサブスクリプションプラットフォームへと移行した。現在のオートデスクの所有者を理解することで、市場で最も情報通の投資家がオートデスクの長期的な見通しをどのように見ているかを明確にすることができます。
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オートデスクの上位株主は？
オートデスクの株主基盤は、市場サイクルを通じて保有する傾向がある大手パッシブ機関によって支えられている。アクティブ・マネージャーは、オートデスクがクラウドベースのワークフローをさらに推し進める中、バリュエーションに対する様々な見方を反映し、追加と削減の両方を行った。
オートデスクの大株主
- バンガード・グループ: 21,316,216株 (10.05%)、金額$6,538.5M。448,602株 (+2.15%)を追加。
- ブラックロック・インスティチューショナル・トラスト：12,793,102株（6.03％）、価値$3,924.2M。35,432株(+0.28%)を追加。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント10,087,773株 (4.76%)、金額$3,094.3M。778株(+0.01%)を追加。
- ルーミス・セイルズ：5,931,821株(2.80%)、1,819.5Mドル。100,374株を追加(+1.72%)。
- ジオード・キャピタル：555万8350株(2.62%)、17億500万ドル。47,914株(0.85%)を売却。
- ナインティワンUK：4,945,907株 (2.33%)、1,517.1Mドル。392,218株(7.35%)をカット。
- インベスコQQQトラスト: 4,486,315株 (2.12%)、1,376.1Mドル。12,090株（0.27%）をカット。
- フィデリティ・マネジメント3,861,132株 (1.82%)、価値$1,184.4M。633,337株（14.09%）を売却。
- MFSインベストメント・マネジメント：3,361,338株 (1.59%)、価値$1,031.1M。514,380株を追加(+18.07%)。
- ブラックロック・アイルランド3,086,644株 (1.46%)、9億4,680万ドル。54,651株（1.74%）を売却。
投資家にとっては、大規模なパッシブ運用会社の安定した基盤が長期的な支えになる一方、アクティブ運用会社の動きはまちまちで、オートデスクがクラウド・サブスクリプション戦略を強化する中、バリュエーションや成長に対する見方が異なることを示唆している。
ヘッジファンド・ハイライト
前四半期の注目すべきテーマの1つは、複数の洗練されたヘッジファンドがオートデスクのエクスポージャーを大幅に増やしたことです。このような動きは、成長モメンタム、価格決定力、サブスクリプションの耐久性に関する期待の改善を示唆するものです。
最も大きな動きを見せたのはJane Street Groupで、約 328.6 万株を追加し、オートデスクのポジションを6339.76%増加させました。約1億600万ドルと評価されるこの株式は、請求と更新が安定するにつれ、オートデスクへの強いシフトのように見える。
ジョン・オーバデックが共同設立したトゥー・シグマ・アドバイザーズは、保有株を448.77％増やし、91万株以上を追加した。これは、同社のモデルがオートデスクの需要環境やマージン動向についてポジティブなシグナルを拾っている可能性を示唆している。
スクエアポイント・オプスはポジションを172.98%増やし、約35万8000株を追加して1億7950万ドル相当の株式を保有した。この増加の規模は、オートデスクの経常収益エンジンと拡大するクラウドプラットフォームに対する建設的な見方のようだ。
投資家にとって、ヘッジファンドのエクスポージャーの増加は、特にリアルタイムのデータとファンダメンタル・モメンタムを追跡する企業の間で、水面下でセンチメントが強まっていることを示すことが多い。
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オートデスクの最近のインサイダー取引
最近のインサイダー活動は、主に控えめな売りと管理上の申告を示しています。いくつかのエントリーは、通常の報告要件または報酬サイクルと関連しているように見えますが、これは確認できません。
最近のインサイダー取引
- Andrew Anagnost（役員および取締役）：12/1/25に26,268株を処分。提出書類には記載価格なし。
- Ayanna MacCalla Howard（取締役）：25年9月28日に917株を325ドルで売却。
- スティーブン・M・ブラム（役員）：9/4に520株、11,366株、5,264株、5,270株を322～325ドルで売却。
- ルース・アン・キーン（役員）：9/2に2,761株を315.10ドルで売却。
- レベッカ・ピアース（役員）：3,752株、2,377株、3,251株を315～325ドルで売却。
- 複数の取締役および信託：これは、意味のある取引というよりは、管理上の更新のように見える。
投資家にとっては、インサイダー活動はやや売りに傾いている。このパターンは、所有権に重大な変化はないが、現在の価格水準で慎重にエクスポージャを管理するリーダーシップを示す。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
オートデスクの株式保有は、バンガードやブラックロックなどのパッシブ大手によって支えられており、アクティブ・マネージャーのポジショニングはまちまちで、ヘッジファンドはますます建設的になっているようです。インサイダー活動は控えめで、全体的な保有動向への影響はなさそうだ。
投資家にとっては、オートデスクがクラウドへの移行を進める中、長期的な支持を受け、データファンドのセンチメントが改善している高品質のソフトウェア・フランチャイズという図式が浮かび上がる。
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