ストライカー・コーポレーション (NYSE: SYK)は、整形外科、外科用機器、神経技術、病院システムなど、世界で最も重要な医療技術企業のひとつである。株価は最近364ドル前後で取引され、発行済み株式数3億8242万株に基づく同社の評価額は約1392億ドルである。
ホーマー・ストライカー博士によって設立された同社は、経常収益、安定した手術需要、資本収益率の高さを武器に、耐久性のあるコンパウンダーへと発展してきた。最近のヘッジファンドの動きやインサイダー取引とともに、現在ストライカーを所有している人物を理解することで、最も情報に通じた投資家が同社をどのように位置付けているかを明らかにすることができます。
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ストライカーの 上位株主
ストライカーの株主基盤は、バンガード、ブラックロック、ステートストリートといった大手パッシブ機関によって支えられている。これらの企業は通常、市場サイクルを通じて保有し、長期的な安定性を提供している。アクティブ・マネージャーは、同社に対する選択的だが着実な見通しを反映し、追加と削減を繰り返した。
ストライカーの大株主
- バンガード・グループ33,615,131株 (8.79%), 122.4億ドル。267,302株(+0.80%)を追加。
- ブラウン(ジョンW)：20,056,245株(5.24%)、金額73.0億ドル。変化なし。
- グリーンリーフ・トラスト：16,643,488株（4.35％）、60.6億ドル。45,736株（0.27%）を売却。
- ブラックロック・インスティチューショナル・トラスト：16,264,210株（4.25％）、59.2億ドル。181,927株を追加（+1.13%）。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント14,942,900株 (3.91%)、54.4億ドル。13,832株（0.09%）を売却。
- T.ロウ・プライス・アソシエイツ10,478,078株(2.74%)、価値38.1億ドル。908,393株(7.98%)を売却。
- ジオード・キャピタル:7,465,721株 (1.95%)、27.2億ドル。72,110株を追加(+0.98%)。
- JPモルガン・アセット・マネジメント7,136,721株(1.87%)、金額26億ドル。232,173株(3.15%)減。
- アライアンス・バーンスタイン：6,338,050株 (1.66%)、23.1億ドル。741,542株を追加(+13.25%)。
- キャピタル・リサーチ・グローバル・インベスターズ6,274,304株 (1.64%)、22.8億ドル。492,303株(7.28%)を売却。
- ウェリントン・マネジメント5,294,611株 (1.38%)、19.3億ドル。265,078株(4.77%)を売却。
- フィデリティ・マネジメント＆リサーチ4,773,612株 (1.25%)、17.4億ドル。1,903,443株（28.51%）を売却。
いくつかのアクティブ・マネジャーがエクスポージャーを削減し、他のマネジャーが増やす中、この構成は、投資家がストライカーを、現在の価格水準でのバリュエーションに留意しつつ、信頼できるマージンと安定した収益を持つ高品質のコンパウンダーと見ていることを示唆している。
ヘッジファンド・ハイライト
前四半期のハイライトは、Squarepoint Opsがストライカーのポジションを3,842%増やし、現在約2億8,700万ドル相当を保有していることだ。これは、ストライカーの安定した手術件数と高い利益率プロファイルに対して、より前向きな姿勢を示しているようだ。
これは、ストライカーの流動性、インデックス・フロー、一貫したファンダメンタルズをめぐる取引の活発化を反映したものだろう。
マリオ・ガベリ率いるGAMCOインベスターズは 35.88％増の約622万ドルを保有し、ストライカーのキャッシュフロー耐久性と長期的な複利運用の可能性に対する信頼が高まっていることを示唆した。
このような動きを総合すると、ヘッジファンドは、戦略は違えど、ストライカーの安定性と信頼できる業績に強い関心を示していることがわかる。
ストライカーの最近のインサイダー取引
インサイダー取引は、経営陣や取締役が株式に対してどの程度自信を持っているかを知る上で有益な見方を提供してくれる。最近の提出書類には、長期保有者の売却が数件と、小規模の管理エントリーが数件記載されている。
最近のインサイダー取引
- ロンダ・ストライカー（取締役）：11/5/25に複数の取引で396株から141,052株を349.95ドルから355.80ドルの価格で売却。
- ウィリアム・E・ベリーJr（役員）：365.49ドルで1,953株、373.42ドルで2,972株を売却。また、権利確定またはアワード決済に関連すると思われる154.14ドルで4,925株を追加。
- プレストン・ウェンデル・ウェルズ（役員）：165株を365.88ドルで売却。
- ジェームズ・アンドリュー・ピアス（役員）：管理上の調整または報酬のタイミングに関連すると思われる100株前後の複数の少額エントリー。
- その他のエントリー：取締役または役員による1～2株の小幅な動きが含まれるが、これは意味のある買いというよりむしろ管理的なものと思われる。
これらの取引は、全体的なインサイダー保有比率を大きく変動させるものではありませんが、現在の価格水準でリーダーシップがどのように個人的なエクスポージャーを管理しているかを示すのに役立ちます。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
ストライカーは引き続き強力な機関投資家基盤に支えられており、パッシブ大手は長期的な安定性を提供し、アクティブマネジャーは選択的に調整している。今期はヘッジファンドの関心が急上昇した一方、インサイダー売りは方向性を示すシグナルというよりは、個人的なポートフォリオ管理のように見える。
このような保有状況を総合すると、耐久性のあるマージン、経常収益、医療システム全体にわたる安定した需要を持つ、高品質の医療技術コンパウンドとしてのストライカーのポジショニングが強化される。
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