UiPath株式の主要統計
- UiPath株価の市場 価格前変化：8
- 12月3日現在の株価 $14.86
- 52週高値:$18.74
- PATHの目標株価: $13.87
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何が起きたのか？
UiPath（PATH）の株価は、ロボットによるプロセス自動化企業がウォール街の予想を上回る第3四半期決算を発表した後、プレマーケットで8％以上上昇している。
AI株は昨日すでに4％上昇しており、投資家が決算報告を消化すると勢いは加速した。
同社の第3四半期の売上高は4億1100万ドルで、前年同期比16％増、アナリスト予想の3億9290万ドルを大きく上回った。
また、調整後の1株当たり利益は0.16ドルで、コンセンサス0.15ドルを上回り、前年比45％増となった。
おそらく最も印象的だったのは、同社がGAAPベースで初めて黒字となる第3四半期を達成したことだろう。ダニエル・ダインズ最高経営責任者（CEO）は、UiPathが2026会計年度通期でGAAPベースの黒字を達成する見込みであることを強調した。
決算説明会では、従来のロボティック・プロセス・オートメーションとAIを活用したエージェントを組み合わせたUiPathのエージェント・オートメーション・プラットフォームが好調であることが強調された。
現在950社以上の企業がこのプラットフォーム上でエージェントを開発しており、顧客はUiPathのオーケストレーション・エンジンであるMaestroを使用して365,000以上のプロセスをオーケストレーションしている。
ダインズ氏は、Time to Valueで95％の削減を達成し、3年間で2億ドル以上の削減を見込んでいる大手投資顧問会社など、説得力のある顧客事例をいくつか紹介した。
また、別の顧客であるUSI Insurance Servicesは、マエストロによって編成されたUiPathエージェントとロボットを使用することで、3200万ドル以上のコスト削減を目指している。
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市場がUiPath株について伝えていること
UiPath株に対する好意的な反応は、投資家が同社がAIを活用した自動化へのシフトをうまく進めていることに安堵していることを示唆している。大規模な言語モデルがUiPathのコアビジネスを混乱させるのではないかと多くの人が心配していたが、その逆が起きているようだ。
アシム・グプタCFOは、顧客は当初、独自のAIソリューションを構築しようとしたが、すぐに障害にぶつかったと説明した。「ラストワンマイルは難しい」と同氏は述べ、エンタープライズAIには、UiPathのようなプラットフォームだけが大規模に提供できるコンテキスト、データ、メタデータ、決定論的ワークフローが必要だと指摘した。
同社のドルベースの純継続率は107％と安定しており、既存顧客がUiPathの導入を拡大し続けていることを示している。年間経常収益（ARR）は前年同期比11%増の17億8,200万ドルに達し、当四半期の純新規ARRは5,900万ドルだった。
UiPathの第4四半期ガイダンスも予想を上回った。売上高はコンセンサス予想を上回る4億6,200万～4億6,700万ドルを見込んでいる。
これは、経営陣が2026年度の最終四半期に向けて勢いが続くと見ていることを示唆している。
決算説明会では、UiPathがAI機能をどのように収益化しているかにまつわる興味深いダイナミクスが明らかになった。同社は2026年度にはエージェントによる自動化からの実質的な収益貢献は見込んでいないが、これらの新製品はプラットフォーム全体の採用を促進している。
エージェント・ソリューションを購入する顧客は、より多くのロボット、インテリジェント・ドキュメント処理ライセンス、オーケストレーション機能も購入している。
UiPathの株価は今年、ナスダックの21%上昇に対してわずか8%上昇と、より幅広いハイテクセクターを下回っている。しかし、同社のファンダメンタルズの改善は、転換点の可能性を示唆している。同社の非GAAPベースの営業利益率は21％で、前年比700ベーシスポイント以上上昇した。
同社がエージェント・オートメーションの導入で勢いを維持し、GAAPベースの収益性を実証し続けることができれば、投資家の信頼が高まるにつれて評価の差は縮まる可能性がある。
投資家は、UiPathが2027年度に新規ARRの純増を維持できるかどうか、またエージェントによる自動化が収益に大きく貢献し始めるかどうかに注目する必要がある。
同社はOpenAI、マイクロソフト、エヌビディア、グーグル、スノーフレイクとのパートナーシップにより、企業のAI支出を獲得するのに有利な立場にあるが、実行が鍵となるだろう。
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