サーモフィッシャーサイエンティフィック (NYSE: TMO)ジョージ・ハトプロスによって設立されたサーモフィッシャーサイエンティフィック社は、世界のライフサイエンス分野で最も重要な企業の一つである。同社の機器、診断薬、消耗品は、世界中のバイオテクノロジー企業、製薬メーカー、研究機関をサポートしている。現在、同社の株式は573ドル前後で取引されており、時価総額は約2,150億ドルに上る。
サーモ・フィッシャーは、その経常収益構成、規模の優位性、資本収益率の高さから、世界最大の資産運用会社の中核銘柄となっている。誰が株式を保有し、インサイダーがどのように取引しているかを見ることで、情報通の投資家が同社の長期的な業績見通しをどのように見ているかを知ることができる。
TIKRの新しいバリュエーション・モデル（無料）を使って、あなたのお気に入りの銘柄がどれだけ上昇する可能性があるかを見つけてください。
サーモフィッシャーの上位株主は？
サーモフィッシャーサイエンティフィックの株主基盤は、主要なパッシブ運用会社によって支えられている。これらの会社は市場サイクルを通じて保有する傾向があり、長期保有を安定させている。アクティブ・マネジャーは、自信と警戒の融合を反映し、両面で有意義な動きを見せた。
サーモ・フィッシャーの大株主
- バンガード・グループ33,668,830株 (8.96%)、192.8億ドル。50,674株(+0.15%)を追加。
- ブラックロック・インスティチューショナル・トラスト：17,092,108株(4.55%)、金額$9.79B。148,165株を追加(+0.87%)。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント16,384,131株 (4.36%)、93.8億ドル。96,834株（0.59%）を売却。
- キャピタル・ワールド・インベスターズ10,285,145株 (2.74%)、58.9億ドル。706,572株を追加(+7.38%)。
- ジオード・キャピタル・マネジメント：8,170,052株(2.17%)、金額46.8億ドル。55,265株(+0.68%)を追加。
- フィデリティ・マネジメント＆リサーチ6,439,258株 (1.71%)、36.9億ドル。3,218,424株(+99.93%)を追加。
- T.ロウ・プライス・アソシエイツ5,902,311株(1.57%)、金額33.8億ドル。903,768株(+18.08%)を追加。
- モルガン・スタンレー・スミス・バーニー5,689,424株 (1.51%)、32.6億ドル。81,665株(+1.46%)を追加。
- ノルゲス・バンク・インベストメント・マネジメント5,585,297株 (1.49%)、31.9億ドル。469,244株（7.75%）を売却。
- パトナム・インベストメント・マネジメント3,611,016株 (0.96%)、金額$2.07B。263,757株を追加(+7.88%)。
- キャピタル・リサーチ・グローバル・インベスターズ3,162,662株 (0.84%)、18.1億ドル。2,270,997株（41.79%）を売却。
- ピクテ・アセット・マネジメント：2,890,440株 (0.77%)、16.6億ドル。42,003株(+1.47%)を追加。
バンガード、ブラックロック、ステート・ストリートは、長期保有の安定した基盤を提供している。同時に、フィデリティ、T.ロウ・プライス、キャピタル・ワールド・インベスターズの急伸は、サーモ・フィッシャーの業績回復に対する確信の高まりを示す。キャピタル・リサーチとノルゲス銀行が減資したことは、一部の運用会社が慎重であることを示しており、バランスの取れた、しかし安定した機関投資家基盤を形成している。
ヘッジファンド・ハイライト
前四半期のハイライトは、グレンビュー・キャピタルの大幅増額で、サーモ・フィッシャーのポジションを182.94%増の約1億3,700万ドルに引き上げ、研究ツールとバイオ生産需要の回復に対する確信の強さを示している。
もう一つの注目すべき動きはファースト・パシフィック・アドバイザーズで、同社はサーモ・フィッシャー株を146.02％増の約1億400万ドルに増やした。
3番目のハイライトは、アーミスティス・キャピタルの83.61％増で、保有株は約2,670万ドルになった。これらの保有比率の上昇は、創業者ジョージ・ハトプロスによって確立された基盤の上に築かれた長期的な複利ストーリーへの新たな関心を反映している。
これらの増加分を合わせると、いくつかのヘッジファンドは、ライフサイエンス支出が安定するにつれて、数年にわたる上昇を見込んでいる可能性がある。
サーモフィッシャーの最近のインサイダー取引
インサイダー取引は、経営陣が株価にどの程度自信を持っているかを知るのに役立つ。サーモフィッシャーの最近の提出書類には、役員のミシェル・ラガルド、フレデリック・M・ローリー、トーマス・B・シュロップシャー・ジュニアによる複数の取引が記載されています。
最近のインサイダー活動
- ミシェル・ラガルド（役員）： 22,046 株を $563.56で売却、2,521株を $584.11で売却、29,479株を $583.33で売却、30,000株を $581.92で売却。
- フレデリック・M・ローリー（役員）： 6,912株を 581.94ドルで売却、6,913株を 597.68ドルで売却、6,912～6,913株を 253.99ドルで計上。
- トーマス・B・シュロップシャー・ジュニア（役員）： 337株を 580.37ドルで処分。
- その他の記載：意味のある売買というよりは管理上のものと思われる、役員および取締役による株式の届出が数件（0件）ある。
これらの取引は、全体的な保有比率を大きく変動させるものではないが、現在の価格水準でリーダーシップがどのように個人的なエクスポージャーを管理しているかについての背景を提供している。
世界の50,000以上の銘柄の最近のインサイダー取引データを見る（無料） >>>
所有権とインサイダー取引データからわかること
サーモ・フィッシャーの株主基盤はパッシブ大手に支えられているが、アクティブ・マネージャーは積み増しと切り捨てが混在している。ヘッジファンドの増加は、同社の長期的な収益と利益率の軌道に対する楽観的な見方が高まっていることを示している。インサイダー売りは控えめで、主に報酬のタイミングと関連しているようだ。
投資家にとって、サーモ・フィッシャーは引き続き、強力なファンダメンタルズ、改善する需要の見通し、ライフサイエンス・エコシステム全体における継続的な関連性を持つ耐久性のある化合物と見なされていることを示唆するデータである。
どんな銘柄でも60秒以内に評価（無料）
TIKRの新しいバリュエーション・モデル・ツールを使えば、1分以内にその銘柄の潜在株価を見積もることができます。
必要なのは3つの簡単な入力だけです：
- 収益成長率
- 営業利益率
- 出口PER倍率
そこから、TIKRはブル、ベース、ベア シナリオの下での潜在株価とトータルリターンを計算するので、その銘柄が割安か割高かをすぐに知ることができる。
何を入力すればよいかわからない場合、TIKRはアナリストのコンセンサス予想を使って各入力項目を自動的に埋めるので、素早く信頼できる出発点が得られます。
