オラクル株式の主要統計
- オラクル株の市場 価格前変化率:-11.5%
- 12月10日現在のオラクル株価$223
- 52週高値：346ドル
- ORCL株の目標株価: $330
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何が起きたのか？
オラクル（ORCL）の株価は、同社が発表した第2四半期決算が収益予想を下回ったため、市場前の段階で11％以上下落している。
オラクルの売上高は160.6億ドルで、アナリスト予想の162.1億ドルを下回った。
投資家にとってより大きな懸念は、オラクルのキャッシュフロー状況だった。同社は当四半期に100億ドルのフリーキャッシュフローを消費し、アナリスト予想の2倍となった。
オラクルは、メタ、Nvidia、OpenAIといった顧客からの膨大な需要に対応するため、AIデータセンターの建設に多額の投資を行っている。
同社は現在、今年度のデータセンターへの支出を500億ドル程度と見込んでおり、わずか3ヶ月前の350億ドルから増加している。
クラウド・インフラストラクチャの売上高は68％増の41億ドルに急増し、オラクルのAIサービスへの強い需要を示した。
しかし、ソフトウェア収入は3％減の58億8000万ドルで、予想を2億ドル近く下回った。同社の残りの履行義務（将来の契約収益）は、主要な新規AI契約に牽引され、5230億ドルに急増した。
オラクルの経営陣は、この大規模な構築の資金調達に関する懸念を和らげようとした。顧客にチップを持ち込んでもらったり、サプライヤーから機器をリースしてもらうなど、従来の借り入れにとどまらないさまざまな戦略を用いるという。
それでも、キャッシュフローのマイナスと負債残高の増加は投資家を怯えさせた。
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オラクル株について市場が伝えていること
市場の反応は、投資家がAIインフラにおけるオラクルの黒字化への道筋を懸念していることを示している。
ORCL株は今年に入り力強いリターン（34％増）を実現しているが、設備投資への懸念が高まる中、株価は9月のピークから32％下落している。
OpenAIだけでオラクルのインフラに5年間で3,000億ドル以上の投資を約束したことを考えると、同社は明らかに大きなAI契約を獲得している。
しかし、巨額の初期費用を管理しながら、これらの契約を収益につなげることが課題だ。
オラクルの経営陣は、一部のアナリストが予想した1,000億ドルを「大幅に下回る」資金調達で、投資適格の債務格付けを維持できると確信している。
長期的な投資家にとって、オラクルがこうした巨大なAI案件を利益を上げながら実行できるかどうかが問題だ。同社は現在147のクラウド・リージョンを運営しており、さらに64を計画している。
このキャパシティを効率的に提供し、5230億ドルのバックログを収益に変えることができれば、ORCL株は急速に回復する可能性がある。しかし、投資家がキャッシュフローとマージンについてより明白な進展を見るまでは、ボラティリティは続くだろう。
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