パーカー・ハネフィン・コーポレーション (NYSE: PH)は、航空宇宙、産業、エンジニアド・マテリアルの各市場におけるモーション・コントロール技術に特化した世界的な産業メーカーである。株価は最近1株当たり885ドル前後で取引され、同社の時価総額は約1,120億ドルとなっている。
パーカー・ハネフィンは、強力なマージン、一貫した収益成長、規律ある資本配分に支えられ、高品質の工業用コンパウンダーとしての評判を築いてきた。パーカー・ハネフィンの株式保有者とインサイダーの取引状況を見ることで、大口投資家が今日どのようなポジショニングをとっているかを知ることができます。
TIKRの新しいバリュエーション・モデル（無料）を使って、あなたのお気に入りの銘柄にどれだけのアップサイドがあるかを見つけてください。
パーカーハニフィンの上位株主は？
パーカー-ハニフィンの株主ベースは、長期的な所有権の安定性をサポートすることができ、市場サイクルを通じて保持する傾向がある大規模な機関投資家によって導かれています。アクティブ・マネジャーは、自信とバリュエーション意識が混在していることを示唆し、双方向にポジションを調整している。
- バンガード・グループ11,054,062株(8.76%)、～97.8億ドル。17,052株(0.15%)を売却。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント：952万3,727株（7.55 %）、～84億3,000万ドル。71,152株（0.74%）を売却。
- ブラックロック・インスティチューショナル・トラスト：6,559,531株（5.20％）、～58.0億ドル。15万9202株（2.49％）を追加。
- フィデリティ・マネジメント＆リサーチ3,291,880株(2.61%)、～29.1億ドル。652,912株(24.74%)を追加。
- アリストトル・キャピタル・マネジメント：2,866,309株(2.27%)、～25.4億ドル。173,025株(5.69%)を売却。
- マネージド・アカウント・アドバイザーズ2,793,864株(2.21%)、～24.7億ドル。16,186株(0.58%)を追加。
- ジオード・キャピタル・マネジメント：2,782,991株(2.21%)、～24.6億ドル。8,289株(0.30%)を追加。
- T.ロウ・プライス・アソシエイツ2,654,355株(2.10%)、～23.5億ドル。22,252株（0.83%）を売却。
- キャピタル・ワールド・インベスターズ2,584,141株(2.05%)、～22.9億ドル。169,073株(7.00%)を追加。
- コロンビア・スレッドニードル・インベストメンツ2,093,975株(1.66%)、～18.5億ドル。16,914株(0.81%)を追加。
ヘッジファンド・ハイライト
前四半期の注目すべき動きの1つは、ドミトリー・バリャスニーが設立したバリャスニー・アセット・マネジメントによるもので、パーカー・ハニフィンのポジションをおよそ199％増の約4,980万ドルに増やした。この増加は、同社がParker-Hannifinのマージンプロファイルと収益の一貫性をより肯定的に傾いている可能性を示唆している。
ロブ・グラニエリが共同設立したジェーン・ストリート・グループは、保有株を約226%増の約3,100万ドルに増やした。同社のポートフォリオ全体から見ればまだ小規模ではあるが、この動きは有意義であり、パーカー・ハニフィンのファンダメンタルズやトレーディング・ダイナミクスに対する関心の高まりを反映している可能性がある。
ケン・グリフィン率いるシタデル・アドバイザーズはポジションを約50％増やし、保有総額を約2億4,230万ドルとした。この増加は、シタデルがパーカー・ハネフィンを分散ポートフォリオ内の魅力的な工業用コンパウンドと見て、選択的にエクスポージャーを追加している可能性を示唆している。
ジョエル・グリーンブラットが設立したゴッサム・アセット・マネジメントは、保有株を約58％増の約90万ドルに増やした。規模は小幅だが、この動きはバリュエーションやキャッシュフロー特性に基づくリスク・リターン観の改善を示している可能性があり、投資家にとってはヘッジファンドのクラウディングではなく、選択的蓄積を意味する。
パーカー・ハネフィンの最近のインサイダー取引
最近の提出書類には、パーカー-ハニフィンの全体的な株式数に比べて規模が限られているように見えるいくつかの小さなインサイダー取引が示されている。
- ケビン・A・ロボ（取締役）：12/2/25に2,048株を～885ドルで売却。
- アンジェラ R. アイブス (役員)：11月の申告で10株を～860ドル近辺で売買。
- ベレンド・ブラヒト（役員）：25年11月11日に複数の取引で～860～865ドルで株式を売却し、～296ドルで株式を取得。
- Rachid Bendali (役員)：11/11/25に1,437株を～853ドルで売却。
- アンドリュー・D・ロス（役員）：12月提出書類では株式の純増減なし。
これらの取引は、パーカー-ハニフィンの発行済み株式1億2619万株のごく一部であり、インサイダー活動は混在しており、投資家にとって、より広範な所有権の図式を実質的に変更しない控えめな規模のようです。
50,000以上のグローバル銘柄の最近のインサイダー取引データを見る（無料） >>>
所有権とインサイダー取引データからわかること
パーカー・ハネフィンの株主構成は依然として大口機関投資家に支えられており、安定した株主基盤を支えている。ヘッジファンドのポジショニングは、積極的な ポジショニングよりも選択的な蓄積を示し、インサイダー活 動は慎重かつ限定的な規模と思われる。
これらを総合すると、投資家はパーカー・ハニフィンを、耐久性のある収益と強力なマージンを持つ高品質の工業用コンパウンダーと見なし続けているようだが、機関投資家とインサイダーのポジショニングは、現在のバリュエーション・レベルでは慎重なようだ。
どんな銘柄でも60秒以内にバリュエーション（無料）
TIKRの新しいバリュエーション・モデル・ツールを使えば、1分以内にその銘柄の潜在株価を見積もることができます。
必要なのは3つの簡単な入力だけです：
- 収益成長率
- 営業利益率
- 出口PER倍率
そこから、TIKRはブル、ベース、ベア シナリオの下での潜在株価とトータルリターンを計算するので、その銘柄が割安か割高かをすぐに知ることができる。
何を入力すればよいかわからない場合、TIKRはアナリストのコンセンサス予想を使って各入力項目を自動的に埋めるので、素早く信頼できる出発点が得られます。
