エコラボ (NYSE: ECL)は、水、衛生、感染予防ソリューションの世界的リーダーであり、世界中の産業、ヘルスケア、ホスピタリティ市場の顧客にサービスを提供しています。最近の株価は一株あたり263.60ドル前後で取引されており、同社の市場価値はおよそ747億ドルとなっています。
ディフェンシブなエンドマーケットと定期的なサービス提供による収益へのエクスポージャーにより、エコラボはしばしば安定した長期的複利企業と見なされています。エコラボの所有者とインサイダーの取引状況を見ることで、大手機関投資家やヘッジファンド、そして企業幹部が、現在どのような位置付けにあるのかを知ることができます。
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エコラボの上位株主は？
エコラボの株主ベースは、長期的な視野を持つ大規模な機関投資家によって率いられています。これらの株主は、市場サイクルを通じて安定性を提供する傾向がある一方、アクティブマネジャーの交代は、バリュエーションとファンダメンタルズがどのように評価されているかについての視点を提供することができます。
- カスケード・インベストメント：29,178,741株 (10.30%)、～76.9億ドル。2,006,813株（6.44%）を売却。
- バンガード・グループ：25,080,454株 (8.86%)、～66.1億ドル。525,438株（2.14%）を追加。
- BlackRock Institutional Trust Company, N.A.：12,267,962株（4.33%）、～32.3億ドル。148,419株（1.22%）を追加。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント（米国）：11,205,525株 (3.96%)、～29.5億ドル。1,574株 (0.01%)を追加。
- ジオード・キャピタル・マネジメント5,588,770株 (1.97%)、～14.7億ドル。109,241株（1.99%）を追加。
- ビル＆メリンダ・ゲイツ財団信託：5,218,044株（1.84%）、～13.8億ドル。変化なし。
- アリストテレス・キャピタル・マネジメント4,071,409株 (1.44%)、～10.7億ドル。193,433株(4.54%)を売却。
- JPモルガン・アセット・マネジメント：3,770,905株 (1.33%)、～9億9,400万ドル。2,179,809株(137.00%)を追加。
- ピクテ・アセット・マネジメント3,657,834株 (1.29%)、～9億6,420万ドル。483,159株(11.67%)を売却。
- ブラックロック・インベストメント・マネジメント（英国）：3,506,053株（1.24%）、～9億2,420万ドル。553,264株(18.74%)を追加。
ビル・ゲイツのファミリーオフィスであるカスケード・インベストメントは、ポジションを縮小したにもかかわらずエコラボの筆頭株主であり続け、バンガードといくつかのブラックロックは小幅に追加しました。
ヘッジファンド・ハイライト
Dmitry Balyasny が設立したBalyasny Asset Management LP は、前四半期にエコラボのポジションを大幅に増やしました。同社は保有株を約196%増やし、現在およそ 1億 8,400万ドル相当を保有していますが、これはエコラボの収益耐久力と価格決定力に対する、より建設的な見方を反映している可能性があります。
Israel Englander によって設立されたMillennium Management も、エコラボへのエクスポージャーを約265% 増加させました。このポジションは、Millennium のポートフォリオ全体から見るとまだ小さいものの、増加幅の大きさは、短期的によりポジティブなポジショニングを示唆しています。
ロバート・グラニエリが共同設立したJane Street Group は、エコラボへの投資額を約29%増の約1880万ドルに引き上げました。これは、ファンダメンタルの変化というよりも、トレーディングやクオンツ的なポジショニングを反映している可能性がありますが、ヘッジファンドのサポートが増加したことに変わりはありません。
Philippe Setbon が率いるOstrum Asset Management は、エコラボの保有株を約37% 増やし、以前のボラティリティの後、バリュエーションに対してより好意的な見方を示している可能性があります。
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エコラボの最近のインサイダー取引
最近のインサイダー取引報告書によると、取締役や役員による小規模な取引がいくつか見られ、その動きは12月初旬に集中しており、全体的な規模は限られています。
- David W. MacLennan（取締役）：12/7/25に750株を～257.60ドルで購入。
- Harpreet Saluja (役員)：12/3/25に407株を～263.39ドルで売却。
- Christophe Beck (取締役)：12/2/25に合計21,651株の取引を報告。
- ダレル・R・ブラウン（取締役）：25年12月2日に合計5,593株の取引を報告。
- スコット・D・カークランド（取締役）：25年12月2日に合計5,232株の取引を報告。
- アレクサンダー・A・デ・ブー（取締役）：25年12月2日に合計1,624株の取引を報告。
これらの取引は発行済み株式数のごく一部であり、報酬または管理報告に関するものである可能性があり、投資家にとってインサイダー取引は広範な所有状況を意味あるものに変えるものではないようだ。
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所有権とインサイダー取引データから分かること
エコラボの株式所有権は、大規模で長期的な機関投資家に支えられており、株主基盤の安定性を支えています。ヘッジファンドのポジションは、幅広いコンセンサスよりも選択的な蓄積を示しており、インサイダーの動きは控えめで、規模もまちまちです。これらを総合すると、投資家は引き続きエコラボを高品質でディフェンシブなコンパウンダーと見ているようですが、機関投資家とインサイダーのポジショニングは、現在のバリュエーションレベルで測定されているようです。
投資家にとって、このような保有プロファイルは、エコラボが戦術的な取引ではなく、耐久性のある中核銘柄として扱われていることを示唆しています。ヘッジファンドやインサイダーからの積極的な買いがないことは、短期的な上昇よりも、着実なリターンを期待していることを示唆しているのかもしれません。
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