カミンズ・インク（NYSE：CMI）は、産業、運輸、エネルギー市場にサービスを提供するエンジン、パワーシステム、関連技術の世界的メーカーである。株価は最近、1株当たり510ドル前後で取引され、同社の市場価値はおよそ704億ドルとなっている。
かつては主にディーゼルエンジンで知られていたカミンズ社は、発電、部品、代替電力技術にまたがって拡大してきた。誰がカミンズを所有しているのか、インサイダーがどのように取引しているのかを確認することで、大口投資家が現在どのようにアプローチしているのかを知ることができる。
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カミンズの上位株主は？
カミンズの株主基盤は、大規模な機関投資家によって導かれている。これらの会社は長期所有権を比較的安定した保つのを助けることができる市場の周期を通して握る傾向がある。最近の活動は広範囲の位置変更よりもむしろ漸進的な調節を大抵示す。
- バンガード・グループ17,589,059株 (12.74%)、～89.7億ドル。18,637株を追加(+0.11%)。
- ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー7,251,560株 (5.25%)、～37億ドル。34,379株（0.47％）を売却。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント6,460,224株 (4.68%)、～33億ドル。78,967株（1.21%）を売却。
- ジオード・キャピタル・マネジメント3,549,180株 (2.57%)、～18.1億ドル。49,940株を追加(+1.43%)。
- フィッシャー・インベストメンツ3,367,001株 (2.44%)、～17.2億ドル。91,956株（+2.81%）を追加。
- フィデリティ・マネジメント＆リサーチ3,200,816株 (2.32%)、～16.3億ドル。2,194,968株（+218.22%）を追加。
- モルガン・スタンレー・スミス・バーニー：2,310,564株 (1.67%)、～11.8億ドル。77,803株を追加(+3.48%)。
- ノルゲス・バンク・インベストメント・マネジメント1,544,857株 (1.12%)、～7億8,800万ドル。112,010株を追加(+7.82%)。
- ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ1,537,347株 (1.11%)、～7億8,400万ドル。7,372株を追加(+0.48%)。
- ファースト・イーグル・インベストメント・マネジメント1,423,501株 (1.03%)、～726Mドル。99,547株(6.54%)を売却。
これらの保有株は、カミンズが長期的な機関投資家オーナーに支えられていることを示す一方、小幅な買い戻しと売却の組み合わせは、投資家が現在のバリュエーション・レベルで関与しつつも選別していることを示唆しており、投資家にとってこれは比較的安定した保有基盤を裏付けている。
ヘッジファンド・ハイライト
注目すべき動きの一つは、ジム・サイモンズが設立したルネッサンス・テクノロジーズによるもので、カミンズのポジションをおよそ222％増加させ、保有株数を約2,200万ドルに引き上げた。ルネッサンス・テクノロジーズは、カミンズのポジションを約222％増やし、約2200万ドルにした。同社の幅広いポートフォリオの中ではまだ小さな配分だが、この増加は、カミンズの収益耐久性に対する自信の高まりを示唆しているのかもしれない。
イスラエル・エングランダー率いるミレニアム・マネジメントは、カミンズのエクスポージャーを約208％増の約5,500万ドルに引き上げた。この急激な増加は、カミンズのマージン・プロファイルに対する安心感の向上を反映している可能性があるが、ポジション・サイズは依然として慎重である。
サンダー・ガーバーが設立したハドソン・ベイ・キャピタル・マネジメントは、保有株を約79％増の約1900万ドルに引き上げた。この動きは積極的というよりは漸進的なもので、投資家にとっては選択的な蓄積を意味するかもしれない。
デビッド・ショーが率いるDEショーは、カミンズの保有株を約78％増の約6,900万ドルに増やした。同社の定量的アプローチを考慮すると、追加されたエクスポージャーは、突出した信念を示すことなく、営業シグナルの改善を反映している可能性がある。
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カミンズの最近のインサイダー取引
インサイダー取引は、役員や取締役が個人的なエクスポージャーをどのように管理しているかについて、その背景を提供することができます。カミンズの最近の提出書類には、小規模な売却と買収が混在しており、同社の発行済み株式数約1億3800万株に対して活動は控えめであることが示されている。
- ブレット・マイケル・メリット（役員）：11/24/25に～71万ドルを売却、～34.1万ドルを取得。
- ジェニファー・W・ラムジー（役員兼取締役）：11/10/25に～190万ドルを売却、～49.8万ドルを取得。
- マーク・アンドリュー・スミス（役員）：11/5/25に～250万ドルを売却、～190万ドルを取得。
インサイダー活動は混在しており、規模も限られているようで、投資家にとってこれらの取引は広範な所有権状況を大きく変えるものではない。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
カミンズの所有構造は、市場サイクルを通じて安定性を提供するのに役立ち、大規模な機関投資家によってサポートされたままです。ヘッジファンドの活動は、積極的なポジショニングよりもむしろ選択的な蓄積を指し、インサイダー取引はバランスの取れた控えめな規模に見えます。
機関投資家とインサイダーによるポジショニングは、現在の価格水準での慎重なアプローチを示唆しているが、これらを総合すると、投資家はカミンズを持続的な収益力を持つ高品質の産業用事業と見なし続けているようだ。
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