マコーミック・アンド・カンパニー (NYSE: MKC)は、スパイス、調味料、フレーバー・ソリューションの世界的リーダーで、世界中の消費者および産業顧客にサービスを提供している。株価は最近68ドル/株前後で取引され、同社の時価総額はおよそ184億ドルとなっている。
株価が低迷していた時期もあったが、マコーミック・アンド・カンパニーは長期機関投資家に広く保有されている。誰が株式を保有し、インサイダーがどのように取引しているかを確認することで、同社の業績見通し、バランスシート、長期的なキャッシュフロープロファイルに対する信頼がどのように形成されているかを洞察することができます。
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マコーミック社の上位株主は？
マコーミック・アンド・カンパニーの株主は、大手資産運用会社と保険会社である。これらの投資家は通常、市場サイクルを通じて株式を保有するため、株価が変動する時期でも安定した保有を維持することができます。
- バンガード・グループ3,225万株(12.73%)、～22.1億ドル。66,079株（0.20%）を売却。
- ステートファーム保険会社：1738万株(6.86%)、～11.9億ドル。保有に変化なし。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント1552万株(6.13%)、～10.6億ドル。747,844株(5.06%)を追加。
- ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー1,368万株（5.40%）、～9億3,800万ドル。621,050株（4.76%）を追加。
- ジオード・キャピタル・マネジメント645万株(2.55%)、～4.42億ドル。73,358株(1.15%)を追加。
- T.ロウ・プライス・インベストメント・マネジメント：60.6万株(2.39%)、～4.16億ドル。625,483株(11.51%)を追加。
- インベスコ・キャピタル・マネジメント：357万株(1.41%)、～2億4500万ドル。350,333株(10.87%)を追加。
- ノルゲス・バンク・インベストメント・マネジメント：32.9万株(1.30%)、～2.25億ドル。357,618株(12.22%)を追加。
- フランクリン・アドバイザーズ30.9万株(1.22%)、～2.12億ドル。162,236株(4.99%)を売却。
- シタデル・アドバイザーズ286万株(1.13%)、～1億9600万ドル。242万株(545.66%)を追加。
小幅な減資と選別的な増資が混在していることから、機関投資家は積極的というよりは慎重なポジショニングを維持しているようだ。
ヘッジファンド・ハイライト
シタデル・アドバイザーズは前期、マコーミック・アンド・カンパニーのポジションを545%以上増加させた。同社は現在、約1億9,600万ドルの株式を保有しているが、これは株価が低迷していた時期の大幅な積み増しを反映しているようだ。
ブリッジウォーター・アソシエイツもまた、保有株数を1500%以上増やし、約 800 万ドル相当と大幅に拡大した。同社のポートフォリオ全体から見ればまだ小規模だが、この増加は現在の評価水準での関心の高まりを示唆している。
スコープス・アセット・マネジメントは保有株を191％近く増やし、マコーミック・アンド・カンパニーのポジションを約5,900万ドルにした。この動きは、消費者関連株の中で同社の収益耐久性についてより建設的な見方を示しているようだ。
ハドソン・ベイ・キャピタル・マネジメントは保有株を約219％増やし、ポジションを約700万ドルに拡大した。
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マコーミック社インサイダー活動
インサイダー取引は、経営陣や取締役がどのように個人的なエクスポージャーを管理しているのかについての背景を提供します。マコーミック・アンド・カンパニーの最近のファイリングは、ほとんどが小規模な取引を示している。
- ローレンス・エリック・クルジウス50～66ドルで50,000株を売却・取得。
- ブレンダン・フォーリー: 複数の日付で複数の2株取引。
- アンドリュー・ファウスト：複数の日付で複数の2株取引。
- マーガレット・プレストン71～75ドルで28～30株購入。
- ゲイリー・ロドキン1,344株を処分・取得。
- マイケル・アーロン・コンウェイ：1,344株を処分・取得。
- テリー・トーマス1,344株を処分・取得。
これらの取引は、全体的な保有株数からすると小規模であり、投資家にとっては、方向性よりも管理的なものに見え、シグナルとしての価値は限定的である。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
マコーミック・アンド・カンパニーの株主基盤は、大手の長期機関投資家に支えられている。ヘッ ジファンドの動きは選別的で、特定の会社が大幅な増資を行う一方、他 の会社は慎重な姿勢を崩していない。
インサイダーの動きは鈍く、断片的であるため、強い結論を出すのは難しい。全体的なデータでは、マコーミック・アンド・カンパニーは引き続き安定した消費財ビジネスと見なされているが、現在のポジショニングは、投資家にとって、同社が控えめな成長期待と高いレバレッジをやりくりしているため、バランスの取れた見通しを反映している。
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