Principales conclusiones:
- EPD ofrece una rentabilidad por dividendo del 7%, respaldada por un flujo de caja libre constante y una estrategia de reparto conservadora.
- En los próximos 2,4 años, los analistas esperan que el BPA crezca en torno al 4% anual y que los dividendos aumenten en torno al 5% anual.
- El modelo de valoración de TIKR sugiere un potencial de rentabilidad total del 24% para 2027, impulsado por un crecimiento estable y una fuerte demanda de infraestructuras energéticas.
Enterprise Products Partners es uno de los nombres más importantes y fiables del sector de las infraestructuras energéticas.
La empresa posee una enorme red de gasoductos, tanques de almacenamiento e instalaciones de procesamiento que transportan y procesan gas natural, LGN y petróleo crudo por toda Norteamérica.
A diferencia de los productores, EPD no depende de los precios de las materias primas para generar beneficios. En su lugar, obtiene comisiones estables de contratos a largo plazo. Esto le ha ayudado a generar beneficios constantes a lo largo de diferentes ciclos de mercado, y es la razón por la que la empresa ha sido capaz de aumentar constantemente su dividendo incluso en entornos energéticos volátiles.
Las acciones cotizan actualmente en torno a los 31 dólares y, aunque han oscilado a lo largo del último año, el principal atractivo de EPD sigue siendo el mismo: ingresos fiables respaldados por activos sólidos y márgenes elevados.
Los analistas creen que la acción está infravalorada en la actualidad
Las acciones de EPD cotizan actualmente en torno a los 31 dólares, pero según el modelo de valoración guiada de TIKR, que utiliza las estimaciones de consenso de los analistas, la acción podría alcanzar unos 39 dólares a finales de 2027.
Esto implica una rentabilidad total del 24%, o alrededor del 9% anual. El modelo ya incluye la generosa rentabilidad por dividendo del 7% de EPD, lo que significa que los inversores obtendrían la mayor parte de su rentabilidad en dividendos fiables.
La acción tampoco parece cara hoy. Cotiza a unas 11,5 veces los beneficios, que es el mismo múltiplo que utilizamos en la valoración.
Con unos márgenes sólidos, un crecimiento constante de los beneficios y un dividendo bien cubierto, EPD destaca como una opción fiable para los inversores a largo plazo que buscan ingresos y estabilidad.
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Un 7% de rendimiento de una red de energía duradera
La rentabilidad por dividendo de EPD se sitúa en torno al 7%, ligeramente por debajo de su media de 5 años del 7,8% y cerca del nivel más bajo que ha ofrecido el valor en los últimos años.
Esto se debe principalmente a que la acción ha subido de forma constante en los últimos años, mientras que el dividendo ha crecido modestamente. Esta diferencia entre un valor al alza y un dividendo que crece lentamente ha reducido la rentabilidad, pero sigue siendo una de las más elevadas del sector de infraestructuras de gran capitalización.
El negocio subyacente sigue siendo fuerte, y el bajo rendimiento actual puede ofrecer un sólido punto de entrada para los inversores que buscan ingresos estables respaldados por activos duros.
Se prevé que los dividendos de EPD aumenten un 5% anual hasta 2027
Se espera que Enterprise Products gane 2,72 dólares por acción en 2025 y reparta 2,10 dólares en dividendos, lo que supone un sólido ratio de reparto del 77%. Este ratio está en línea con su rango histórico y está respaldado por un flujo de caja fiable.
Para 2027, los analistas prevén un aumento de los beneficios hasta 3,06 dólares por acción y del dividendo hasta 2,42 dólares. Esto supone un modesto crecimiento anual de alrededor del 4% para el BPA y de casi el 5% en dividendos, con una ratio de reparto que se mantiene estable en torno al 79%.
Se espera que el crecimiento de los beneficios proceda de la continua expansión de las exportaciones petroquímicas, el transporte de gas natural y el procesamiento de LGN, especialmente en la costa del Golfo, donde EPD tiene una ventaja competitiva en escala y alcance de infraestructuras.
La empresa también está posicionada para beneficiarse de la creciente demanda mundial de exportaciones energéticas estadounidenses, respaldada por su extensa red de oleoductos, su capacidad de almacenamiento y sus terminales marítimas.
EPD ha aumentado su distribución durante 26 años consecutivos, lo que refuerza su reputación de proveedor de ingresos fiable con capacidad de permanencia a largo plazo en el sector energético intermedio.
Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.
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