Principales conclusiones:
- Verizon ofrece una rentabilidad por dividendo del 6,4%, una de las más altas entre los valores de gran capitalización.
- Los analistas prevén que los beneficios crezcan en torno al 4% anual hasta 2027, y que los dividendos aumenten un modesto 2% anual.
- Según las estimaciones del consenso de analistas, el valor podría ofrecer una rentabilidad total del 16,2% de aquí a 2027, apoyada en la mejora de los márgenes y la generación de flujo de caja libre.
Verizon es una de las mayores empresas de telecomunicaciones de Estados Unidos. Ofrece servicios móviles, internet de banda ancha e infraestructura de red nacional a decenas de millones de clientes.
Su negocio se basa en contratos inalámbricos a largo plazo, ingresos recurrentes estables y amplios activos físicos que respaldan una generación de efectivo fiable.
Aunque en los últimos años el valor se ha rezagado debido a las presiones competitivas y al escaso crecimiento, 2025 marca un entorno operativo más estable.
Y aunque Verizon no cotiza a niveles de liquidación, sigue siendo uno de los valores de dividendos de alta rentabilidad de mayor calidad disponibles en la actualidad.
Con las grandes inversiones en 5G en gran medida detrás, Verizon está entrando en una fase centrada en la disciplina operativa, la eficiencia del capital y los retornos de efectivo estratégicos.
Para los inversores centrados en los ingresos que buscan fiabilidad en lugar de un crecimiento rápido, Verizon aún podría merecer un lugar en su lista de vigilancia.
Los analistas creen que la acción está infravalorada en la actualidad
Las acciones de Verizon cotizan actualmente en torno a los 43 dólares, pero según las estimaciones del consenso de analistas, el valor podría alcanzar unos 50 dólares a finales de 2027.
Esto implica una rentabilidad total del 16,2%, o alrededor del 6,4% anual incluyendo dividendos, si Verizon sigue aumentando sus beneficios de forma constante.
Un rendimiento anual del 6% no es tan impresionante, pero Verizon sigue siendo un valor de dividendos de alta calidad y alta rentabilidad, y probablemente no sería un mal valor para los inversores en dividendos a largo plazo.
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La rentabilidad por dividendo del 6,4% de Verizon indica pesimismo, no riesgo
La rentabilidad por dividendo a plazo de Verizon se sitúa en el 6,4%, muy por encima de su media de 5 años del 6,0% y entre las más altas del S&P 500.
A pesar de las constantes subidas de dividendos y la mejora del flujo de caja libre, el valor sigue bajo presión debido a la preocupación del mercado por la competencia de precios, el crecimiento de abonados a la telefonía móvil y la limitada expansión de los ingresos.
Sin embargo, a diferencia de muchos valores de alto rendimiento en los que los pagos están en riesgo, el dividendo de Verizon está respaldado por flujos de caja altamente estables y recurrentes.
Verizon da servicio a más de 90 millones de suscriptores de telefonía móvil de pospago, con bajas tasas de cancelación y una facturación mensual que proporciona ingresos predecibles. Su segmento de banda ancha sigue creciendo, aumentando esa base fiable.
Verizon ha aumentado su dividendo durante 18 años consecutivos, un historial que refleja disciplina financiera incluso en condiciones de mercado difíciles.
Esta combinación de generación duradera de efectivo y asignación mesurada de capital ha permitido a Verizon mantener uno de los rendimientos más elevados del sector de gran capitalización, al tiempo que reducía la deuda e invertía en su red principal.
Para los inversores en rentas a largo plazo, el rendimiento actual ofrece un sólido equilibrio entre ingresos y estabilidad de los dividendos.
Dividendo respaldado por un flujo de caja libre de 20.000 millones de dólares y un crecimiento de los beneficios del 4% hasta 2027
Se espera que Verizon gane 4,70 dólares por acción en 2025 y reparta 2,73 dólares en dividendos. Eso le da un ratio de pago de alrededor del 58%, que es muy manejable para un negocio maduro como Verizon.
Para 2027, los analistas prevén que los beneficios asciendan a 5,05 dólares por acción y los dividendos a 2,83 dólares.
Ello implica un crecimiento del BPA a una tasa compuesta de crecimiento anual (TCAC) de aproximadamente el 3,6% y un crecimiento del dividendo del 1,7%, manteniendo la ratio de reparto en torno al 56%.
Lo que lo hace aún más atractivo es la mejora constante del flujo de caja libre. Con la reducción del gasto de capital relacionado con la 5G, se espera que Verizon genere más de 19.800 millones de dólares en flujo de caja libre este año, cifra que aumentará hasta los 21.500 millones de dólares en 2027.
Esto representa un crecimiento del flujo de caja libre a una tasa compuesta de crecimiento anual (TCAC) de aproximadamente el 4,3%, lo que da a la empresa flexibilidad para financiar su dividendo, reducir la deuda y reinvertir en crecimiento estratégico.
Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
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- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
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Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.
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