Principales conclusiones:
- Lockheed Martin ofrece una rentabilidad por dividendo del 3,3%, que es casi la rentabilidad más alta que ha ofrecido la acción en los últimos 5 años.
- A pesar de una caída del 20% en el precio de la acción en el último año, los analistas proyectan un alza del 24% para la acción en 2027 sobre la base de ganancias constantes y supuestos conservadores.
- Se espera que los beneficios crezcan en torno al 4% anual y que los dividendos aumenten aproximadamente un 5% al año, apoyados por contratos de defensa plurianuales y una demanda mundial constante.
Lockheed Martin es uno de los mayores y más estratégicos contratistas de defensa del mundo. Suministra aviones de combate, sistemas de defensa antimisiles, satélites y tecnologías de última generación, como la hipersónica, a Estados Unidos y sus gobiernos aliados.
El valor se ha rezagado recientemente, cayendo más de un 20% en el último año debido a las presiones sobre los márgenes y a un cambio más amplio en el interés de los inversores por alejarse de la defensa.
Pero bajo la superficie, Lockheed ha seguido haciendo lo que mejor sabe: generar beneficios fiables, proporcionar un flujo de caja libre constante y aumentar su dividendo con disciplina.
A los precios actuales, la acción no parece muy descontada, pero el rendimiento del 3,3% está muy por encima de los niveles normales y está respaldado por contratos gubernamentales a largo plazo.
Con una previsión de crecimiento de los beneficios y un fuerte rendimiento del efectivo, Lockheed ofrece una combinación fiable de ingresos, estabilidad y potencial alcista.
Para los inversores que buscan poseer un nombre de alta calidad vinculado a la seguridad nacional, Lockheed sigue ganándose su lugar.
Los analistas ven una rentabilidad anual del 9,1% para Lockheed hasta 2027
Lockheed Martin cotiza actualmente en torno a 421 dólares por acción, pero según las estimaciones del consenso de analistas utilizadas en nuestro modelo de valoración guiada, la acción podría alcanzar unos 521 dólares por acción a finales de 2027.
Esto implica una rentabilidad total del 23,6%, o aproximadamente del 9,1% anual, si la empresa logra un crecimiento anual de los ingresos del 4,1% y mantiene unos márgenes operativos en torno al 11,5%.
Esta proyección supone un PER de 15,3 veces, ligeramente inferior a la media de 5 años de Lockheed de 16,2 veces.
Con un sólido flujo de caja, una demanda constante de contratos de defensa mundiales y una creciente exposición a programas de alta tecnología, los analistas creen que el precio actual podría representar un atractivo punto de entrada a largo plazo.
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La rentabilidad del 3,3% de Lockheed se acerca a su máximo en 5 años
La actual rentabilidad por dividendo del 3,3% de Lockheed Martin no se debe a la debilidad del negocio, sino a un retroceso del precio de las acciones, mientras que los fundamentales siguen siendo sólidos. La rentabilidad se sitúa actualmente cerca de su máximo de 5 años del 3,4%.
La empresa sigue obteniendo beneficios constantes, generando un flujo de caja libre consistente y asegurándose ingresos a largo plazo gracias a contratos de defensa plurianuales.
Esta desconexión entre valoración y calidad empresarial ha hecho que el rendimiento sea más atractivo de lo habitual.
Con las tensiones geopolíticas manteniendo alta la demanda y los presupuestos gubernamentales prácticamente intactos, la capacidad de Lockheed para devolver capital sigue siendo sólida.
Para los inversores que buscan empresas de calidad con una rentabilidad por dividendo respaldada por una demanda real y una generación de efectivo duradera, ésta es una de las situaciones más atractivas del mercado actual.
LMT prevé un crecimiento del BPA del 4% y del dividendo del 5% hasta 2027
Se espera que Lockheed Martin gane 21,88 dólares por acción en 2025 y 31,47 dólares en 2027, al tiempo que paga 13,29 y 14,75 dólares en dividendos en esos mismos periodos.
Esto significa que el ratio de reparto se reduciría del 61% previsto en 2025 al 47% en los próximos 2 años, lo que significa que los analistas esperan que los beneficios cubran holgadamente los dividendos.
De 2024 a 2027, los analistas prevén que los beneficios crezcan a un ritmo constante de alrededor del 4% anual, mientras que los dividendos aumentarán en torno al 5% anual hasta 2027. Este crecimiento constante está respaldado por los contratos gubernamentales a largo plazo de Lockheed y la gran visibilidad de los ingresos futuros.
Se espera que el impulso de los beneficios se vea impulsado por las continuas entregas del caza F-35, la creciente demanda de sus sistemas de misiles PAC-3, la expansión de las operaciones espaciales y de satélites, y el aumento de la inversión en programas de modernización digital y de IA relacionados con la defensa.
Lockheed ha aumentado sus dividendos durante 22 años consecutivos, respaldada por un fuerte flujo de caja libre, un balance saneado y una demanda duradera de los presupuestos de defensa estadounidenses e internacionales.
Para los inversores a largo plazo que buscan ingresos estables y crecimiento constante, Lockheed sigue siendo uno de los nombres más fiables del sector industrial.
Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.
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