Estadísticas clave de las acciones de ELF
- Cambio de precioen 1 día para las acciones de ELF: 9,7%.
- Precio actual de la acción: 112
- Máximo en 52 semanas: 172
- Objetivo de precio de las acciones de ELF: 134 $.
¿Qué ha ocurrido?
Las acciones de E.l.f. Beauty(ELF) subieron más de un 9% el lunes tras una mejora de Morgan Stanley, que elevó su calificación a sobreponderar desde igual-ponderar y argumentó que las estimaciones de beneficios de consenso son “demasiado bajas”.
La revalorización de las acciones de ELF se produce después de que la empresa de cosméticos presentara unos resultados mixtos del primer trimestre que mostraron un descenso de los beneficios del 20% debido a los nuevos aranceles sobre las importaciones chinas, a pesar de cumplir las expectativas de ingresos.
En el trimestre de junio, los ingresos netos de E.l.f. cayeron a 0,89 dólares por acción, frente a los 1,10 dólares por acción de hace un año, ya que la empresa, que adquiere alrededor del 75% de sus productos en China, se enfrenta a aranceles de hasta el 55% sobre las importaciones chinas.
Sin embargo, ELF superó las estimaciones de beneficios de Wall Street de 0,84 dólares por acción, mientras que los ingresos de 353,7 millones de dólares estuvieron en línea con las previsiones del consenso.
ELF se negó a proporcionar previsiones para todo el año debido a la incertidumbre arancelaria, pero espera un crecimiento de las ventas en el primer semestre superior al 9% y unos márgenes de EBITDA ajustado del 20%.
El Consejero Delegado Tarang Amin señaló que E.l.f. ha subido los precios un dólar en toda su línea de productos para compensar los costes arancelarios, manteniendo al mismo tiempo su propuesta de valor, con un 75% de productos por debajo de los 10 dólares.
Lo que el mercado nos dice sobre las acciones de ELF
La postura alcista de Morgan Stanley refleja la confianza en que las preocupaciones de los inversores sobre la ralentización de las ventas en EE.UU., el aumento de los precios y la reciente adquisición de Rhode son exageradas.
La empresa de inversión argumentó que los temores sobre la pérdida de demanda por la subida de precios son exagerados, señalando que e.l.f. ha obtenido históricamente mejores resultados que los modelados sobre elasticidad en anteriores subidas de precios, habiendo tenido sólo tres subidas de precios en sus 21 años de historia.
La mejora pone de relieve el potencial transformador de la adquisición de Rhode, que se cerró la semana pasada. Rhode, fundada por Hailey Bieber, generó 212 millones de dólares en ventas en tres años con solo 10 productos únicamente a través de la venta directa al consumidor.
Morgan Stanley ve un importante potencial de expansión en el lanzamiento de Rhode en todas las tiendas Sephora de EE.UU. y Canadá en septiembre, lo que marcará la primera vez que la marca tendrá una presencia minorista física.
A pesar de que las acciones de ELF cayeron cerca de un 50% desde su máximo del año pasado, sigue demostrando su dominio del mercado con 26 trimestres consecutivos de crecimiento de las ventas y aumento de la cuota de mercado, la única marca de entre las casi 1.000 marcas de cosméticos rastreadas que ha logrado esta hazaña.
La empresa mantiene la primera posición en cuota de unidades en cosmética de color a escala nacional, con aproximadamente un 15% de cuota, más del doble que hace tres años.
La estimación del EBITDA ajustado para 2027 de Morgan Stanley para las acciones de ELF se sitúa un 18% por encima del consenso de Wall Street, lo que refleja las expectativas de contribuciones de Rhode mayores de lo esperado, los beneficios del aumento de precios y el sólido rendimiento del negocio base a pesar de la volatilidad a corto plazo.
A pesar de la continua volatilidad, las acciones de ELF han devuelto más del 480% a los accionistas en los últimos cinco años.
Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
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