Wichtigste Erkenntnisse:
- Mit einer Dividendenrendite von 6,7 % gehört Altria zu den dividendenstärksten Large-Cap-Aktien, die derzeit auf dem Markt sind.
- Selbst wenn die Analysten ein jährliches Gewinn- und Dividendenwachstum im niedrigen einstelligen Bereich prognostizieren, könnte Altria auch heute noch eine gute Aktie für Dividendenanleger sein.
- Einige Analysten gehen davon aus, dass die Aktie noch bis zu 20 % zulegen kann.
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Die Altria-Aktie ist in diesem Jahr um 30 % gestiegen, aber auch nach dem Anstieg des Aktienkurses könnte sie für Dividendenanleger eine gute Aktie sein, die sie heute kaufen und halten können.
Mit einer Dividende von 6,7 % und einer mehr als 50-jährigen Erfolgsbilanz bei Dividendenerhöhungen ist die Aktie nach wie vor ein gutes Argument.
Warum ist die Altria-Aktie in diesem Jahr um 30% gestiegen?
Altria hat sich in letzter Zeit aufgrund der guten Geschäftsentwicklung und der allgemeinen Vorliebe des Marktes für sichere Aktien in einer Zeit der Ungewissheit sehr gut entwickelt:
- Wachstum in rauchfreien Produktsegmenten: Im 1. Quartal 2025 meldete Altria einen Anstieg der Verkaufsmenge seiner oralen Nikotinbeutelmarke on! um 18 % im Vergleich zum Vorjahr, die nun einen Anteil von 8,8 % an der Kategorie der oralen Tabakprodukte in den USA hält. Dieses Wachstum bei rauchfreien Produkten hat dazu beigetragen, die Rückgänge bei den traditionellen Zigaretten auszugleichen.
- Starke Kapitalrückführung an die Aktionäre: Im 1. Quartal 2025 zahlte Altria 1,7 Milliarden US-Dollar an Dividenden aus und kaufte Aktien im Wert von 326 Millionen US-Dollar zurück. Diese konsequente Kapitalrückführung unterstreicht Altrias Engagement für den Shareholder Value.
- Widerstandsfähigkeit inmitten regulatorischer Herausforderungen: Trotz des regulatorischen Gegenwinds, einschließlich einer nicht zahlungswirksamen Wertminderung in Höhe von 873 Mio. USD im Zusammenhang mit dem E-Zigaretten-Geschäft von NJOY, hat Altria in seinem Kerngeschäft Widerstandsfähigkeit bewiesen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) stieg im 1. Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 6 % auf 1,23 US-Dollar, was für ein reifes Unternehmen wie Altria ein starkes Wachstum darstellt.
Analysten halten die Aktie heute für fair bewertet
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Altria liegt heute bei 58 $/Aktie.
Da Altria heute mit 60 $/Aktie gehandelt wird, ist die Aktie wahrscheinlich gerade noch fair bewertet.
Das höchste geschätzte Kursziel liegt jedoch bei 73 $/Aktie, was bedeutet, dass die Aktie heute ein Aufwärtspotenzial von 20 % haben könnte, wenn sie 73 $/Aktie erreichen könnte.
Allein die Dividende von Altria in Höhe von 6,7 % bietet eine beachtliche Rendite, und wenn sich die Stimmung der Anleger ändert oder sich die Fundamentaldaten verbessern, könnte die Aktie immer noch für eine Überraschung nach oben sorgen.
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1: Dividendenrendite
Die Dividendenrendite von Altria erreichte kürzlich einen Tiefststand von 6,7 %, was bedeutet, dass die Aktie heute nicht mehr die gleichen Chancen bietet wie früher.
Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber dem historischen Durchschnitt von rund 7,9 % in den letzten fünf Jahren, mit einem Höchstwert von 9,7 %.
Selbst auf diesem niedrigeren Niveau liegt die Dividendenrendite von Altria immer noch deutlich über dem Marktdurchschnitt, was das Unternehmen zu einem attraktiven Dividendenwert für große Unternehmen macht.
2: Sicherheit der Dividende
Im Jahr 2025 wird Altria voraussichtlich einen Gewinn je Aktie von 5,38 $ erzielen und 4,18 $ an Dividenden ausschütten. Das entspricht einer Ausschüttungsquote von etwa 78 %.
Wir bevorzugen Unternehmen mit einer Ausschüttungsquote von unter 70 %. Die Ausschüttungsquote von Altria liegt also am oberen Ende dessen, was man sehen möchte. Angesichts der konstanten Erträge und des Cashflows des Unternehmens ist dies jedoch kein Grund zur Beunruhigung für Investoren. Es handelt sich um ein Unternehmen, das der Rückführung von Barmitteln an die Aktionäre Vorrang einräumt, und das tut es immer noch problemlos.
Sowohl die Gewinne als auch die Dividenden werden in den nächsten Jahren voraussichtlich langsam wachsen. Die Ausschüttungsquote könnte ein wenig steigen, aber im Moment gibt es noch ein ausreichendes Polster, um die Dividende hoch zu halten.
3: Potenzial für Dividendenwachstum
Es wird erwartet, dass Altria in den nächsten drei Jahren sowohl die Gewinne als auch die Dividenden im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich steigern wird.
Dies entspricht ziemlich genau der Entwicklung der Erträge und Dividenden in den letzten 5 Jahren. Dieser langsame und stetige Ansatz eignet sich hervorragend für langfristige Dividendenanleger oder alle Anleger, die Stabilität mit einer rezessionssicheren Aktie suchen.
TIKR Mitnehmen
Altria scheint heute fair bewertet zu sein, bietet aber immer noch eine Dividendenrendite von 6,7 % und kauft Aktien zurück.
Die Analysten erwarten zwar keine explosionsartige Aufwärtsentwicklung, aber da die Erträge und die Dividenden im Gleichschritt wachsen und einige ein Aufwärtspotenzial von bis zu 20 % sehen, bietet Altria langfristig immer noch eine solide Gesamtrendite.
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