Wichtige Statistiken für die Exxon Mobil Aktie
- 6-Monats-Performance: 39%
- 52-Wochen-Spanne: $98 bis $157
- Bewertungsmodell Kursziel: $168
- Implizites Aufwärtspotenzial: 15%
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Was ist passiert?
Exxon Mobil Corporation Aktien sind in den letzten sechs Monaten um etwa 39% gestiegen und wurden zuletzt bei 148 $ pro Aktie gehandelt, da die Anleger das Wachstumsprofil der Produktion, die Ertragsaussichten und die Stärke der Kapitalrendite des Unternehmens neu bewerteten.
Die Aktien stiegen nach der Bekanntgabe der Ergebnisse für das vierte Quartal 2025, in dem die Unternehmensleitung eine Produktion von durchschnittlich 4,7 Millionen Barrel Öl-Äquivalent pro Tag für das gesamte Jahr meldete, den höchsten Stand seit mehr als 40 Jahren.
Die Permian-Produktion erreichte im vierten Quartal einen Rekordwert von 1,8 Millionen Barrel pro Tag, während die Produktion in Guyana auf etwa 875.000 Barrel pro Tag anstieg, nachdem Yellowtail früher als geplant in Betrieb genommen wurde.
CEO Darren Woods erklärte: "Einfach ausgedrückt, gibt es für uns keinen kurzfristigen Spitzenwert im Permian-Gebiet", was die Sichtbarkeit eines anhaltenden Mengenwachstums bis ins Jahr 2026 unterstreicht.
Die Kapitaldisziplin unterstützte die Stimmung weiter. Exxon hat im Jahr 2025 Aktienrückkäufe in Höhe von 20 Mrd. USD abgeschlossen und mit der Inbetriebnahme aller 10 Schlüsselprojekte begonnen.
Golden Pass LNG wurde im vierten Quartal mechanisch fertiggestellt, und das erste LNG wird für Anfang März erwartet, so dass 2026 von einem zusätzlichen LNG-Cashflow profitieren wird.
Analystenrevisionen und institutionelle Positionierungen lieferten zusätzliche Bestätigungen. Scotiabank hob seine EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 von 4,80 $ auf 5,00 $ an und behielt sein Outperform-Rating bei, während sie für das Geschäftsjahr 2027 ein EPS von 7,25 $ prognostizierte.
NEOS Investment Management erhöhte seinen Anteil um 42,7% auf 498.700 Aktien im Wert von rund 56,23 Mio. $, Mondrian Investment Partners eröffnete eine neue Position von 680.989 Aktien im Wert von rund 76,78 Mio. $ und Merit Financial Group erhöhte seinen Anteil um 16,5%.
Vanguard reduzierte seinen Anteil um 0,4%, besitzt aber weiterhin 429.473.528 Aktien, was etwa 10,07% von Exxon entspricht, was unterstreicht, dass trotz selektiver Umschichtungen weiterhin große institutionelle Anteile gehalten werden.
Ist Exxon Mobil unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 2,6%
- Operative Margen: 13.5%
- Exit P/E Multiple: 16,0x
DieEinnahmen werden voraussichtlich von ca. 321,9 Mrd. $ im Jahr 2026 auf ca. 352,9 Mrd. $ im Jahr 2027 steigen, bevor sie sich bis 2030 auf ca. 340,2 Mrd. $ abschwächen.
Dieser Ausblick spiegelt das stetige Produktionswachstum in Guyana und im Permian-Gebiet sowie den Ausbau der LNG-Produktion wider und weniger die aggressiven Rohstoffpreisannahmen.
Die Beständigkeit der Erträge hängt zunehmend von einer Verbesserung des Mix ab. Es wird erwartet, dass bis 2030 etwa 65 % der Produktion auf vorteilhafte Anlagen entfallen wird, was zu strukturell niedrigeren Break-even-Werten und höheren Erträgen pro Barrel führt.
Der Einsatz leichter Stützmittel erreichte 2025 etwa 25 % der Bohrlöcher und wird sich bis Ende 2026 voraussichtlich 50 % der neuen Bohrlöcher nähern, was die Effizienz der Förderung im Permian-Gebiet erhöht.
Strukturelle Kosteneinsparungen in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar bis 2025 in Verbindung mit einem Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von 0,56x stärken die Flexibilität der Bilanz.
Projekte zur Kohlendioxidabscheidung mit einer CO₂-Sequestrationskapazität von etwa 9 Millionen Tonnen pro Jahr und fortschrittliche Produktplattformen wie Proxxima und Batterieanodenmaterialien bieten zusätzliche langfristige Optionen über die Kernölproduktion hinaus.
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 168 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 15 % über einen Zeitraum von etwa 2,9 Jahren impliziert und darauf hindeutet, dass die Aktie auf dem aktuellen Niveau unterbewertet ist.
Im Jahr 2026 wird die Performance wahrscheinlich von der Produktionssteigerung in Guyana, weiteren Effizienzsteigerungen in der Permian-Region, dem Beitrag von Golden Pass LNG, disziplinierten Kapitalausgaben und anhaltenden Rückkäufen abhängen, die durch eine starke Cash-Generierung unterstützt werden.
Selbst nach einem Anstieg von 39 % in den letzten sechs Monaten sind die künftigen Renditen eher von einer Verbesserung des Produktionsmixes und der Kapitaleffizienz als von einer raschen Umsatzsteigerung abhängig.
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