Kennzahlen zur FELE-Aktie
- Kursveränderung für die FELE Aktie: -14.65%
- FELE Aktienkurs per 17 . Februar : $92,98
- 52-Wochen-Hoch: $111,53
- FELE Kursziel: $109,25
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Was ist passiert?
Franklin Electric (FELE) Aktien fielen diese Woche, nachdem das Unternehmen für das 4. Quartal 2025 einen Gewinn meldete, der die Erwartungen der Wall Street leicht verfehlte.
Der Gewinn pro Aktie lag bei $0,87 gegenüber dem Konsens von $0,89, während der Umsatz von $506,9 Millionen die Schätzungen von etwa $516 Millionen verfehlte, obwohl der Umsatz im Jahresvergleich immer noch um 4,4 % stieg.
Trotz des Rückstands hob das Management die Rekordergebnisse für das Gesamtjahr hervor, wobei der Nettoumsatz 2025 etwa 2,1 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einem Anstieg von etwa 5 % gegenüber 2024 entspricht, und das Betriebsergebnis auf etwa 269 Millionen US-Dollar steigt.
Der bereinigte verwässerte Gewinn pro Aktie stieg von 3,92 $ auf 4,14 $, obwohl der GAAP-Gewinn pro Aktie aufgrund einer Belastung von 54,9 Mio. $ für die Beendigung des Pensionsplans auf 3,22 $ zurückging.
Der Markt konzentrierte sich auf den kurzfristigen Margendruck und die Prognosekommentare.simplywall+3
Franklin Electric prognostizierte für 2026 einen Umsatz von 2,17 bis 2,24 Mrd. USD und ein bereinigtes EPS von 4,40 bis 4,60 USD, was in etwa ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich und ein EPS-Wachstum im hohen einstelligen Bereich bedeutet.
Das Management wies darauf hin, dass die Bruttomarge im Jahr 2025 dank der Preisgestaltung und des Produktmixes gestiegen ist, aber die Leistung auf Segmentebene war uneinheitlich, wobei Energy Systems aufgrund des Kostendrucks höhere Umsätze, aber ein niedrigeres Betriebsergebnis verzeichnete.
Das Unternehmen betonte auch, dass es weiterhin in die Wasserinfrastruktur, die Industrie und die Energiewende investieren werde, räumte aber ein, dass die schwächere Nachfrage im Wohnungsbau und die anhaltenden Bedenken hinsichtlich der Margenkompression Gegenwind erzeugen würden.
Was uns der Markt sagt über FELE Aktie
Der zweistellige Kursrückgang deutet darauf hin, dass die Anleger ihre Erwartungen nach einer langen Phase starker Geschäftsentwicklung und Margenausweitung neu justieren. Die Aktien hatten sich im Vorfeld der Gewinne aufgrund des Optimismus in Bezug auf Infrastrukturausgaben und die Nachfrage nach Wassersystemen erholt, so dass selbst ein kleiner Quartalsverlust ausreichte, um Gewinnmitnahmen auszulösen.
Die Analysten sehen jedoch immer noch ein moderates Aufwärtspotenzial. Die konsensualen 12-Monats-Kursziele liegen zwischen 107 und 110 $ pro Aktie, was einen Aufwärtstrend im mittleren Zehnerbereich gegenüber den niedrigen 90 $-Kursen bedeutet, zuzüglich der Dividendenrendite.
Die jüngsten Kommentare zu den Margen waren gemischt: Die operative Marge von Franklin Electric für das Gesamtjahr verbesserte sich auf etwa 12,6 %, doch einige Analysten weisen auf einen Margenrückgang in bestimmten Geschäftsbereichen hin, wobei sich die Schätzungen für die konsolidierten Margen je nach Anpassungen im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich bewegen.
Diese Bedenken tragen dazu bei, dass die Aktie mit einem Abschlag zu den früheren Multiplikatoren gehandelt wird, obwohl die Gewinne immer noch wachsen.
Was die Bewertung betrifft, so wird FELE auf der Basis des nachlaufenden bereinigten Gewinns je Aktie im mittleren Zwanzigerbereich und auf der Basis der voraussichtlichen Gewinn je Aktie im unteren Zwanzigerbereich gehandelt, ein Niveau, das die solide Bilanz, die beständige Cash-Generierung und die Nischenführerschaft bei Wasser- und Kraftstoffpumpensystemen widerspiegelt.
Der Nettoverschuldungsgrad ist nach wie vor niedrig, und das Management hat eine ausgewogene Kapitalallokationsstrategie verfolgt, die Dividenden, opportunistische Rückkäufe und Wachstumsinvestitionen umfasst.
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