Kennzahlen zur AMAT-Aktie
- Kursveränderung der AMAT-Aktie: +8.1%
- AMAT-Aktienkurs am 13. Februar: $355
- 52-Wochen-Hoch: $376
- AMAT Aktien Kursziel: $463
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Was ist passiert?
Applied Materials (AMAT) Aktien stiegen um mehr als 8%, nachdem das Unternehmen die Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres bekannt gab, die die Erwartungen der Wall Street in fast allen wichtigen Finanzkennzahlen übertrafen.
Für das Quartal, das am 31. Januar endete, meldete Applied Materials einen Umsatz von 7,01 Mrd. US-Dollar, der über den Schätzungen der Wall Street von 6,88 Mrd. US-Dollar lag und eine solide sequenzielle Verbesserung gegenüber dem Vorquartal darstellt.
Auch die Rentabilität beeindruckte die Anleger: Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 2,38 US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzungen von 2,21 US-Dollar, was auf eine disziplinierte Kostenkontrolle und eine konstante Nachfrage nach fortschrittlichen Halbleiterfertigungswerkzeugen zurückzuführen ist.
Die starke Quartalsleistung wurde durch eine optimistische Prognose ergänzt, die eine Schlüsselrolle bei dem starken Kursanstieg der Aktie nach der Bekanntgabe der Ergebnisse spielte.
Das Management prognostizierte für das zweite Quartal einen Umsatz zwischen $7,15 und $8,15 Milliarden, was deutlich über den Erwartungen der Analysten liegt, während die normalisierte EPS-Prognose von $2,44 bis $2,84 ebenfalls über den Konsensprognosen lag.
Applied Materials übertraf im vierten Quartal die Erwartungen der Analysten in Bezug auf Umsatz, EBITDA, EBIT, Nettogewinn und bereinigtes EPS, was das Vertrauen in die kurzfristige Betriebsdynamik des Unternehmens stärkt.
Der Umsatz übertraf die Schätzungen um 1,9 %, während der bereinigte Gewinn pro Aktie die Erwartungen um fast 8 % übertraf, womit Applied Materials ein weiteres Quartal verzeichnete, in dem die Ergebnisse über den Prognosen der Analysten lagen.
Die Margen blieben mit einem EBITDA von 31,9 % und einem EBIT von fast 30 % gesund, was die Fähigkeit des Unternehmens unterstreicht, die Rentabilität aufrechtzuerhalten, selbst wenn die Kunden ein uneinheitliches Umfeld bei den Halbleiterausgaben durchlaufen.
Was uns der Markt über die AMAT-Aktie sagt
Die Reaktion des Marktes deutet darauf hin, dass sich die Anleger mehr auf das Kommende als auf das abgelaufene Quartal konzentriert haben.
Diese Reaktion ist sinnvoll, da die Zukunftsprognosen oft eine größere Rolle bei der Bestimmung der kurzfristigen Aktienperformance spielen als die historischen Ergebnisse, insbesondere für zyklische Halbleiterausrüstungsunternehmen wie Applied Materials.
Applied Materials ging in den Ergebnisbericht mit bereits starken Fundamentaldaten ein, einschließlich einer Bruttomarge von 48,7 % im nachlaufenden Zwölfmonatszeitraum und einer EBIT-Marge von 29,9 %, wie aus Daten von TIKR hervorgeht.
Das Unternehmen generiert auch weiterhin beträchtliche Barmittel, indem es in den letzten zwölf Monaten 8,7 Mrd. USD an Barmitteln aus dem operativen Geschäft erwirtschaftete, während es durch Aktienrückkäufe im Wert von 4,25 Mrd. USD und Dividenden in Höhe von 1,42 Mrd. USD Kapital an die Aktionäre zurückgab.
Aus der Bewertungsperspektive wird die AMAT-Aktie nach der jüngsten Rallye nun zu höheren Multiplikatoren gehandelt, darunter das 33-fache des voraussichtlichen Gewinns und das 25-fache des voraussichtlichen EV/EBITDA, was die hohen Erwartungen an ein anhaltendes Wachstum im Zusammenhang mit der KI-getriebenen Halbleiternachfrage widerspiegelt.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 384 USD und damit leicht über dem aktuellen Aktienkurs, wobei die Bewertungsannahmen der einzelnen Unternehmen stark variieren.
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Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR weder als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
