Kennzahlen zur CROX-Aktie
- Kursveränderung der CROX-Aktie: -1,6%
- CROX Aktienkurs per 13. Februar: $96.88
- 52-Wochen-Hoch: $122,84
- CROX-Aktienkursziel: $108,37
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Was ist passiert?
Crocs (CROX) Aktien fielen am Donnerstag um 1,6%, nachdem das Unternehmen für das vierte Quartal einen Gewinn meldete, der die Erwartungen der Analysten übertraf, aber einen anhaltenden Druck auf die Margen und die Rentabilität zeigte.
Der Schuhhersteller verzeichnete einen Umsatz von 958 Millionen US-Dollar, der die Schätzungen der Wall Street um 4,4 % übertraf, aber immer noch um 3,3 % im Vergleich zum Vorjahresquartal zurückging.
Der bereinigte Gewinn pro Aktie belief sich auf 2,29 US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten um fast 20 %, obwohl der Gewinn pro Aktie im Jahresvergleich um 9,1 % zurückging, da die Betriebskosten stiegen.
Das EBITDA belief sich auf insgesamt 181 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen um 11,9 %. Die EBITDA-Margen fielen jedoch auf 19 % und lagen damit um mehr als 300 Basispunkte unter dem Vorjahreswert.
Das Betriebsergebnis ging im Jahresvergleich um fast 20 % zurück, was auf höhere Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten sowie eine schwächere Volumenentwicklung zurückzuführen ist.
Obwohl Crocs seine Serie von Gewinnsteigerungen fortsetzte, schienen sich die Anleger mehr auf die Verschlechterung der Margen und das verlangsamte Wachstum zu konzentrieren als auf die EPS-Schlagzeilenergebnisse.
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Was uns der Markt über die CROX-Aktie sagt
Die Reaktion des Marktes deutet darauf hin, dass die Anleger zunehmend vorsichtiger werden, was die kurzfristige Rentabilität und die längerfristigen Wachstumsaussichten von Crocs betrifft.
Trotz beständiger Umsatz- und Gewinnsteigerungen hat Crocs nun mehrere Quartale mit im Jahresvergleich sinkenden Betriebs- und EBITDA-Margen gemeldet.
Die Konsensschätzungen der Analysten deuten auf ein jährliches Umsatzwachstum von nur 1 % in den nächsten zwei Jahren hin, was eine deutliche Verlangsamung im Vergleich zu den historischen Wachstumsraten des Unternehmens bedeutet.
Für das EBITDA wird ein jährliches Wachstum von weniger als 1 % erwartet, während das Wachstum des Gewinns pro Aktie auf etwa 5,9 % geschätzt wird, was hauptsächlich auf Kostenkontrolle und nicht auf Umsatzwachstum zurückzuführen ist.
Diese gedämpften Wachstumsaussichten tragen dazu bei, dass die Aktie selbst nach Gewinnsteigerungen weiterhin zu komprimierten Bewertungsmultiplikatoren gehandelt wird.
Auf der Grundlage der Konsensschätzungen der Analysten gehen wir davon aus, dass Crocs auf der Basis konservativer Annahmen einen geschätzten fairen Wert von 108 $ pro Aktie hat. Dies impliziert ein Gesamtaufwärtspotenzial von 11,9 % in den nächsten 2,9 Jahren, was einer annualisierten Rendite von etwa 4 % entspricht.
Auch wenn die Bewertung auf ein gewisses Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Niveau hindeutet, bleiben die erwarteten jährlichen Renditen im Vergleich zu wachstumsstärkeren Unternehmen relativ niedrig.
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Wie viel Aufwärtspotenzial hat die CROX-Aktie von hier aus?
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