Wichtige Statistiken für die Cisco-Aktie
- Vorbörsliche Kursveränderung für die Cisco-Aktie: -8%
- $CSCO Aktienkurs zum 11. Februar: $86
- 52-Wochen-Hoch: $88
- $CSCO-Aktienkursziel: $87
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Was ist passiert?
Die Aktie von Cisco(CSCO) ist im vorbörslichen Handel um fast 8 % gefallen, obwohl die Quartalsergebnisse besser als erwartet ausgefallen sind.
Der Netzwerkgigant übertraf sowohl die Gewinn- als auch die Umsatzschätzungen für sein zweites Quartal, aber die Investoren waren enttäuscht von der Prognose, die nur die Erwartungen für den laufenden Zeitraum erfüllte.
Das Unternehmen verzeichnete einen bereinigten Gewinn von 1,04 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 15,35 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 1,02 US-Dollar pro Aktie und 15,12 Milliarden US-Dollar Umsatz.
Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 10 %, während der Nettogewinn von 2,43 Mrd. USD im Vorjahresquartal auf 3,18 Mrd. USD anstieg.
Die Cisco-Aktie fiel jedoch um etwa 8 %, als die Unternehmensleitung ihre Prognose für das dritte Quartal bekannt gab. Das Unternehmen erwartet einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,02 bis 1,04 Dollar und einen Umsatz von 15,4 bis 15,6 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 1,03 $ pro Aktie und 15,18 Mrd. $ Umsatz gerechnet.
Die größere Sorge scheint der Druck auf die Bruttomarge zu sein. CFO Mark Patterson warnte, dass die Bruttomargen im dritten Quartal auf 65,5 bis 66,5 % sinken würden, gegenüber 67,5 % im zweiten Quartal.
Dieser Rückgang ist auf zwei Faktoren zurückzuführen: den Produktmix und die steigenden Speicherkosten, die sich auf die gesamte Technologiebranche auswirken.
Positiv zu vermerken ist, dass Cisco eine echte Dynamik in der KI-Infrastruktur verzeichnet.
- Das Unternehmen meldete 2,1 Milliarden US-Dollar an KI-Aufträgen von Hyperscale-Kunden im Quartal, gegenüber 1,3 Milliarden US-Dollar im letzten Quartal.
- Für das gesamte Geschäftsjahr rechnet Cisco nun mit Aufträgen für KI-Infrastrukturen im Wert von über 5 Milliarden US-Dollar und einem Umsatz von über 3 Milliarden US-Dollar.
CEO Chuck Robbins betonte, dass der Netzwerkumsatz von Cisco im Vergleich zum Vorjahr um 21 % auf 8,3 Mrd. USD gestiegen ist und damit die Analystenschätzungen von 7,9 Mrd. USD übertroffen hat. Dieses Wachstum wurde durch die starke Nachfrage nach Campus-Netzwerkausrüstung, Switches für Rechenzentren und KI-Infrastrukturprodukten angetrieben.
Was uns der Markt über die Cisco-Aktie sagt
Die negative Reaktion des Marktes auf die Cisco-Aktie deutet darauf hin, dass sich die Anleger mehr Sorgen über den kurzfristigen Margendruck machen als über das solide Umsatzwachstum und die KI-Dynamik des Unternehmens.
Während Cisco die Schätzungen übertraf und seine Umsatzprognose für KI anhob, deutet die Bruttomargenprognose auf Gegenwind bei der Rentabilität hin, der in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2026 anhalten könnte.
Steigende Speicherkosten drücken die Margen in der gesamten Technologiebranche, und auch Cisco ist dagegen nicht immun. Das Unternehmen hat Preiserhöhungen angekündigt und verhandelt die Verträge mit seinen Vertriebspartnern neu, aber es wird einige Zeit dauern, bis sich diese Maßnahmen in der Bilanz niederschlagen.
Patterson merkte an, dass Ciscos starke Lieferkette und finanzielle Position dem Unternehmen helfen sollten, diese Herausforderung besser zu bewältigen als die Wettbewerber, aber die Anleger scheinen skeptisch zu sein, wie schnell sich die Margen erholen können.
Dennoch scheint die Cisco-Aktie für langfristige Anleger gut positioniert zu sein.
Das Unternehmen gewinnt in der KI-Infrastruktur mit Hyperscalern an Zugkraft, sein Kerngeschäft mit Netzwerken wächst um 21 %, und der Erneuerungszyklus für den Campus beginnt gerade erst.
Die entscheidende Frage ist, ob der Margendruck nur vorübergehend ist oder eine längerfristige Rentabilitätsherausforderung signalisiert, da sich Cisco auf den Verkauf von KI-Infrastrukturen mit höherem Volumen verlagert.
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