Wichtige Statistiken für die Duke Energy-Aktie
- Performance der letzten Monate: 6%
- 52-Wochen-Spanne: $111 bis $130
- Bewertungsmodell Kursziel: $145
- Implizites Aufwärtspotenzial: 18%
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Was ist passiert?
Duke Energy Aktien kletterten im vergangenen Monat um etwa 6 % und schlossen bei 124 $ pro Aktie, da die Anleger auf die besser als erwarteten Erträge und die höheren Prognosen reagierten.
Die Bewegung folgte auf die Einführung einer EPS-Prognose für 2026 in Höhe von 6,55 bis 6,80 $ und die Erweiterung der langfristigen EPS-Wachstumsprognose von 5 % bis 7 % bis 2030 durch das Management, was das Vertrauen in ein stetiges reguliertes Gewinnwachstum stärkte.
Die Aktie gewann an Schwung, nachdem Duke für 2025 ein EPS von 6,31 $ meldete, was einem Anstieg von 7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und über der Mitte der vorherigen Prognosespanne liegt.
Das Management erhöhte außerdem seinen 5-Jahres-Kapitalplan um 16 Mrd. $ auf 103 Mrd. $, strebt ein Wachstum der Ertragsbasis von 9,6 % bis 2030 an und meldete für 2025 ein Verhältnis von FFO zu Schulden von 14,8 %.
CEO Harry Sideris bezeichnete 2025 als ein enormes Jahr der Umsetzung" und betonte, dass er zuversichtlich sei, ab 2028 aufgrund des sich beschleunigenden Lastwachstums in der oberen Hälfte der Spanne von 5 bis 7 % EPS-Wachstum zu liegen.
Die Wachstumssichtbarkeit wird durch ca. 4,5 Gigawatt gesicherter Rechenzentrumslast unter Stromversorgungsverträgen unterstützt, die voraussichtlich ab Ende 2027 anlaufen und sich bis 2028 beschleunigen werden.
Das Management hat außerdem Pläne für eine zusätzliche Stromerzeugung von rund 14 Gigawatt in den nächsten fünf Jahren vorgestellt, die Duke in die Lage versetzen, die steigende Nachfrage zu befriedigen und gleichzeitig die Zuverlässigkeit und die regulatorische Unterstützung zu gewährleisten.
Die Kombination aus Gewinnwachstum, erweitertem Kapitalplan, gesicherter Großlastnachfrage und klarer langfristiger Prognose trieb die Aktien in diesem Monat nach oben.
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Ist Duke Energy unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 4,1%
- Operative Margen: 30.3%
- Exit P/E Multiple: 17,5x
Das Umsatzwachstum spiegelt die stetige Ausweitung der Tarifbasis wider, die mit dem 103 Milliarden Dollar schweren Kapitalplan von Duke zusammenhängt, der die Modernisierung des Stromnetzes, die Gaserzeugung, die Erweiterung der Batteriespeicher und die Verbesserung der Infrastruktur in den regulierten Gebieten unterstützt.
Da Duke genehmigte Renditen auf das investierte Kapital erwirtschaftet, trägt diese wachsende Tarifbasis direkt zu einem vorhersehbaren Gewinnwachstum bei, wenn Projekte in Betrieb genommen werden.
Der Umsatztrend zeigt einen Anstieg von etwa 25 Mrd. USD im Jahr 2021 auf etwa 32 Mrd. USD im Jahr 2025, wobei die Analystenschätzungen bis 2030 auf 40 Mrd. USD zugehen.
Diese Entwicklung entspricht einer angenommenen durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,1 % über den Prognosezeitraum.
Die Beständigkeit der Marge wird durch mehrjährige Tarifpläne, Netzzuschläge, Mechanismen zur Deckung von Unwetterkosten und Steuergutschriften in Höhe von mehr als 500 Mio. USD pro Jahr für die nukleare Produktion unterstützt.
Duke strebt weiterhin ein langfristiges FFO-Schulden-Verhältnis von 15 % an, was die Stabilität der Bilanz und die Nachhaltigkeit der Dividenden stärkt.
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Bewertungsmodell ein Kursziel von 145 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 18 % gegenüber dem aktuellen Niveau über einen Zeitraum von etwa 2,9 Jahren bzw. etwa 5,7 % pro Jahr bedeutet.
Bei den aktuellen Kursen scheint Duke Energy leicht unterbewertet zu sein, wobei die künftige Performance eher durch einen geregelten Kapitaleinsatz, ein beschleunigtes Lastwachstum und eine anhaltende Ertragssichtbarkeit als durch eine zyklische Expansion bestimmt wird.
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt erhalten.
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