Kennzahlen zur Quest Diagnostics Aktie
- Kursveränderung: +6.8%
- Aktueller Kurs: ~$204
- TIKR Modellziel: $220
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Was ist passiert?
Quest Diagnostics (DGX) schoss am Dienstag um 6,8% in die Höhe und schloss bei $204.
Quest Diagnostics erreichte ein neues 52-Wochen-Hoch, da die Anleger nach dem Gewinnbericht, der die Erwartungen übertraf und erhöhte, aggressiv Aktien kauften.
Der Hauptauslöser war der optimistische Ausblick des Unternehmens für 2026.
Mit einem bereinigten Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr von 9,45 bis 9,65 US-Dollar signalisiert das Management, dass die Nachfrage nach medizinischen Tests schneller steigt als von der Wall Street erwartet.
Besonders ermutigt wurden die Anleger durch die Verzögerung der PAMA-Satzsenkungen, die einen erheblichen Überhang bei der Aktie für das nächste Jahr beseitigt.
Die Stimmung wurde außerdem durch das starke Wachstum des von Verbrauchern initiierten Testgeschäfts des Unternehmens gestützt, das 2025 um über 35 % wuchs, was beweist, dass Quest sich erfolgreich von den traditionellen Arztüberweisungen abwendet.
Die Analysten der Bank of America hoben das "robuste" organische Wachstum des Unternehmens hervor, das durch neue Partnerschaften mit Krankenhäusern und die rasche Einführung fortschrittlicher Diagnostik, wie z. B. Bluttests für Alzheimer, angetrieben wurde.
Da das Unternehmen außerdem ein jährliches Umsatzziel von 1 Mrd. USD für seine Krankenhaus-Laborverwaltungsdienste ankündigte, rechnet der Markt jetzt mit einem anhaltenden Wachstum im hohen einstelligen Bereich.
Ist Quest Diagnostics heute unterbewertet?
Während der Bilanzpressekonferenz erläuterte CEO Jim Davis die Gründe für die Dynamik des Unternehmens.
Er erklärte: "Wir haben ein zweistelliges Wachstum bei den Umsätzen und dem Gewinn pro Aktie für das gesamte Jahr erzielt... indem wir unsere Expertise in der Diagnostik nutzen, um das Wachstum durch unsere verbraucherinitiierte Testplattform voranzutreiben."
Finanzvorstand Sam Samad bekräftigte die finanzielle Stärke des Unternehmens und bemerkte: "Der Umsatz wird voraussichtlich zwischen 11,7 und 11,82 Milliarden US-Dollar liegen... Der Cashflow aus dem operativen Geschäft wird voraussichtlich etwa 1,75 Milliarden US-Dollar betragen."
Samad hob auch die operativen Verbesserungen hervor: "Es wird erwartet, dass die operative Marge gegenüber dem Vorjahr steigen wird."
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Laut dem Advanced Valuation Model von TIKR hat die Aktie trotz der jüngsten Rallye noch Aufwärtspotenzial.
- Kursziel: $220
- Aktueller Kurs: ~$204
- Potenzielles Aufwärtspotenzial: +7.5%
Bewertung im Detail
Der Investment Case für Quest Diagnostics ist eine Wachstumsbeschleunigung.
Mit einem Aktienkurs von ~$204 preist der Markt einen stabilen Zustand ein, aber das Ziel von $220 impliziert, dass die neuen Wachstumsmotoren von Quest eine mehrfache Expansion vorantreiben werden.
- Der Verbraucher-Pivot: Das Direktvertriebsgeschäft von Quest wächst um 35 % und schafft eine margenstarke Einnahmequelle, die weniger von Versicherungserstattungen abhängig ist.
- Der Graben der fortgeschrittenen Diagnostik: Die Führungsposition in hochwertigen Testbereichen wie Alzheimer und Onkologie bietet einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil gegenüber kleineren Labors.
- Die Wertlücke: Das Kursziel von 220 USD spiegelt die erstklassige Bewertung wider, die Quest verdient, da es sich von einem Standardlabor in ein diversifiziertes Technologieunternehmen im Gesundheitswesen verwandelt.
Wenn Quest das obere Ende seiner Prognosen für 2026 erreichen kann, ist der Weg zu 220 $ durch konsequente Umsetzung und Margenausweitung geebnet.
Fazit: Positiver Test für Wachstum. Mit weiterem Aufwärtspotenzial bis 220 USD bietet Quest Diagnostics eine überzeugende Mischung aus defensiver Stabilität und Wachstum für Anleger, die vom Megatrend der präventiven Gesundheit profitieren wollen.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Quest Diagnostics-Aktie von hier aus?
Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie das Kurspotenzial einer Aktie in weniger als einer Minute abschätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus und verwendet dabei die Konsensschätzungen der Analysten, um Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt zu geben.
Von dort aus berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet erscheint.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR weder als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
