Kennzahlen zur Marriott-Aktie
- Kursveränderung: +8.5%
- Aktueller Kurs: ~$359
- TIKR Modellziel: $390
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Was ist passiert?
Marriott International (MAR) schoss am Dienstag um 9,1 % in die Höhe und schloss bei 359 $.
Marriott erreichte ein neues Allzeithoch, da sich die Anleger nach einem hervorragenden Ergebnisbericht für das vierte Quartal in die Aktie stürzten.
Die Rallye wurde durch eine starke Kombination aus operativer Stärke und aktionärsfreundlicher Kapitalallokation ausgelöst.
Das Unternehmen meldete für das vierte Quartal einen Umsatz von 6,69 Mrd. USD und übertraf damit die Erwartungen der Wall Street, was auf die robuste Nachfrage in den Segmenten Luxus und Freizeit zurückzuführen ist.
Die Anleger waren besonders von der aggressiven Kapitalrückführung des Unternehmens begeistert.
Marriott bestätigte, dass es im Jahr 2025 durch Dividenden und Aktienrückkäufe mehr als 4 Milliarden Dollar an die Aktionäre zurückgegeben hat, eine Zahl, die die unglaubliche Cash-Generierungskraft seines Asset-Light-Modells unterstreicht.
Trotz allgemeiner makroökonomischer Befürchtungen stellte CEO Anthony Capuano fest, dass die Verbraucher des gehobenen Segments nach wie vor "widerstandsfähig" sind und weiterhin Erlebnissen den Vorzug vor Waren geben.
Diese Einschätzung wurde auch von den Analysten von StockStory geteilt, die die optimistische Prognose des Unternehmens für 2026 hervorhoben, wobei die Prognose für das bereinigte EBITDA die Schätzungen übertraf.
Die optimistische These wird auch durch die bevorstehende FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 gestützt, von der das Management erwartet, dass sie erheblich zum weltweiten RevPAR beitragen wird.
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Ist Marriott heute unterbewertet?
Während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen legte CEO Anthony Capuano die positiven Argumente für die langfristige Entwicklung des Unternehmens dar.
Er erklärte: "Unser Team hat im Jahr 2025 hervorragende Ergebnisse erzielt... Marriotts branchenführendes globales Portfolio belief sich auf fast 1,78 Millionen Zimmer."
CFO Leeny Oberg betonte die finanzielle Stärke und bemerkte: "Wir haben mehr als 4 Milliarden Dollar an die Aktionäre zurückgegeben... Das bereinigte EBITDA für das gesamte Jahr stieg um 8% auf 5,38 Milliarden Dollar."
Oberg gab auch eine optimistische Prognose für die Zukunft ab: "Für das Gesamtjahr 2026 wird erwartet, dass sich das Netto-Zimmerwachstum auf 4,5 bis 5 % beschleunigen wird."
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Nach dem Advanced Valuation Model von TIKR hat die Aktie trotz des Erreichens neuer Höchststände noch Luft nach oben.
- Kursziel: $390
- Aktueller Kurs: ~$359
- Potenzielles Aufwärtspotenzial: +8.7%
Bewertung im Detail
Der Investment Case für Marriott ist eine "Quality Compounder"-Story.
Bei einem Aktienkurs von ~$359 preist der Markt eine "weiche Landung" der Wirtschaft ein, aber das Kursziel von $390 setzt voraus, dass Marriott weiterhin weltweit Marktanteile gewinnt.
- Der Asset-leichte Moat: Das Franchisemodell von Marriott ermöglicht ein schnelles Wachstum mit minimalen Kapitalinvestitionen und generiert einen enormen freien Cashflow, der an die Aktionäre zurückfließt.
- Die Pipeline-Power: Mit einer Rekordzahl von 610.000 Zimmern, die sich in der Entwicklung befinden, hat Marriott eine klare Sicht auf ein jahrelanges Gebührenwachstum, mit dem die Konkurrenz nicht mithalten kann.
- Die Wertlücke: Das Kursziel von 390 $ spiegelt die erstklassige Bewertung wider, die Marriott als dominierender Akteur in der globalen Hotelbranche verdient.
Wenn Marriott sein Ziel eines bereinigten EPS-Wachstums von 13-15 % im Jahr 2026 erreichen kann, ist der Weg zu 390 $ durch konsequente Umsetzung geebnet.
Fazit: Fünf-Sterne-Performance. Mit weiterem Aufwärtspotenzial bis 390 $ bleibt Marriott International ein Top-Pick für Anleger, die ein hochwertiges Wachstum und zuverlässige Kapitalerträge im Reisesektor suchen.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Aktie von Intuitive Machines noch?
Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie das Kurspotenzial einer Aktie in weniger als einer Minute abschätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus und verwendet dabei die Konsensschätzungen der Analysten, um Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt zu geben.
Von dort aus berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet erscheint.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
