Wichtige Statistiken für die Baker Hughes-Aktie
- Entwicklung in der vergangenen Woche: +2.7%
- 52-Wochen-Spanne: $33 bis $59
- Bewertungsmodell Kursziel: $72,16
- Implizites Aufwärtspotenzial: 22,5% in den nächsten 2,9 Jahren
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Was ist passiert?
Baker Hughes (BKR) wurde am Freitag bei 58,92 $ gehandelt, und die Aktie ist seit Ende 2025 solide gestiegen, da die Anleger auf die starken Jahresergebnisse und einen stabilen Auftragsbestand in den beiden Segmenten Oilfield Services & Equipment und Industrial & Energy Technology reagierten.
Das Unternehmen meldete für das vierte Quartal 2025 einen Umsatz von rund 7,4 Mrd. USD und für das Gesamtjahr einen Umsatz von fast 27,7 Mrd. USD. Das bereinigte EBITDA stieg bei gleichzeitig höheren Margen, was das Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens stärkte, die Energiewende in höhere Rentabilität umzusetzen.
In der vergangenen Woche gab Baker Hughes einen mehrjährigen Vertrag mit Marathon Petroleum bekannt, der das Unternehmen zum bevorzugten Anbieter von Downstream-Chemietechnologien und digitaler Überwachung in 12 US-Raffinerien und 2 Anlagen für erneuerbare Brennstoffe macht, und der Markt betrachtete den Vertrag als förderlich für wiederkehrende Serviceeinnahmen, da er eine bestehende Beziehung zu einem wichtigen Kundenstamm erweitert.
Das Unternehmen erklärte außerdem eine vierteljährliche Dividende von 0,23 $ pro Aktie, zahlbar am 27. Februar 2026, und die Aktie stieg am 6. Februar um etwa 2,7 %, obwohl das Handelsvolumen zurückging, was darauf hindeutet, dass Einkommensanleger weiterhin engagiert sind, während sich die allgemeine Aktivität nach dem Ex-Dividenden-Termin im November abkühlte.
Da sich der Aktienkurs bereits in der Nähe seines 52-Wochen-Hochs befindet, haben Nachrichten über Portfoliobereinigungen - wie der frühere Verkauf der Produktlinie Precision Sensors & Instrumentation im Wert von 1,15 Mrd. USD - sowie anhaltende Margensteigerungen die Aktie gestützt, aber die Erwartungen hängen nun davon ab, wie effektiv Baker Hughes seine Opportunity-Pipeline bis 2026 in profitable Aufträge umwandelt.
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Ist die Baker Hughes-Aktie unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells, die bis zum 31.12.28 realisiert wurden, wird die Aktie mit folgenden Werten modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 1,8%
- Operative Margen: 14.1%
- Exit-P/E-Multiple: 22,8x
Auf der Grundlage dieser Eingaben schätzt das Modell ein Kursziel von 72,16 $, was eine Gesamtrendite von 22,5 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 58,92 $ und eine annualisierte Rendite von 7,2 % über die nächsten 2,9 Jahre bedeutet.
Die Ausführung im OFSE-Segment wird wichtig sein, da die Offshore- und internationalen Bohraktivitäten, die Unterwasseraufträge und die Chemienachfrage gesund bleiben müssen, damit Baker Hughes die Preise und die Auslastung auf dem heutigen Niveau halten kann.
Die Leistung im IET-Segment ist ebenfalls wichtig, da Ausrüstungen für die Stromerzeugung, LNG-Projekte und industrielle Energiesysteme ein höheres Margenpotenzial aufweisen, und die jüngsten Kommentare deuten auf eine starke Auftragsdynamik und wachsende EBITDA-Margen in diesem Geschäft hin.
Wenn diese operativen und kapitalallokativen Faktoren Bestand haben, deutet die aktuelle Bewertung darauf hin, dass der Markt bereits ein stetiges, aber nicht explosives Wachstum einpreist, so dass die kurzfristigen Aktienbewegungen den Auftragstrends, den Ausgaben für die Energieinfrastruktur und den Aktualisierungen des langfristigen Finanzrahmens des Unternehmens folgen könnten.
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
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- Exit KGV-Multiple
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