Kennzahlen zur NXP Semiconductors-Aktie
- Performance in der letzten Woche: 7%
- 52-Wochen-Spanne: $148 bis $255
- Bewertungsmodell Kursziel: $361
- Implizites Aufwärtspotenzial: 53%
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Was ist passiert?
NXP Semiconductors Aktie stieg in dieser Woche um etwa 7 % und schloss bei 237 $ pro Aktie, da die Anleger auf die über den Erwartungen liegenden Gewinne, die verbesserten Prognosen und eine Welle von Kurszielanpassungen der Analysten reagierten. Die Aktien konnten ihre Gewinne im Laufe der Woche größtenteils halten, was eher auf ein anhaltendes Kaufinteresse als auf eine kurzfristige Reaktion hindeutet.
Die Aktie legte zu, weil NXP über den Prognosen liegende Gewinne erzielte und eine besser als erwartete Umsatzprognose für das erste Quartal abgab, was die Zuversicht stärkte, dass die Bestandskorrektur in den Automobil- und Industriemärkten weitgehend hinter dem Unternehmen liegt.
NXP meldete für das vierte Quartal 2025 einen Umsatz von 3,34 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 7 % gegenüber dem Vorjahr und 5 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Die operative Marge (Non-GAAP) lag mit 34,6 % im Rahmen der Prognosen und der Gewinn je Aktie (Non-GAAP) mit 3,35 US-Dollar um 0,07 US-Dollar über dem Mittelwert.
Das Management prognostizierte für das erste Quartal 2026 einen Umsatz von 3,15 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 11 % gegenüber dem Vorjahr und einem Rückgang von 6 % gegenüber dem Vorquartal entspricht.
CEO Rafael Sotomayor sagte: "Wir glauben, dass die NXP-spezifischen säkularen Treiber für unser Geschäft jetzt die breiteren zyklischen Gegenwinde der Branche überwiegen."
Die Reaktionen der Analysten waren gemischt, aber konstruktiv. TD Cowen senkte sein Kursziel von $285 auf $250, behielt aber seine Kaufempfehlung bei. Evercore ISI senkte das Kursziel auf 260 $ von 292 $ und behielt die Einstufung "Outperform" bei.
Citigroup senkte das Kursziel auf 255 $ von 285 $ und behielt die Einstufung "Buy" bei, und Mizuho senkte das Kursziel auf 255 $ von 285 $ und behielt die Einstufung "Outperform" bei.
Gleichzeitig erhöhte KeyCorp das Kursziel auf 300 $ von 280 $ und behielt die Einstufung "Overweight" bei, während JPMorgan das Kursziel auf 250 $ von 245 $ anhob und die Einstufung auf "Neutral" beließ. Das durchschnittliche Kursziel an der Börse liegt jetzt bei 254 $, mit einem moderaten Kauf-Konsens.
Die institutionelle Positionierung bleibt stark. ProShare Advisors verringerte seinen Anteil im dritten Quartal um 18,3 % und verkaufte 78.404 Aktien, so dass der Anteil bei 350.095 Aktien im Wert von etwa 79,73 Mio. $ lag, was etwa 0,14 % des Unternehmens entspricht.
Envestnet Asset Management erhöhte seinen Anteil um 1,7% auf 337.265 Aktien im Wert von ca. 76,8 Mio. $, und institutionelle Anleger besitzen nun ca. 90,5% von NXP.
Ist NXP Semiconductors unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 9,2%
- Operative Margen: 36.3%
- Exit P/E Multiple: 16,3x
Die Erwartungen fürdas Umsatzwachstum spiegeln einen zyklischen Tiefpunkt in den Jahren 2024 und 2025 wider, gefolgt von einer Wiederbeschleunigung ab 2026.
Die Analystenschätzungen gehen von einem Umsatzanstieg von 12,27 Mrd. USD im Jahr 2025 auf fast 15,97 Mrd. USD im Jahr 2028 und über 18,39 Mrd. USD im Jahr 2030 aus, was eine Rückkehr zu einem Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich bedeutet, da der Automobilanteil zunimmt und sich die industrielle Nachfrage normalisiert.
Elektrifizierung, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme, Automotive Ethernet, Radar und softwaredefinierte Fahrzeugarchitekturen lassen den Halbleiteranteil pro Fahrzeug weiter steigen. Dies ermöglicht eine Umsatzsteigerung, selbst wenn die weltweite Fahrzeugproduktion stagniert.
Die industrielle und IoT-Dynamik in Verbindung mit Edge-Processing, Fabrikautomatisierung, Gesundheitssystemen, Energiespeicherung und physischen KI-Plattformen verbreitert die Wachstumsbasis über die traditionellen Automobilzyklen hinaus.
Dies untermauert die Ansicht, dass künftige Renditen eher von der Ausweitung von Inhalten, der Umsetzung von Design-Wins und der Verbesserung des Produktmixes abhängen als von der makroökonomischen Erholung allein.
Die beschleunigten Wachstumstreiber im Automobilbereich kehren nach dem Abbau von Lagerbeständen auf Modellniveau zurück, und mehrjährige Software-definierte Fahrzeugprogramme schaffen strukturelle Umsatztransparenz.
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 361 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 53 % über einen Zeitraum von etwa 2,9 Jahren oder etwa 16 % pro Jahr bedeutet, was darauf hindeutet, dass die Aktie bei den aktuellen Preisen unterbewertet ist.
Auf dem aktuellen Niveau scheint NXP unterbewertet zu sein, wobei die künftige Performance eher von strukturellem Wachstum des Halbleiteranteils, einem verbesserten Mix und einer disziplinierten Kapitalallokation als von einer aggressiven Umsatzbeschleunigung abhängt.
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